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ファンド時系列 しんきんアジア債券ファンド（毎月決算型）

ファンド時系列 しんきんアジア債券ファンド（毎月決算型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

しんきんアジア債券ファンド（毎月決算型）

G08588単一シリーズ決算期 1月20日・7月20日管理会社 しんきんアセットマネジメント投信株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XRWC））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
010.0億20.0億30.0億40.0億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01元本 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 35.2億円資産合計 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 27.2億円純資産合計 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 27.0億円元本等合計 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 27.0億円元本 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 34.7億円資産合計 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 26.8億円純資産合計 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 26.5億円元本等合計 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 26.5億円元本 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 33.8億円資産合計 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 25.3億円純資産合計 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 25.1億円元本等合計 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 25.1億円元本 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 31.9億円資産合計 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 24.0億円純資産合計 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 23.9億円元本等合計 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 23.9億円元本 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 31.2億円資産合計 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 25.4億円純資産合計 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 25.3億円元本等合計 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 25.3億円元本 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 31.3億円資産合計 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 24.7億円純資産合計 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 24.6億円元本等合計 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 24.6億円元本 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 31.0億円資産合計 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 26.1億円純資産合計 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 26.0億円元本等合計 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 26.0億円元本 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 29.1億円資産合計 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 25.0億円純資産合計 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 24.7億円元本等合計 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 24.7億円元本 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 28.3億円資産合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 25.0億円純資産合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 24.9億円元本等合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 24.9億円元本 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 16.5億円資産合計 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 14.4億円純資産合計 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 14.3億円元本等合計 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 14.3億円元本 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 16.0億円資産合計 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 14.1億円純資産合計 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 14.0億円元本等合計 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 14.0億円元本 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 15.2億円資産合計 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 14.3億円純資産合計 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 14.3億円元本等合計 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 14.3億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01,000万2,000万3,000万4,000万
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01負債合計 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 2,627万円負債合計 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 2,881万円負債合計 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 2,296万円負債合計 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 1,210万円負債合計 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 1,148万円負債合計 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 1,308万円負債合計 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 1,138万円負債合計 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 3,417万円負債合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 1,512万円負債合計 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 1,084万円負債合計 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 887万円負債合計 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 601万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−1.00億01.00億2.00億3.00億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） −3,470万円営業利益又は営業損失 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） −5,330万円経常利益又は経常損失 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） −5,330万円当期純利益又は当期純損失 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） −5,330万円分配金 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 8,553万円営業収益 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 9,076万円営業利益又は営業損失 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 7,222万円経常利益又は経常損失 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 7,222万円当期純利益又は当期純損失 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 7,222万円分配金 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 8,373万円営業収益 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 2,742万円営業利益又は営業損失 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 957万円経常利益又は経常損失 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 957万円当期純利益又は当期純損失 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 957万円分配金 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 8,225万円営業収益 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 9,675万円営業利益又は営業損失 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 7,958万円経常利益又は経常損失 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 7,958万円当期純利益又は当期純損失 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 7,958万円分配金 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 4,887万円営業収益 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 2.49億円営業利益又は営業損失 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 2.32億円経常利益又は経常損失 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 2.32億円当期純利益又は当期純損失 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 2.32億円分配金 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 4,719万円営業収益 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） −733万円営業利益又は営業損失 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） −2,463万円経常利益又は経常損失 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） −2,463万円当期純利益又は当期純損失 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） −2,463万円分配金 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 4,656万円営業収益 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 2.24億円営業利益又は営業損失 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 2.06億円経常利益又は経常損失 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 2.06億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 2.06億円分配金 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 4,695万円営業収益 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 9,425万円営業利益又は営業損失 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 7,625万円経常利益又は経常損失 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 7,625万円当期純利益又は当期純損失 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 7,625万円分配金 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 4,562万円営業収益 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 1.44億円営業利益又は営業損失 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 1.28億円経常利益又は経常損失 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 1.28億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 1.28億円分配金 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 4,284万円営業収益 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 4,586万円営業利益又は営業損失 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 3,185万円経常利益又は経常損失 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 3,185万円当期純利益又は当期純損失 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 3,185万円分配金 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 3,365万円営業収益 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 5,267万円営業利益又は営業損失 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 4,306万円経常利益又は経常損失 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 4,306万円当期純利益又は当期純損失 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 4,306万円分配金 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 2,439万円営業収益 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 1.25億円営業利益又は営業損失 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 1.15億円経常利益又は経常損失 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 1.15億円当期純利益又は当期純損失 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 1.15億円分配金 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 2,336万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,0008,00010,000
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 7,663.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 7,631.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 7,418.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 7,506.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 8,091.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 7,863.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 8,372.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 8,478.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 8,776.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 8,686.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 8,802.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 9,392.07 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/07
7,663.29
21/01
7,631.31
21/07
7,418.80
22/01
7,506.20
22/07
8,091.97
23/01
7,863.09
23/07
8,372.50
24/01
8,478.54
24/07
8,776.59
25/01
8,686.99
25/07
8,802.59
26/01
9,392.07

