ファンド財務諸表第２回公社債投資信託

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

第２回公社債投資信託

G02523単一シリーズ管理会社野村アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	108	117	+8.2%
流動資産
資産合計	=100	100	108	117	+8.2%
流動負債
負債合計	=100	100	36	27	−47.6%
元本等
純資産合計	=100	100	109	118	+8.5%
コール・ローン	=100	100	134	160	+26.5%
地方債証券	=100	100	128	71	−15.9%
特殊債券	=100	100	65	76	−12.6%
社債券	=100	100	74	110	+4.7%
コマーシャル・ペーパー	=100	100	117	133	+15.5%
未収利息	=100	100	78	110	+5.0%
前払費用	=100	100	155	48	−30.5%
流動資産合計	=100	100	108	117	+8.2%
未払収益分配金	=100	100	23		−77.2%
未払解約金	=100	100	93	135	+16.2%
未払受託者報酬	=100	100	4	4	−79.5%
未払委託者報酬	=100	100	3	3	−82.2%
その他未払費用	=100	100	1	1	−91.7%
流動負債合計	=100	100	36	27	−47.6%
元本	=100	100	109	118	+8.5%
剰余金
元本等合計	=100	100	109	118	+8.5%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	2,396	-1,080,655

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	31	3	−83.0%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	31	3	−83.0%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	31	3	−83.0%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	2,396	-1,080,655
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100		100	346	+246.3%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	10	8	−71.8%
分配金	=100	100	23		−77.2%
受取利息	=100	100	101	70	−16.5%
有価証券売買等損益	=100	100	-868	-815
その他収益	=100	100
営業収益合計	=100	100	29	4	−80.5%
支払利息	=100		100	6,949	+6848.7%
受託者報酬	=100	100	4	4	−79.5%
委託者報酬	=100	100	3	3	−82.2%
その他費用	=100	100	47	51	−28.6%
営業費用合計	=100	100	6	15	−60.8%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	4		−96.1%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100		100	135	+35.1%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100XWAF。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。