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ファンド財務諸表 サイエンティフィック・エクイティ・ファンド

ファンド財務諸表 サイエンティフィック・エクイティ・ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

サイエンティフィック・エクイティ・ファンド

G08969単一シリーズ管理会社 ブラックロック・ジャパン株式会社
貸借対照表
項目単位2022年06月期有価証券報告書2021年12月期有価証券報告書2021年06月期有価証券報告書2020年12月期有価証券報告書2020年06月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
  資産合計百万円395420445480524+7.3%
    負債の部
  負債合計百万円561178+9.1%
    純資産の部
    元本等
  純資産合計百万円390414435473517+7.3%
  負債純資産合計百万円395420445480524+7.3%
      流動資産
    流動資産合計百万円395420445480524+7.3%
      流動負債
    流動負債合計百万円561178+9.1%
    元本百万円365390430470482+7.2%
      剰余金
    元本等合計百万円390414435473517+7.3%
      親投資信託受益証券百万円395420441480524+7.3%
      未払受託者報酬百万円00000+9.1%
      未払委託者報酬百万円55677+9.1%
      その他未払費用百万円00000+9.1%
      期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円25244335+9.1%
      （分配準備積立金）百万円4245495457+8.0%
損益及び剰余金計算書
項目単位2022年06月期有価証券報告書2021年12月期有価証券報告書2021年06月期有価証券報告書2020年12月期有価証券報告書2020年06月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円2211-339+41.0%
  経常利益又は経常損失（△）百万円2211-339+41.0%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円2211-339+41.0%
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）百万円01-0-1-0
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円25244335+9.1%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円00010−23.2%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円20025+36.5%
    有価証券売買等損益百万円8277-2617+21.5%
    営業収益合計百万円8277-2617+21.5%
    受託者報酬百万円00000+9.1%
    委託者報酬百万円55677+9.1%
    その他費用百万円00000+9.1%
    営業費用合計百万円56678+9.1%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円00010−23.2%
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円20025+36.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、5期・4ロール・基準書類 S100P5PD。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2022年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100P5PD・2022年09月16日 提出）PDF
  • 2021年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NMK9・2022年03月18日 提出）PDF
  • 2021年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MFF1・2021年09月17日 提出）PDF
  • 2020年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KYK6・2021年03月19日 提出）PDF
  • 2020年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JPRN・2020年09月18日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。