ファンド財務諸表さわかみファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

さわかみファンド

G01156単一シリーズ管理会社さわかみ投信株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年08月期半期報告書	2025年08月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	86	84	76	−8.6%
流動資産
資産合計	=100	100	86	84	76	−8.6%
流動負債
負債合計	=100	100	102	86	89	−3.8%
元本等
純資産合計	=100	100	86	84	76	−8.6%
預金	=100	100	94	39	32	−31.9%
金銭信託	=100	100	404	395	411	+60.2%
コール・ローン	=100	100	86	51	56	−17.7%
株式	=100	100	86	92	82	−6.6%
未収入金	=100	100	268	275		+65.9%
未収配当金	=100	100	124	106	93	−2.3%
未収利息	=100	100	52			−48.0%
流動資産合計	=100	100	86	84	76	−8.6%
未払解約金	=100	100	173	38	55	−17.9%
未払受託者報酬	=100	100	99	98	122	+6.8%
未払委託者報酬	=100	100	91	93	79	−7.4%
流動負債合計	=100	100	102	86	89	−3.8%
元本	=100	100	103	105	108	+2.6%
剰余金
元本等合計	=100	100	86	84	76	−8.6%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	82	79	68	−12.0%
（分配準備積立金）	=100	100	105	102	85	−5.2%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年08月期半期報告書	2025年08月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	21	60	41	−25.6%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	21	60	41	−25.6%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	21	60	41	−25.6%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	-12	207	36	−28.9%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	82	79	68	−12.0%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	204	208	179	+21.4%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	125	118	83	−5.9%
受取配当金	=100	100	231	201	196	+25.1%
受取利息	=100	100	82	31	15	−46.7%
有価証券売買等損益	=100	100	16	58	37	−27.9%
為替差損益	=100	100	51	19	84	−5.8%
その他収益	=100	100	277	365	162	+17.3%
営業収益合計	=100	100	26	64	44	−23.7%
受託者報酬	=100	100	194	217	225	+31.0%
委託者報酬	=100	100	181	180	150	+14.4%
営業費用合計	=100	100	182	183	156	+16.0%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	204	208	179	+21.4%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	125	118	83	−5.9%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100Y576。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。