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ファンド時系列 中小型成長株オープン

ファンド時系列 中小型成長株オープン

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

中小型成長株オープン

G10329単一シリーズ決算期 3月4日・9月4日管理会社 ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XYV1））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
05.00億10.0億15.0億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2020-03-05〜2020-09-04（183日・通期） 13.7億円純資産合計 2020-03-05〜2020-09-04（183日・通期） 13.4億円元本等合計 2020-03-05〜2020-09-04（183日・通期） 13.4億円元本 2020-03-05〜2020-09-04（183日・通期） 6.11億円負債合計 2020-03-05〜2020-09-04（183日・通期） 3,111万円資産合計 2020-09-05〜2021-03-04（180日・通期） 7.94億円純資産合計 2020-09-05〜2021-03-04（180日・通期） 7.82億円元本等合計 2020-09-05〜2021-03-04（180日・通期） 7.82億円元本 2020-09-05〜2021-03-04（180日・通期） 3.44億円負債合計 2020-09-05〜2021-03-04（180日・通期） 1,133万円資産合計 2021-03-05〜2021-09-06（185日・通期） 7.90億円純資産合計 2021-03-05〜2021-09-06（185日・通期） 7.49億円元本等合計 2021-03-05〜2021-09-06（185日・通期） 7.49億円元本 2021-03-05〜2021-09-06（185日・通期） 2.91億円負債合計 2021-03-05〜2021-09-06（185日・通期） 4,127万円資産合計 2021-09-07〜2022-03-04（178日・通期） 5.83億円純資産合計 2021-09-07〜2022-03-04（178日・通期） 5.53億円元本等合計 2021-09-07〜2022-03-04（178日・通期） 5.53億円元本 2021-09-07〜2022-03-04（178日・通期） 2.54億円負債合計 2021-09-07〜2022-03-04（178日・通期） 3,011万円資産合計 2022-03-05〜2022-09-05（184日・通期） 6.98億円純資産合計 2022-03-05〜2022-09-05（184日・通期） 6.85億円元本等合計 2022-03-05〜2022-09-05（184日・通期） 6.85億円元本 2022-03-05〜2022-09-05（184日・通期） 2.61億円負債合計 2022-03-05〜2022-09-05（184日・通期） 1,295万円資産合計 2022-09-06〜2023-03-06（181日・通期） 6.81億円純資産合計 2022-09-06〜2023-03-06（181日・通期） 6.67億円元本等合計 2022-09-06〜2023-03-06（181日・通期） 6.67億円元本 2022-09-06〜2023-03-06（181日・通期） 2.46億円負債合計 2022-09-06〜2023-03-06（181日・通期） 1,434万円資産合計 2023-03-07〜2023-09-04（181日・通期） 7.34億円純資産合計 2023-03-07〜2023-09-04（181日・通期） 7.28億円元本等合計 2023-03-07〜2023-09-04（181日・通期） 7.28億円元本 2023-03-07〜2023-09-04（181日・通期） 2.56億円負債合計 2023-03-07〜2023-09-04（181日・通期） 643万円資産合計 2023-09-05〜2024-03-04（181日・通期） 7.39億円純資産合計 2023-09-05〜2024-03-04（181日・通期） 7.31億円元本等合計 2023-09-05〜2024-03-04（181日・通期） 7.31億円元本 2023-09-05〜2024-03-04（181日・通期） 2.24億円負債合計 2023-09-05〜2024-03-04（181日・通期） 813万円資産合計 2024-03-05〜2024-09-04（183日・通期） 7.51億円純資産合計 2024-03-05〜2024-09-04（183日・通期） 7.26億円元本等合計 2024-03-05〜2024-09-04（183日・通期） 7.26億円元本 2024-03-05〜2024-09-04（183日・通期） 2.23億円負債合計 2024-03-05〜2024-09-04（183日・通期） 2,524万円資産合計 2024-09-05〜2025-03-04（180日・通期） 7.59億円純資産合計 2024-09-05〜2025-03-04（180日・通期） 7.29億円元本等合計 2024-09-05〜2025-03-04（180日・通期） 7.29億円元本 2024-09-05〜2025-03-04（180日・通期） 2.19億円負債合計 2024-09-05〜2025-03-04（180日・通期） 3,011万円資産合計 2025-03-05〜2025-09-04（183日・通期） 10.4億円純資産合計 2025-03-05〜2025-09-04（183日・通期） 10.1億円元本等合計 2025-03-05〜2025-09-04（183日・通期） 10.1億円元本 2025-03-05〜2025-09-04（183日・通期） 2.36億円負債合計 2025-03-05〜2025-09-04（183日・通期） 3,424万円資産合計 2025-09-05〜2026-03-04（180日・通期） 13.9億円純資産合計 2025-09-05〜2026-03-04（180日・通期） 13.7億円元本等合計 2025-09-05〜2026-03-04（180日・通期） 13.7億円元本 2025-09-05〜2026-03-04（180日・通期） 2.53億円負債合計 2025-09-05〜2026-03-04（180日・通期） 2,266万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−2.00億−1.00億01.00億2.00億3.00億4.00億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2020-03-05〜2020-09-04（183日・通期） 3.54億円営業利益又は営業損失 2020-03-05〜2020-09-04（183日・通期） 3.48億円経常利益又は経常損失 2020-03-05〜2020-09-04（183日・通期） 3.48億円当期純利益又は当期純損失 2020-03-05〜2020-09-04（183日・通期） 3.48億円営業収益 2020-09-05〜2021-03-04（180日・通期） 8,585万円営業利益又は営業損失 2020-09-05〜2021-03-04（180日・通期） 8,058万円経常利益又は経常損失 2020-09-05〜2021-03-04（180日・通期） 