ファンド財務諸表しんきんアジア債券ファンド（毎月決算型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

しんきんアジア債券ファンド（毎月決算型）

G08588単一シリーズ管理会社しんきんアセットマネジメント投信株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	99	101	175	175	182	+12.7%
流動資産
資産合計	=100	100	99	101	175	175	182	+12.7%
流動負債
負債合計	=100	100	148	180	251	568	189	+13.6%
元本等
純資産合計	=100	100	99	101	174	173	182	+12.7%
コール・ローン	=100	100	123	119	227	256	51	−12.5%
親投資信託受益証券	=100	100	98	101	174	172	182	+12.7%
未収利息	=100	100	71	32	4			−67.1%
流動資産合計	=100	100	99	101	175	175	182	+12.7%
未払収益分配金	=100	100	105	109	187	192	204	+15.4%
未払解約金	=100	100	485	761	765	3,627	103	+0.6%
未払受託者報酬	=100	100	109	110	193	196	189	+13.6%
未払委託者報酬	=100	100	109	110	193	196	189	+13.6%
流動負債合計	=100	100	148	180	251	568	189	+13.6%
元本	=100	100	105	109	187	192	204	+15.4%
剰余金
元本等合計	=100	100	99	101	174	173	182	+12.7%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-207	-235	-376	-480	-547
（分配準備積立金）	=100	100	68	72	111	86	74	−5.8%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	37	28	111	66	179	+12.4%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	37	28	111	66	179	+12.4%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	37	28	111	66	179	+12.4%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	297	1,573	229	252	106	+1.1%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-207	-235	-376	-480	-547
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	127	1,302	230	517	280	+22.8%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	156	170	338	641	682	+46.8%
分配金	=100	100	104	144	183	195	201	+15.0%
受取利息	=100	100	127	71	2			−71.8%
有価証券売買等損益	=100	100	42	37	116	75	179	+12.4%
営業収益合計	=100	100	42	37	116	75	179	+12.4%
受託者報酬	=100	100	99	144	173	184	178	+12.3%
委託者報酬	=100	100	99	144	173	184	178	+12.3%
営業費用合計	=100	100	99	144	173	185	178	+12.3%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	127	1,302	230	517	280	+22.8%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	156	170	338	641	682	+46.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XRWC。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。