/

ファンド財務諸表 ＳＭＴ ｉＰｌｕｓ 全世界株式

ファンド財務諸表 ＳＭＴ ｉＰｌｕｓ 全世界株式

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＳＭＴ ｉＰｌｕｓ 全世界株式

G15036単一シリーズ管理会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
中間貸借対照表
項目単位2026年09月期半期報告書2025年09月期有価証券報告書2024年09月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円11,5898,2412,037−58.1%
      流動資産
    資産合計百万円11,5898,2412,037−58.1%
      流動負債
    負債合計百万円281917−23.7%
      元本等
    純資産合計百万円11,5608,2232,020−58.2%
      コール・ローン百万円322318−26.2%
      親投資信託受益証券百万円11,5338,2182,019−58.2%
      未収入金百万円24245−56.5%
      未収利息百万円000−76.6%
      流動資産合計百万円11,5898,2412,037−58.1%
      未払解約金百万円251110−37.8%
      未払受託者報酬百万円110−65.6%
      未払委託者報酬百万円277+101.6%
      その他未払費用百万円000−65.6%
      流動負債合計百万円281917−23.7%
      元本百万円6,9365,7821,777−49.4%
        剰余金
      元本等合計百万円11,5608,2232,020−58.2%
        中間剰余金又は中間欠損金（△）百万円4,6252,441243−77.1%
        （分配準備積立金）百万円80490216−85.8%
中間損益及び剰余金計算書
項目単位2026年09月期半期報告書2025年09月期有価証券報告書2024年09月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円1,46498448−81.8%
  経常利益又は経常損失（△）百万円1,46498448−81.8%
  中間純利益又は中間純損失（△）百万円1,46498448−81.8%
  一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）百万円789532−35.9%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円4,6252,441243−77.1%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円1,0971,560253−51.9%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円29925327−70.2%
    受取利息百万円000−72.4%
    有価証券売買等損益百万円1,46799557−80.2%
    営業収益合計百万円1,46799557−80.2%
    受託者報酬百万円110−52.6%
    委託者報酬百万円299+135.5%
    その他費用百万円000−52.6%
    営業費用合計百万円3119+76.8%
    中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円1,0971,560253−51.9%
    中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円29925327−70.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100Y6SB。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y6SB・2026年06月08日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X5YV・2025年12月08日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100ULO1・2024年12月09日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。