8,058万円当期純利益又は当期純損失 2020-09-05〜2021-03-04（180日・通期） 8,058万円営業収益 2021-03-05〜2021-09-06（185日・通期） 1.01億円営業利益又は営業損失 2021-03-05〜2021-09-06（185日・通期） 9,726万円経常利益又は経常損失 2021-03-05〜2021-09-06（185日・通期） 9,726万円当期純利益又は当期純損失 2021-03-05〜2021-09-06（185日・通期） 9,726万円営業収益 2021-09-07〜2022-03-04（178日・通期） −1.01億円営業利益又は営業損失 2021-09-07〜2022-03-04（178日・通期） −1.05億円経常利益又は経常損失 2021-09-07〜2022-03-04（178日・通期） −1.05億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-07〜2022-03-04（178日・通期） −1.05億円営業収益 2022-03-05〜2022-09-05（184日・通期） 1.17億円営業利益又は営業損失 2022-03-05〜2022-09-05（184日・通期） 1.14億円経常利益又は経常損失 2022-03-05〜2022-09-05（184日・通期） 1.14億円当期純利益又は当期純損失 2022-03-05〜2022-09-05（184日・通期） 1.14億円営業収益 2022-09-06〜2023-03-06（181日・通期） 2,313万円営業利益又は営業損失 2022-09-06〜2023-03-06（181日・通期） 1,988万円経常利益又は経常損失 2022-09-06〜2023-03-06（181日・通期） 1,988万円当期純利益又は当期純損失 2022-09-06〜2023-03-06（181日・通期） 1,988万円営業収益 2023-03-07〜2023-09-04（181日・通期） 3,906万円営業利益又は営業損失 2023-03-07〜2023-09-04（181日・通期） 3,581万円経常利益又は経常損失 2023-03-07〜2023-09-04（181日・通期） 3,581万円当期純利益又は当期純損失 2023-03-07〜2023-09-04（181日・通期） 3,581万円営業収益 2023-09-05〜2024-03-04（181日・通期） 9,191万円営業利益又は営業損失 2023-09-05〜2024-03-04（181日・通期） 8,873万円経常利益又は経常損失 2023-09-05〜2024-03-04（181日・通期） 8,873万円当期純利益又は当期純損失 2023-09-05〜2024-03-04（181日・通期） 8,873万円営業収益 2024-03-05〜2024-09-04（183日・通期） 243万円営業利益又は営業損失 2024-03-05〜2024-09-04（183日・通期） −78.4万円経常利益又は経常損失 2024-03-05〜2024-09-04（183日・通期） −78.4万円当期純利益又は当期純損失 2024-03-05〜2024-09-04（183日・通期） −78.4万円営業収益 2024-09-05〜2025-03-04（180日・通期） 2,172万円営業利益又は営業損失 2024-09-05〜2025-03-04（180日・通期） 1,829万円経常利益又は経常損失 2024-09-05〜2025-03-04（180日・通期） 1,829万円当期純利益又は当期純損失 2024-09-05〜2025-03-04（180日・通期） 1,829万円営業収益 2025-03-05〜2025-09-04（183日・通期） 2.14億円営業利益又は営業損失 2025-03-05〜2025-09-04（183日・通期） 2.10億円経常利益又は経常損失 2025-03-05〜2025-09-04（183日・通期） 2.10億円当期純利益又は当期純損失 2025-03-05〜2025-09-04（183日・通期） 2.10億円営業収益 2025-09-05〜2026-03-04（180日・通期） 2.55億円営業利益又は営業損失 2025-09-05〜2026-03-04（180日・通期） 2.50億円経常利益又は経常損失 2025-09-05〜2026-03-04（180日・通期） 2.50億円当期純利益又は当期純損失 2025-09-05〜2026-03-04（180日・通期） 2.50億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
020,00040,00060,000
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-05〜2020-09-04（183日・通期） 21,988.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-05〜2021-03-04（180日・通期） 22,723.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-05〜2021-09-06（185日・通期） 25,766.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-07〜2022-03-04（178日・通期） 21,736.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-05〜2022-09-05（184日・通期） 26,212.08 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-06〜2023-03-06（181日・通期） 27,066.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-07〜2023-09-04（181日・通期） 28,467.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-05〜2024-03-04（181日・通期） 32,592.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-05〜2024-09-04（183日・通期） 32,502.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-05〜2025-03-04（180日・通期） 33,319.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-05〜2025-09-04（183日・通期） 42,680.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-05〜2026-03-04（180日・通期） 53,950.13 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/09
21,988.97
21/03
22,723.46
21/09
25,766.65
22/03
21,736.24
22/09
26,212.08
23/03
27,066.87
23/09
28,467.01
24/03
32,592.61
24/09
32,502.89
25/03
33,319.83
25/09
42,680.35
26/03
53,950.13

