/

ファンド財務諸表 しんきん好配当利回り株ファンド（３ヵ月決算型）

ファンド財務諸表 しんきん好配当利回り株ファンド（３ヵ月決算型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

しんきん好配当利回り株ファンド（３ヵ月決算型）

G04847単一シリーズ管理会社 しんきんアセットマネジメント投信株式会社
貸借対照表
項目単位2026年03月期有価証券報告書2025年09月期有価証券報告書2025年03月期有価証券報告書2024年09月期有価証券報告書2024年03月期有価証券報告書2023年09月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円17,2239,5698,0177,6736,5975,009−21.9%
      流動資産
    資産合計百万円17,2239,5698,0177,6736,5975,009−21.9%
      流動負債
    負債合計百万円2,1671,35118473820512−25.1%
      元本等
    純資産合計百万円15,0568,2187,8337,6005,7774,497−21.5%
      コール・ローン百万円226131493310441−29.0%
      親投資信託受益証券百万円14,8868,2087,8237,5885,8234,488−21.3%
      未収入金百万円2,1101,23014551670450−26.6%
      未収利息百万円0000  −61.6%
      流動資産合計百万円17,2239,5698,0177,6736,5975,009−21.9%
      未払収益分配金百万円2,0661,28615346792484−25.2%
      未払解約金百万円63411061117−23.0%
      未払受託者報酬百万円422221−20.8%
      未払委託者報酬百万円342119191511−20.8%
      その他未払費用百万円000000−15.6%
      流動負債合計百万円2,1671,35118473820512−25.1%
      元本百万円14,7578,0357,6577,6335,6564,396−21.5%
        剰余金
      元本等合計百万円15,0568,2187,8337,6005,7774,497−21.5%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円298183175-33121100−19.5%
        （分配準備積立金）百万円  8 25120+148.9%
損益及び剰余金計算書
項目単位2026年03月期有価証券報告書2025年09月期有価証券報告書2025年03月期有価証券報告書2024年09月期有価証券報告書2024年03月期有価証券報告書2023年09月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円2,3881,511440-25835694−21.9%
  経常利益又は経常損失（△）百万円2,3881,511440-25835694−21.9%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円2,3881,511440-25835694−21.9%
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）百万円735013145625−19.5%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円298183175-33121100−19.5%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円725951993123115−30.8%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円35269213221−9.6%
  分配金百万円2,8891,523229188849751−23.6%
    受取利息百万円0000  −63.7%
    有価証券売買等損益百万円2,4531,55748315867715−21.8%
    営業収益合計百万円2,4531,55848315867715−21.8%
    受託者報酬百万円754432−20.2%
    委託者報酬百万円594139362819−20.2%
    その他費用百万円000000−14.1%
    営業費用合計百万円654643413221−20.1%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円725951893123115−30.8%
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円35269213221−9.6%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y1ME。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y1ME・2026年05月29日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WXRH・2025年11月28日 提出）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VPY3・2025年05月30日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UNVT・2024年11月29日 提出）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TCRM・2024年05月31日 提出）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S3OZ・2023年11月24日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。