ファンドサマリー ＳＢＩグローバル・バランス・ファンド
ファンドサマリー ＳＢＩグローバル・バランス・ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＳＢＩグローバル・バランス・ファンド
純資産総額204億円2026-09-24 時点
基準価額14,346.63円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本142億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-09-24半期報告書・提出 2026-06-22
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-09-23 〜 2026-09-24
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-06-19 | 2026-06-22 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 2件 | 2022-08-01 | 2023-04-03 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-09-23 | 2025-09-22 |
| 半期報告書（160） | 5件 | 2022-09-20 | 2026-09-24 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-09-23 〜 2026-09-24 | 半期報告書 S100Y9SD | 204億円 | 142億円 | 206億円 | 6.59億円 | 6.37億円 | — | 14,346.63 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
050.0億100億150億200億250億
単位 円
負債合計
01.00億2.00億3.00億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−5.00億05.00億10.0億15.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00011,00012,00013,00014,00015,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 2025-09-23 〜 2026-03-22（180日） | 半期 | 204億円 | 半期報告書 S100Y9SD |
| 2025-09-22 | 2024-09-21 〜 2025-09-22（366日） | 通期 | 174億円 | 有価証券報告書 S100X967 |
| 2025-03-20 | 2024-09-21 〜 2025-03-20（180日） | 半期 | 140億円 | 半期報告書 S100VU84 |
| 2024-09-20 | 2023-09-21 〜 2024-09-20（365日） | 通期 | 119億円 | 有価証券報告書 S100UXG9 |
| 2024-03-20 | 2023-09-21 〜 2024-03-20（181日） | 半期 | 96.6億円 | 半期報告書 S100THBQ |
| 2023-09-20 | 2022-09-21 〜 2023-09-20（364日） | 通期 | 79.0億円 | 有価証券報告書 S100SCJQ |
| 2023-03-20 | 2022-09-21 〜 2023-03-20（180日） | 半期 | 60.4億円 | 半期報告書 S100QW3Q |
| 2022-09-20 | 2021-09-22 〜 2022-09-20（363日） | 通期 | 48.9億円 | 有価証券報告書 S100PNKD |
| 2022-03-21 | 2021-09-22 〜 2022-03-21（180日） | 半期 | 37.8億円 | 半期報告書 S100O3IM |
| 2021-09-21 | 2020-09-24 〜 2021-09-21（362日） | 通期 | 29.1億円 | 有価証券報告書 S100N27J |
| 2020-09-23 | 2019-09-21 〜 2020-09-23（368日） | 通期 | 11.6億円 | 有価証券報告書 S100KCCI |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/09/23－2026/09/24) | 2025-09-23 〜 2026-09-24 | S100Y9SD |
| 2026-06-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y9S8 |
| 2025-12-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2024/09/21－2025/09/22) | 2024-09-21 〜 2025-09-22 | S100X967 |
| 2025-12-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X965 |
| 2025-06-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VU8E |
| 2025-06-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2024/09/21－2025/09/20) | 2024-09-21 〜 2025-09-20 | S100VU84 |
| 2024-12-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2023/09/21－2024/09/20) | 2023-09-21 〜 2024-09-20 | S100UXG9 |
| 2024-12-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UXG6 |
| 2024-06-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100THBR |
| 2024-06-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2023/09/21－2024/09/20) | 2023-09-21 〜 2024-09-20 | S100THBQ |
| 2023-12-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2022/09/21－2023/09/20) | 2022-09-21 〜 2023-09-20 | S100SCJQ |
| 2023-12-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SCJN |
| 2023-06-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QW3R |
| 2023-06-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2022/09/21－2023/09/20) | 2022-09-21 〜 2023-09-20 | S100QW3Q |
| 2023-04-03 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QET2 |
| 2022-12-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和3年9月22日－令和4年9月20日) | 2021-09-22 〜 2022-09-20 | S100PNKD |
| 2022-12-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PNKC |
| 2022-08-01 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100ORS4 |
| 2022-06-21 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和3年9月22日－令和4年9月20日) | 2021-09-22 〜 2022-09-20 | S100O3IM |
| 2022-06-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O3IL |
出典
- 2026年9月期 半期報告書PDF
- 2025年9月期 有価証券報告書PDF
- 2025年9月期 半期報告書PDF
- 2024年9月期 半期報告書PDF
- 2024年9月期 有価証券報告書PDF
- 2023年9月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。