ファンド財務諸表しんきん好配当利回り株ファンド（３ヵ月決算型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

しんきん好配当利回り株ファンド（３ヵ月決算型）

G04847単一シリーズ管理会社しんきんアセットマネジメント投信株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	56	47	45	38	29	−21.9%
流動資産
資産合計	=100	100	56	47	45	38	29	−21.9%
流動負債
負債合計	=100	100	62	9	3	38	24	−25.1%
元本等
純資産合計	=100	100	55	52	50	38	30	−21.5%
コール・ローン	=100	100	58	22	15	46	18	−29.0%
親投資信託受益証券	=100	100	55	53	51	39	30	−21.3%
未収入金	=100	100	58	7	2	32	21	−26.6%
未収利息	=100	100	34	13	6			−61.6%
流動資産合計	=100	100	56	47	45	38	29	−21.9%
未払収益分配金	=100	100	62	7	2	38	23	−25.2%
未払解約金	=100	100	66	15	10	18	27	−23.0%
未払受託者報酬	=100	100	63	57	56	44	31	−20.8%
未払委託者報酬	=100	100	63	57	56	44	31	−20.8%
その他未払費用	=100	100	100	40	40	41	43	−15.6%
流動負債合計	=100	100	62	9	3	38	24	−25.1%
元本	=100	100	54	52	52	38	30	−21.5%
剰余金
元本等合計	=100	100	55	52	50	38	30	−21.5%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	61	59	-11	41	34	−19.5%
（分配準備積立金）	=100			100		322	1,541	+148.9%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	63	18	-1	35	29	−21.9%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	63	18	-1	35	29	−21.9%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	63	18	-1	35	29	−21.9%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	68	17	18	76	34	−19.5%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	61	59	-11	41	34	−19.5%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	13	3	13	17	16	−30.8%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	75	25	60	91	60	−9.6%
分配金	=100	100	53	8	7	29	26	−23.6%
受取利息	=100	100	45	22	5			−63.7%
有価証券売買等損益	=100	100	63	20	1	35	29	−21.8%
営業収益合計	=100	100	63	20	1	35	29	−21.8%
受託者報酬	=100	100	71	66	62	49	32	−20.2%
委託者報酬	=100	100	71	66	62	49	32	−20.2%
その他費用	=100	100	70	40	40	46	47	−14.1%
営業費用合計	=100	100	71	66	62	49	32	−20.1%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	13	2	13	17	16	−30.8%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	75	25	60	91	60	−9.6%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y1ME。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。