純資産合計

円・12期
20/07
27.0億円
21/01
26.5億円
21/07
25.1億円
22/01
23.9億円
22/07
25.3億円
23/01
24.6億円
23/07
26.0億円
24/01
24.7億円
24/07
24.9億円
25/01
14.3億円
25/07
14.0億円
26/01
14.3億円

元本

円・12期
20/07
35.2億円
21/01
34.7億円
21/07
33.8億円
22/01
31.9億円
22/07
31.2億円
23/01
31.3億円
23/07
31.0億円
24/01
29.1億円
24/07
28.3億円
25/01
16.5億円
25/07
16.0億円
26/01
15.2億円

元本等合計

円・12期
20/07
27.0億円
21/01
26.5億円
21/07
25.1億円
22/01
23.9億円
22/07
25.3億円
23/01
24.6億円
23/07
26.0億円
24/01
24.7億円
24/07
24.9億円
25/01
14.3億円
25/07
14.0億円
26/01
14.3億円

資産合計

円・12期
20/07
27.2億円
21/01
26.8億円
21/07
25.3億円
22/01
24.0億円
22/07
25.4億円
23/01
24.7億円
23/07
26.1億円
24/01
25.0億円
24/07
25.0億円
25/01
14.4億円
25/07
14.1億円
26/01
14.3億円

負債合計

円・12期
20/07
2,627万円
21/01
2,881万円
21/07
2,296万円
22/01
1,210万円
22/07
1,148万円
23/01
1,308万円
23/07
1,138万円
24/01
3,417万円
24/07
1,512万円
25/01
1,084万円
25/07
887万円
26/01
601万円

コール・ローン

円・12期
20/07
2,572万円
21/01
3,231万円
21/07
3,423万円
22/01
2,843万円
22/07
2,656万円
23/01
3,735万円
23/07
1,053万円
24/01
5,244万円
24/07
4,658万円
25/01
2,444万円
25/07
2,513万円
26/01
2,050万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/07
−8.22億円
21/01
−8.21億円
21/07
−8.73億円
22/01
−7.95億円
22/07
−5.95億円
23/01
−6.68億円
23/07
−5.04億円
24/01
−4.43億円
24/07
−3.47億円
25/01
−2.17億円
25/07
−1.91億円
26/01
−9,226万円

親投資信託受益証券

円・12期
20/07
26.9億円
21/01
26.4億円
21/07
25.0億円
22/01
23.8億円
22/07
25.1億円
23/01
24.3億円
23/07
25.7億円
24/01
24.3億円
24/07
24.5億円
25/01
14.2億円
25/07
13.9億円
26/01
14.1億円

分配準備積立金

円・9期
20/07
14.9万円
22/07
6,091万円
23/01
8,905万円
23/07
1.55億円
24/01
1.80億円
24/07
2.31億円
25/01
1.50億円
25/07
1.41億円
26/01
2.08億円

