ファンド財務諸表 第２回 公社債投資信託
ファンド財務諸表 第２回 公社債投資信託
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
第２回 公社債投資信託
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年02月期有価証券報告書 | 2025年02月期有価証券報告書 | 2024年02月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 負債の部 | |||||
| 純資産の部 | |||||
| 負債純資産合計 | % | +8.1% | +8.2% | +8.2% | |
| 流動資産 | |||||
| 資産合計 | % | +8.1% | +8.2% | +8.2% | |
| 流動負債 | |||||
| 負債合計 | % | −64.2% | −23.2% | −47.6% | |
| 元本等 | |||||
| 純資産合計 | % | +8.7% | +8.3% | +8.5% | |
| コール・ローン | % | +34.0% | +19.3% | +26.5% | |
| 地方債証券 | % | +27.7% | −44.6% | −15.9% | |
| 特殊債券 | % | −35.1% | +17.7% | −12.6% | |
| 社債券 | % | −26.4% | +48.9% | +4.7% | |
| コマーシャル・ペーパー | % | +16.7% | +14.3% | +15.5% | |
| 未収利息 | % | −22.0% | +41.2% | +5.0% | |
| 前払費用 | % | +55.4% | −69.0% | −30.5% | |
| 流動資産合計 | % | +8.1% | +8.2% | +8.2% | |
| 未払収益分配金 | % | −77.2% | −77.2% | ||
| 未払解約金 | % | −7.0% | +45.3% | +16.2% | |
| 未払受託者報酬 | % | −96.1% | +8.5% | −79.5% | |
| 未払委託者報酬 | % | −97.1% | +8.5% | −82.2% | |
| その他未払費用 | % | −99.4% | +8.2% | −91.7% | |
| 流動負債合計 | % | −64.2% | −23.2% | −47.6% | |
| 元本 | % | +8.7% | +8.3% | +8.5% | |
| 剰余金 | |||||
| 元本等合計 | % | +8.7% | +8.3% | +8.5% | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | % | +2,296.0% | −45,201.9% | ||
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年02月期有価証券報告書 | 2025年02月期有価証券報告書 | 2024年02月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | |||||
| 営業費用 | |||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | −69.3% | −90.6% | −83.0% | |
| 経常利益又は経常損失（△） | % | −69.3% | −90.6% | −83.0% | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | % | −69.3% | −90.6% | −83.0% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | +2,296.0% | −45,201.9% | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | +246.3% | +246.3% | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −90.2% | −19.0% | −71.8% | |
| 分配金 | % | −77.2% | −77.2% | ||
| 受取利息 | % | +1.1% | −31.0% | −16.5% | |
| 有価証券売買等損益 | % | −967.5% | +6.1% | ||
| その他収益 | % | ||||
| 営業収益合計 | % | −71.1% | −86.8% | −80.5% | |
| 支払利息 | % | +6,848.7% | +6848.7% | ||
| 受託者報酬 | % | −96.1% | +8.5% | −79.5% | |
| 委託者報酬 | % | −97.1% | +8.5% | −82.2% | |
| その他費用 | % | −53.3% | +9.1% | −28.6% | |
| 営業費用合計 | % | −93.8% | +149.1% | −60.8% | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −96.1% | −96.1% | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +35.1% | +35.1% | ||
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100XWAF。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。