ファンド財務諸表ＳＢＩ日本株３．８ベアⅡ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＳＢＩ日本株３．８ベアⅡ

G14646単一シリーズ管理会社ＳＢＩアセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	単位	2025年09月期半期報告書	2024年09月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	8,177	8,676	20,319	+57.6%
流動資産
資産合計	百万円	8,177	8,676	20,319	+57.6%
流動負債
負債合計	百万円	1,355	1,602	1,288	−2.5%
元本等
純資産合計	百万円	6,822	7,075	19,030	+67.0%
コール・ローン	百万円	5,901	5,742	16,176	+65.6%
派生商品評価勘定	百万円	3		481	+1091.8%
未収利息	百万円	0	0		−70.8%
前払金	百万円	1
差入委託証拠金	百万円	2,271	2,935	3,662	+27.0%
流動資産合計	百万円	8,177	8,676	20,319	+57.6%
派生商品評価勘定	百万円	987	1,140	0	−99.5%
前受金	百万円	0
未払金	百万円		50
未払解約金	百万円	333	361	1,213	+90.8%
未払受託者報酬	百万円	1	2	3	+49.1%
未払委託者報酬	百万円	32	48	72	+49.1%
その他未払費用	百万円	1	1	1	−4.8%
流動負債合計	百万円	1,355	1,602	1,288	−2.5%
元本	百万円	78,711	70,665	52,697	−18.2%
剰余金
元本等合計	百万円	6,822	7,075	19,030	+67.0%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	百万円	-71,889	-63,590	-33,667

中間損益及び剰余金計算書

項目	単位	2025年09月期半期報告書	2024年09月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	138	-13,244	-12,141
経常利益又は経常損失（△）	百万円	138	-13,244	-12,141
中間純利益又は中間純損失（△）	百万円	138	-13,244	-12,141
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	百万円	-212	-11,465	-9,883
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	-71,889	-63,590	-33,667
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	428,425	444,228	56,188	−63.8%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	437,074	472,371	87,596	−55.2%
受取利息	百万円	6	1		−79.5%
派生商品取引等損益	百万円	167	-13,118	-12,043
営業収益合計	百万円	173	-13,117	-12,043
支払利息	百万円		9	11	+22.8%
受託者報酬	百万円	1	4	3	+59.2%
委託者報酬	百万円	32	113	82	+59.2%
その他費用	百万円	1	2	2	+40.7%
営業費用合計	百万円	35	128	98	+68.2%
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	428,425	444,228	56,188	−63.8%
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	437,074	472,371	87,596	−55.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100VU9C。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。