ファンド財務諸表サイエンティフィック・エクイティ・ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

サイエンティフィック・エクイティ・ファンド

G08969単一シリーズ管理会社ブラックロック・ジャパン株式会社

貸借対照表

項目	指数	2022年06月期有価証券報告書	2021年12月期有価証券報告書	2021年06月期有価証券報告書	2020年12月期有価証券報告書	2020年06月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
資産合計	=100	100	106	113	121	133	+7.3%
負債の部
負債合計	=100	100	105	200	127	141	+9.1%
純資産の部
元本等
純資産合計	=100	100	106	111	121	133	+7.3%
負債純資産合計	=100	100	106	113	121	133	+7.3%
流動資産
流動資産合計	=100	100	106	113	121	133	+7.3%
流動負債
流動負債合計	=100	100	105	200	127	141	+9.1%
元本	=100	100	107	118	129	132	+7.2%
剰余金
元本等合計	=100	100	106	111	121	133	+7.3%
親投資信託受益証券	=100	100	106	111	121	133	+7.3%
未払受託者報酬	=100	100	105	110	127	141	+9.1%
未払委託者報酬	=100	100	105	110	127	141	+9.1%
その他未払費用	=100	100	105	110	127	141	+9.1%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	98	17	12	142	+9.1%
（分配準備積立金）	=100	100	107	118	129	136	+8.0%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2022年06月期有価証券報告書	2021年12月期有価証券報告書	2021年06月期有価証券報告書	2020年12月期有価証券報告書	2020年06月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	906	60	-1,387	396	+41.0%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	906	60	-1,387	396	+41.0%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	906	60	-1,387	396	+41.0%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	342	-50	-447	-134
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	98	17	12	142	+9.1%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	96	45	11,689	35	−23.2%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	26	16	123	347	+36.5%
有価証券売買等損益	=100	100	346	95	-329	218	+21.5%
営業収益合計	=100	100	346	95	-329	218	+21.5%
受託者報酬	=100	100	105	110	127	141	+9.1%
委託者報酬	=100	100	105	110	127	141	+9.1%
その他費用	=100	100	105	110	127	141	+9.1%
営業費用合計	=100	100	105	110	127	141	+9.1%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	96	45	11,689	35	−23.2%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	26	16	123	347	+36.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、5期・4ロール・基準書類 S100P5PD。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。