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ファンド財務諸表 ＳＢＩ日本・アジアフィンテック株式ファンド

ファンド財務諸表 ＳＢＩ日本・アジアフィンテック株式ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＳＢＩ日本・アジアフィンテック株式ファンド

G12488単一シリーズ管理会社 ＳＢＩアセットマネジメント株式会社
貸借対照表
項目単位2026年04月期有価証券報告書2025年04月期有価証券報告書2024年04月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円1,2261,2621,293+2.7%
      流動資産
    資産合計百万円1,2261,2621,293+2.7%
      流動負債
    負債合計百万円141516+7.9%
      元本等
    純資産合計百万円1,2121,2471,277+2.6%
      預金百万円130−53.5%
      コール・ローン百万円483441−7.5%
      株式百万円1,1691,2131,243+3.1%
      未収配当金百万円9119+1.9%
      未収利息百万円000−88.1%
      流動資産合計百万円1,2261,2621,293+2.7%
      未払解約金百万円123+58.5%
      未払受託者報酬百万円000+1.1%
      未払委託者報酬百万円121112+1.1%
      その他未払費用百万円111+2.6%
      流動負債合計百万円141516+7.9%
      元本百万円545616713+14.4%
        剰余金
      元本等合計百万円1,2121,2471,277+2.6%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円668631563−8.1%
        （分配準備積立金）百万円436480542+11.6%
損益及び剰余金計算書
項目単位2026年04月期有価証券報告書2025年04月期有価証券報告書2024年04月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円134160141+2.7%
  経常利益又は経常損失（△）百万円134160141+2.7%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円134160141+2.7%
  一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）百万円311927−6.1%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円668631563−8.1%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円262017−18.5%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円9393148+26.5%
    受取配当金百万円333233+0.5%
    受取利息百万円000−71.8%
    有価証券売買等損益百万円108172107−0.5%
    為替差損益百万円20-1830+22.5%
    その他収益百万円000−34.9%
    営業収益合計百万円161185170+2.8%
    支払利息百万円 00+46251.8%
    受託者報酬百万円111+2.9%
    委託者報酬百万円242325+2.9%
    その他費用百万円222+4.3%
    営業費用合計百万円272528+3.1%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円262017−18.5%
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円9393148+26.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100YPII。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YPII・2026年07月24日 提出）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WBSF・2025年07月24日 提出）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TQLC・2024年07月24日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。