純資産合計

円・12期
20/09
13.4億円
21/03
7.82億円
21/09
7.49億円
22/03
5.53億円
22/09
6.85億円
23/03
6.67億円
23/09
7.28億円
24/03
7.31億円
24/09
7.26億円
25/03
7.29億円
25/09
10.1億円
26/03
13.7億円

元本

円・12期
20/09
6.11億円
21/03
3.44億円
21/09
2.91億円
22/03
2.54億円
22/09
2.61億円
23/03
2.46億円
23/09
2.56億円
24/03
2.24億円
24/09
2.23億円
25/03
2.19億円
25/09
2.36億円
26/03
2.53億円

元本等合計

円・12期
20/09
13.4億円
21/03
7.82億円
21/09
7.49億円
22/03
5.53億円
22/09
6.85億円
23/03
6.67億円
23/09
7.28億円
24/03
7.31億円
24/09
7.26億円
25/03
7.29億円
25/09
10.1億円
26/03
13.7億円

資産合計

円・12期
20/09
13.7億円
21/03
7.94億円
21/09
7.90億円
22/03
5.83億円
22/09
6.98億円
23/03
6.81億円
23/09
7.34億円
24/03
7.39億円
24/09
7.51億円
25/03
7.59億円
25/09
10.4億円
26/03
13.9億円

負債合計

円・12期
20/09
3,111万円
21/03
1,133万円
21/09
4,127万円
22/03
3,011万円
22/09
1,295万円
23/03
1,434万円
23/09
643万円
24/03
813万円
24/09
2,524万円
25/03
3,011万円
25/09
3,424万円
26/03
2,266万円

コール・ローン

円・12期
20/09
5,011万円
21/03
5,031万円
21/09
3,543万円
22/03
4,820万円
22/09
7,183万円
23/03
3,315万円
23/09
4,309万円
24/03
2,490万円
24/09
5,157万円
25/03
3,829万円
25/09
6,135万円
26/03
7,991万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/09
7.32億円
21/03
4.38億円
21/09
4.58億円
22/03
2.98億円
22/09
4.24億円
23/03
4.21億円
23/09
4.72億円
24/03
5.07億円
24/09
5.02億円
25/03
5.10億円
25/09
7.71億円
26/03
11.1億円

