ファンド財務諸表 ＳＢＩ 日本株３．８ベアⅡ
ファンド財務諸表 ＳＢＩ 日本株３．８ベアⅡ
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
ＳＢＩ 日本株３．８ベアⅡ
中間貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2025年09月期半期報告書 | 2024年09月期有価証券報告書 | 2023年09月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 負債の部 | |||||
| 純資産の部 | |||||
| 負債純資産合計 | % | +6.1% | +134.2% | +57.6% | |
| 流動資産 | |||||
| 資産合計 | % | +6.1% | +134.2% | +57.6% | |
| 流動負債 | |||||
| 負債合計 | % | +18.2% | −19.6% | −2.5% | |
| 元本等 | |||||
| 純資産合計 | % | +3.7% | +169.0% | +67.0% | |
| コール・ローン | % | −2.7% | +181.7% | +65.6% | |
| 派生商品評価勘定 | % | +1091.8% | |||
| 未収利息 | % | −70.8% | −70.8% | ||
| 前払金 | % | ||||
| 差入委託証拠金 | % | +29.2% | +24.8% | +27.0% | |
| 流動資産合計 | % | +6.1% | +134.2% | +57.6% | |
| 派生商品評価勘定 | % | +15.5% | −100.0% | −99.5% | |
| 前受金 | % | ||||
| 未払金 | % | ||||
| 未払解約金 | % | +8.4% | +235.8% | +90.8% | |
| 未払受託者報酬 | % | +48.0% | +50.3% | +49.1% | |
| 未払委託者報酬 | % | +48.0% | +50.3% | +49.1% | |
| その他未払費用 | % | −20.0% | +13.4% | −4.8% | |
| 流動負債合計 | % | +18.2% | −19.6% | −2.5% | |
| 元本 | % | −10.2% | −25.4% | −18.2% | |
| 剰余金 | |||||
| 元本等合計 | % | +3.7% | +169.0% | +67.0% | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | % | +11.5% | +47.1% | ||
中間損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2025年09月期半期報告書 | 2024年09月期有価証券報告書 | 2023年09月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | |||||
| 営業費用 | |||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | −9,686.6% | +8.3% | ||
| 経常利益又は経常損失（△） | % | −9,686.6% | +8.3% | ||
| 中間純利益又は中間純損失（△） | % | −9,686.6% | +8.3% | ||
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△） | % | −5,304.9% | +13.8% | ||
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | +11.5% | +47.1% | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | +3.7% | −87.4% | −63.8% | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +8.1% | −81.5% | −55.2% | |
| 受取利息 | % | −79.5% | −79.5% | ||
| 派生商品取引等損益 | % | −7,953.2% | +8.2% | ||
| 営業収益合計 | % | −7,694.5% | +8.2% | ||
| 支払利息 | % | +22.8% | +22.8% | ||
| 受託者報酬 | % | +249.2% | −27.4% | +59.2% | |
| 委託者報酬 | % | +249.2% | −27.4% | +59.2% | |
| その他費用 | % | +86.2% | +6.3% | +40.7% | |
| 営業費用合計 | % | +269.8% | −23.5% | +68.2% | |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | +3.7% | −87.4% | −63.8% | |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +8.1% | −81.5% | −55.2% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100VU9C。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。