未払収益分配金

円・12期
20/07
1,407万円
21/01
1,387万円
21/07
1,353万円
22/01
797万円
22/07
780万円
23/01
781万円
23/07
775万円
24/01
727万円
24/07
708万円
25/01
413万円
25/07
399万円
26/01
379万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・12期
20/07
−3,470万円
21/01
9,076万円
21/07
2,742万円
22/01
9,675万円
22/07
2.49億円
23/01
−733万円
23/07
2.24億円
24/01
9,425万円
24/07
1.44億円
25/01
4,586万円
25/07
5,267万円
26/01
1.25億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/07
−5,330万円
21/01
7,222万円
21/07
957万円
22/01
7,958万円
22/07
2.32億円
23/01
−2,463万円
23/07
2.06億円
24/01
7,625万円
24/07
1.28億円
25/01
3,185万円
25/07
4,306万円
26/01
1.15億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/07
−5,330万円
21/01
7,222万円
21/07
957万円
22/01
7,958万円
22/07
2.32億円
23/01
−2,463万円
23/07
2.06億円
24/01
7,625万円
24/07
1.28億円
25/01
3,185万円
25/07
4,306万円
26/01
1.15億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/07
−5,330万円
21/01
7,222万円
21/07
957万円
22/01
7,958万円
22/07
2.32億円
23/01
−2,463万円
23/07
2.06億円
24/01
7,625万円
24/07
1.28億円
25/01
3,185万円
25/07
4,306万円
26/01
1.15億円

分配金

円・12期
20/07
8,553万円
21/01
8,373万円
21/07
8,225万円
22/01
4,887万円
22/07
4,719万円
23/01
4,656万円
23/07
4,695万円
24/01
4,562万円
24/07
4,284万円
25/01
3,365万円
25/07
2,439万円
26/01
2,336万円

その他費用

円・9期
20/07
4,718円
21/01
1,998円
21/07
1,716円
22/01
1,459円
22/07
3,138円
23/01
4,306円
23/07
1.16万円
24/01
1.08万円
24/07
1,184円

委託者報酬

円・12期
20/07
1,785万円
21/01
1,779万円
21/07
1,712万円
22/01
1,648万円
22/07
1,606万円
23/01
1,659万円
23/07
1,669万円
24/01
1,726万円
24/07
1,620万円
25/01
1,345万円
25/07
922万円
26/01
936万円

営業費用

円・12期
20/07
1,860万円
21/01
1,854万円
21/07
1,785万円
22/01
1,718万円
22/07
1,674万円
23/01
1,730万円
23/07
1,740万円
24/01
1,800万円
24/07
1,688万円
25/01
1,402万円
25/07
961万円
26/01
975万円

支払利息

円・9期
20/07
7,857円
21/01
1.01万円
21/07
1.15万円
22/01
8,630円
22/07
9,535円
23/01
1.39万円
23/07
8,654円
24/01
9,901円
24/07
5,805円

受取利息

円・4期
24/07
872円
25/01
2.76万円
25/07
4.92万円
26/01
3.88万円

受託者報酬

円・12期
20/07
74.4万円
21/01
74.1万円
21/07
71.3万円
22/01
68.7万円
22/07
66.9万円
23/01
69.1万円
23/07
69.5万円
24/01
71.9万円
24/07
67.5万円
25/01
56.1万円
25/07
38.4万円
26/01
39.0万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/07
−3,470万円
21/01
9,076万円
21/07
2,742万円
22/01
9,675万円
22/07
2.49億円
23/01
−733万円
23/07
2.24億円
24/01
9,425万円
24/07
1.44億円
25/01
4,584万円
25/07
5,262万円
26/01
1.25億円

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XRWC・2026年04月17日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WP0M）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VER2）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UE0W）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T1U5）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RV5F）PDF

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