分配準備積立金

円・12期
20/09
6,003万円
21/03
3,869万円
21/09
1.12億円
22/03
5,517万円
22/09
7,147万円
23/03
7,517万円
23/09
9,387万円
24/03
1.57億円
24/09
1.30億円
25/03
1.08億円
25/09
2.23億円
26/03
3.48億円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・12期
20/09
3.54億円
21/03
8,585万円
21/09
1.01億円
22/03
−1.01億円
22/09
1.17億円
23/03
2,313万円
23/09
3,906万円
24/03
9,191万円
24/09
243万円
25/03
2,172万円
25/09
2.14億円
26/03
2.55億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/09
3.48億円
21/03
8,058万円
21/09
9,726万円
22/03
−1.05億円
22/09
1.14億円
23/03
1,988万円
23/09
3,581万円
24/03
8,873万円
24/09
−78.4万円
25/03
1,829万円
25/09
2.10億円
26/03
2.50億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/09
3.48億円
21/03
8,058万円
21/09
9,726万円
22/03
−1.05億円
22/09
1.14億円
23/03
1,988万円
23/09
3,581万円
24/03
8,873万円
24/09
−78.4万円
25/03
1,829万円
25/09
2.10億円
26/03
2.50億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/09
3.48億円
21/03
8,058万円
21/09
9,726万円
22/03
−1.05億円
22/09
1.14億円
23/03
1,988万円
23/09
3,581万円
24/03
8,873万円
24/09
−78.4万円
25/03
1,829万円
25/09
2.10億円
26/03
2.50億円

その他費用

円・12期
20/09
6.82万円
21/03
6.35万円
21/09
4.46万円
22/03
4.04万円
22/09
3.63万円
23/03
3.94万円
23/09
3.99万円
24/03
3.86万円
24/09
3.74万円
25/03
3.99万円
25/09
4.53万円
26/03
6.19万円

委託者報酬

円・12期
20/09
525万円
21/03
489万円
21/09
344万円
22/03
304万円
22/09
272万円
23/03
300万円
23/09
300万円
24/03
296万円
24/09
299万円
25/03
319万円
25/09
363万円
26/03
496万円

営業費用

円・12期
20/09
566万円
21/03
527万円
21/09
371万円
22/03
327万円
22/09
293万円
23/03
324万円
23/09
324万円
24/03
319万円
24/09
321万円
25/03
343万円
25/09
390万円
26/03
533万円

支払利息

円・10期
20/03
1.59万円
20/09
1.67万円
21/03
7,963円
21/09
5,668円
22/03
6,391円
22/09
6,460円
23/03
1.20万円
23/09
1.04万円
24/03
5,617円
24/09
172円

受取配当金

円・12期
20/09
388万円
21/03
347万円
21/09
613万円
22/03
378万円
22/09
439万円
23/03
361万円
23/09
462万円
24/03
499万円
24/09
748万円
25/03
503万円
25/09
789万円
26/03
746万円

受取利息

円・12期
20/09
372円
21/03
254円
21/09
55円
22/03
220円
22/09
80円
23/03
60円
23/09
51円
24/03
100円
24/09
1.23万円
25/03
4.37万円
25/09
10.3万円
26/03
16.4万円

受託者報酬

円・12期
20/09
32.8万円
21/03
30.6万円
21/09
21.5万円
22/03
19.0万円
22/09
17.0万円
23/03
18.8万円
23/09
18.8万円
24/03
18.5万円
24/09
18.7万円
25/03
20.0万円
25/09
22.7万円
26/03
31.0万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/09
3.50億円
21/03
8,239万円
21/09
9,484万円
22/03
−1.05億円
22/09
1.13億円
23/03
1,951万円
23/09
3,444万円
24/03
8,693万円
24/09
−506万円
25/03
1,665万円
25/09
2.06億円
26/03
2.48億円

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XYV1・2026年06月03日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WSM6）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VJHC）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UGP9）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T7KB）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S162）PDF

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