ファンド財務諸表ＳＢＩ日本・アジアフィンテック株式ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＳＢＩ日本・アジアフィンテック株式ファンド

G12488単一シリーズ管理会社ＳＢＩアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	103	105	+2.7%
流動資産
資産合計	=100	100	103	105	+2.7%
流動負債
負債合計	=100	100	105	116	+7.9%
元本等
純資産合計	=100	100	103	105	+2.6%
預金	=100	100	300	22	−53.5%
コール・ローン	=100	100	71	86	−7.5%
株式	=100	100	104	106	+3.1%
未収配当金	=100	100	122	104	+1.9%
未収利息	=100	100	42	1	−88.1%
流動資産合計	=100	100	103	105	+2.7%
未払解約金	=100	100	180	251	+58.5%
未払受託者報酬	=100	100	97	102	+1.1%
未払委託者報酬	=100	100	97	102	+1.1%
その他未払費用	=100	100	101	105	+2.6%
流動負債合計	=100	100	105	116	+7.9%
元本	=100	100	113	131	+14.4%
剰余金
元本等合計	=100	100	103	105	+2.6%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	95	84	−8.1%
（分配準備積立金）	=100	100	110	124	+11.6%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	120	105	+2.7%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	120	105	+2.7%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	120	105	+2.7%
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	63	88	−6.1%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	95	84	−8.1%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	80	66	−18.5%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	101	160	+26.5%
受取配当金	=100	100	97	101	+0.5%
受取利息	=100	100	68	8	−71.8%
有価証券売買等損益	=100	100	159	99	−0.5%
為替差損益	=100	100	-92	150	+22.5%
その他収益	=100	100	75	42	−34.9%
営業収益合計	=100	100	115	106	+2.8%
支払利息	=100		100	46,352	+46251.8%
受託者報酬	=100	100	95	106	+2.9%
委託者報酬	=100	100	95	106	+2.9%
その他費用	=100	100	84	109	+4.3%
営業費用合計	=100	100	94	106	+3.1%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	80	66	−18.5%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	101	160	+26.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100YPII。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。