ファンド財務諸表中小型成長株オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

中小型成長株オープン

G10329単一シリーズ管理会社ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	75	55	54	53	53	−12.0%
流動資産
資産合計	=100	100	75	55	54	53	53	−12.0%
流動負債
負債合計	=100	100	151	133	111	36	28	−22.3%
元本等
純資産合計	=100	100	74	53	53	53	53	−11.8%
金銭信託	=100	100	38	9	28	13	7	−41.0%
コール・ローン	=100	100	77	48	65	31	54	−11.6%
株式	=100	100	75	54	54	55	53	−11.8%
未収入金	=100	100	96	153	52	18	59	−10.1%
未収配当金	=100	100	101	85	16	157	14	−32.4%
未収利息	=100	100	50	40	19	0		−76.1%
流動資産合計	=100	100	75	55	54	53	53	−12.0%
未払金	=100		100	258	177		26	−28.5%
未払解約金	=100	100	123	19	35	29	5	−45.5%
未払受託者報酬	=100	100	73	64	60	60	61	−9.5%
未払委託者報酬	=100	100	73	64	60	60	61	−9.5%
その他未払費用	=100	100	73	64	60	60	61	−9.3%
流動負債合計	=100	100	151	133	111	36	28	−22.3%
元本	=100	100	93	86	88	89	101	+0.2%
剰余金
元本等合計	=100	100	74	53	53	53	53	−11.8%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	69	46	45	46	42	−15.8%
（分配準備積立金）	=100	100	64	31	38	45	27	−23.1%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	84	7	-0	35	14	−32.2%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	84	7	-0	35	14	−32.2%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	84	7	-0	35	14	−32.2%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	96	12	-13	-5	9	−38.0%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	69	46	45	46	42	−15.8%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	93	32	21	20	21	−26.8%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	103	46	33	45	24	−25.0%
受取配当金	=100	100	106	67	100	67	62	−9.1%
受取利息	=100	100	63	27	7	0	0	−80.1%
有価証券売買等損益	=100	100	83	7	-2	35	14	−32.6%
その他収益	=100	100	67	123	512	150		+10.7%
営業収益合計	=100	100	84	9	1	36	15	−31.3%
受託者報酬	=100	100	73	64	60	60	61	−9.5%
委託者報酬	=100	100	73	64	60	60	61	−9.5%
その他費用	=100	100	73	64	60	62	64	−8.4%
営業費用合計	=100	100	73	64	60	60	61	−9.5%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	93	32	21	20	21	−26.8%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	103	46	33	45	24	−25.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XYV1。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。