ファンド財務諸表ＳＢＩグローバル・バランス・ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＳＢＩグローバル・バランス・ファンド

G13134単一シリーズ管理会社ＳＢＩアセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年09月期半期報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年09月期半期報告書	2024年09月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	85	69	58	39	−21.2%
流動資産
資産合計	=100	100	85	69	58	39	−21.2%
流動負債
負債合計	=100	100	51	62	11	21	−32.0%
元本等
純資産合計	=100	100	85	69	58	39	−21.1%
預金	=100	100	1	126	1	1	−67.7%
コール・ローン	=100	100	89	74	41	26	−28.7%
投資信託受益証券	=100	100	85	68	58	39	−20.9%
未収配当金	=100	100		212	50		−20.8%
未収利息	=100	100	52	43	8		−57.8%
流動資産合計	=100	100	85	69	58	39	−21.2%
派生商品評価勘定	=100	100	39	59	2	20	−32.9%
未払金	=100	100			1,396	35	−23.1%
未払解約金	=100	100	79	69	25	17	−35.8%
未払受託者報酬	=100	100	83	69	57	38	−21.6%
未払委託者報酬	=100	100	83	69	57	38	−21.6%
その他未払費用	=100	100	72	100	72	73	−7.6%
流動負債合計	=100	100	51	62	11	21	−32.0%
元本	=100	100	88	76	65	48	−16.8%
剰余金
元本等合計	=100	100	85	69	58	39	−21.1%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	78	51	43	18	−34.8%
（分配準備積立金）	=100	100	106	52	55	19	−33.8%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年09月期半期報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年09月期半期報告書	2024年09月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	178	4	148	44	−18.8%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	178	4	148	44	−18.8%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	178	4	148	44	−18.8%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	56	26	172	26	−28.4%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	78	51	43	18	−34.8%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	130	59	80	39	−20.8%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	96	42	60	29	−26.4%
受取配当金	=100	100	129	69	81	46	−17.8%
受取利息	=100	100	141	63	27	14	−38.4%
有価証券売買等損益	=100	-100	5,131	-1,410	6,300	1,215
為替差損益	=100	100	-60	13	-134	-26
営業収益合計	=100	100	177	6	147	45	−18.3%
受託者報酬	=100	100	153	69	104	66	−9.7%
委託者報酬	=100	100	153	69	104	66	−9.7%
その他費用	=100	100	160	86	146	130	+6.7%
営業費用合計	=100	100	153	71	108	73	−7.6%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	130	59	80	39	−20.8%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	96	42	60	29	−26.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、5期・4ロール・基準書類 S100Y9SD。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。