ファンド財務諸表 SBI-Man リキッド・トレンド・ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

SBI-Man リキッド・トレンド・ファンド

G15277単一シリーズ管理会社ＳＢＩアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	108,869,790	128	+13.2%
流動資産
資産合計	=100	100	108,869,790	128	+13.2%
流動負債
負債合計	=100	100	348,455,030	32	−43.1%
元本等
純資産合計	=100	100	105,230,864	130	+13.8%
コール・ローン	=100	100	177,271,492	76	−12.7%
投資証券	=100	100	106,298,093	130	+14.1%
親投資信託受益証券	=100	100	99,789,845	100	−0.2%
未収利息	=100	100	103,416,227	14	−62.6%
流動資産合計	=100	100	108,869,790	128	+13.2%
未払解約金	=100	100	384,566,019	24	−50.6%
未払受託者報酬	=100	100	123,591,601	77	−12.0%
未払委託者報酬	=100	100	123,591,461	77	−12.0%
その他未払費用	=100	100	120,606,570	209	+44.7%
流動負債合計	=100	100	348,455,030	32	−43.1%
元本	=100	100	141,984,135	152	+23.3%
剰余金
元本等合計	=100	100	105,230,864	130	+13.8%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	-1,410,098	64	−19.9%
（分配準備積立金）	=100	100	48,182,132	68	−17.8%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	-67,773,821	57	−24.6%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	-67,773,821	57	−24.6%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	-67,773,821	57	−24.6%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	-154,791,747	13	−64.3%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	-1,410,098	64	−19.9%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	168,318,449	57	−24.2%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100		100
受取利息	=100	100	99,667,739	40	−36.9%
有価証券売買等損益	=100	100	-66,401,220	57	−24.5%
営業収益合計	=100	100	-66,377,516	57	−24.5%
受託者報酬	=100	100	123,591,601	77	−12.0%
委託者報酬	=100	100	123,591,461	77	−12.0%
その他費用	=100	100	120,606,570	209	+44.7%
営業費用合計	=100	100	123,483,512	82	−9.3%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100		90	−5.3%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	178,605,461	55	−25.5%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100		100

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100XW5L。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。