ファンドサマリー ＳＭＴ ｉＰｌｕｓ 全世界株式
ファンドサマリー ＳＭＴ ｉＰｌｕｓ 全世界株式
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＳＭＴ ｉＰｌｕｓ 全世界株式
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（英: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区芝公園に本社を置く、三井住友トラストグループの投資顧問・資産運用会社である。略称は三井住友TAM、SMTAM。 2017年7月27日、三井住友トラストグループが傘下とする三井住友信託銀行から資産運用部門を切り離し、同様に傘下とする三井住友トラスト・アセットマネジメントに統合させる方針を発表した。
純資産総額116億円2026-09-08 時点
基準価額16,667.63円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本69.4億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-09-08半期報告書・提出 2026-06-08
設定来の収録期数5期（有報＋半期）2024-09-09 〜 2026-09-08
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 5件 | 2023-10-27 | 2026-06-08 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2024-08-26 | 2024-08-26 |
| 有価証券報告書（120） | 2件 | 2024-09-09 | 2025-09-08 |
| 半期報告書（160） | 3件 | 2024-09-09 | 2026-09-08 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-09-09 〜 2026-09-08 | 半期報告書 S100Y6SB | 116億円 | 69.4億円 | 116億円 | 14.7億円 | 14.6億円 | — | 16,667.63 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
050.0億100億150億
単位 円
負債合計
1,000万1,500万2,000万2,500万3,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
05.00億10.0億15.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00012,00014,00016,00018,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 | 2025-09-09 〜 2026-03-08（180日） | 半期 | 116億円 | 半期報告書 S100Y6SB |
| 2025-09-08 | 2024-09-10 〜 2025-09-08（363日） | 通期 | 82.2億円 | 有価証券報告書 S100X5YV |
| 2025-03-09 | 2024-09-10 〜 2025-03-09（180日） | 半期 | 61.1億円 | 半期報告書 S100VMYN |
| 2024-09-09 | 2023-11-27 〜 2024-09-09（287日） | 通期 | 20.2億円 | 有価証券報告書 S100ULO1 |
| 2024-05-26 | 2023-11-27 〜 2024-05-26（181日） | 半期 | 17.1億円 | 半期報告書 S100U8JB |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y6SD |
| 2026-06-08 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/09/09－2026/09/08) | 2025-09-09 〜 2026-09-08 | S100Y6SB |
| 2025-12-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/09/10－2025/09/08) | 2024-09-10 〜 2025-09-08 | S100X5YV |
| 2025-12-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X5YU |
| 2025-06-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VMYP |
| 2025-06-09 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/09/10－2025/09/08) | 2024-09-10 〜 2025-09-08 | S100VMYN |
| 2024-12-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2023/11/27－2024/09/09) | 2023-11-27 〜 2024-09-09 | S100ULO1 |
| 2024-12-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100ULO0 |
| 2024-08-26 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2023/11/27－2024/09/09) | 2023-11-27 〜 2024-09-09 | S100U8JB |
| 2024-08-26 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U2DI |
| 2023-10-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S1W0 |
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。