/

ファンド時系列 さわかみファンド

ファンド時系列 さわかみファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

さわかみファンド

G01156単一シリーズ決算期 8月23日管理会社 さわかみ投信株式会社
指標カタログ 25件中 22件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100Y576））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
02,000億4,000億6,000億
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計 2019-08-24〜2020-08-24（366日・通期） 2,891億円純資産合計 2019-08-24〜2020-08-24（366日・通期） 2,881億円元本等合計 2019-08-24〜2020-08-24（366日・通期） 2,881億円元本 2019-08-24〜2020-08-24（366日・通期） 1,176億円資産合計 2020-08-25〜2021-08-23（363日・通期） 3,412億円純資産合計 2020-08-25〜2021-08-23（363日・通期） 3,401億円元本等合計 2020-08-25〜2021-08-23（363日・通期） 3,401億円元本 2020-08-25〜2021-08-23（363日・通期） 1,108億円資産合計 2021-08-24〜2022-02-23（183日・半期） 3,252億円純資産合計 2021-08-24〜2022-02-23（183日・半期） 3,241億円元本等合計 2021-08-24〜2022-02-23（183日・半期） 3,241億円元本 2021-08-24〜2022-02-23（183日・半期） 1,106億円資産合計 2021-08-24〜2022-08-23（364日・通期） 3,513億円純資産合計 2021-08-24〜2022-08-23（364日・通期） 3,501億円元本等合計 2021-08-24〜2022-08-23（364日・通期） 3,501億円元本 2021-08-24〜2022-08-23（364日・通期） 1,114億円資産合計 2022-08-24〜2023-02-23（183日・半期） 3,380億円純資産合計 2022-08-24〜2023-02-23（183日・半期） 3,369億円元本等合計 2022-08-24〜2023-02-23（183日・半期） 3,369億円元本 2022-08-24〜2023-02-23（183日・半期） 1,119億円資産合計 2022-08-24〜2023-08-23（364日・通期） 3,823億円純資産合計 2022-08-24〜2023-08-23（364日・通期） 3,810億円元本等合計 2022-08-24〜2023-08-23（364日・通期） 3,810億円元本 2022-08-24〜2023-08-23（364日・通期） 1,104億円資産合計 2023-08-24〜2024-02-23（183日・半期） 4,299億円純資産合計 2023-08-24〜2024-02-23（183日・半期） 4,276億円元本等合計 2023-08-24〜2024-02-23（183日・半期） 4,276億円元本 2023-08-24〜2024-02-23（183日・半期） 1,088億円資産合計 2023-08-24〜2024-08-23（365日・通期） 4,216億円純資産合計 2023-08-24〜2024-08-23（365日・通期） 4,203億円元本等合計 2023-08-24〜2024-08-23（365日・通期） 4,203億円元本 2023-08-24〜2024-08-23（365日・通期） 1,075億円資産合計 2024-08-24〜2025-02-23（183日・半期） 4,128億円純資産合計 2024-08-24〜2025-02-23（183日・半期） 4,113億円元本等合計 2024-08-24〜2025-02-23（183日・半期） 4,113億円元本 2024-08-24〜2025-02-23（183日・半期） 1,068億円資産合計 2024-08-24〜2025-08-25（366日・通期） 4,307億円純資産合計 2024-08-24〜2025-08-25（366日・通期） 4,292億円元本等合計 2024-08-24〜2025-08-25（366日・通期） 4,292億円元本 2024-08-24〜2025-08-25（366日・通期） 1,053億円資産合計 2025-08-26〜2026-02-25（183日・半期） 5,009億円純資産合計 2025-08-26〜2026-02-25（183日・半期） 4,994億円元本等合計 2025-08-26〜2026-02-25（183日・半期） 4,994億円元本 2025-08-26〜2026-02-25（183日・半期） 1,021億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
010.0億20.0億30.0億
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計 2019-08-24〜2020-08-24（366日・通期） 9.90億円負債合計 2020-08-25〜2021-08-23（363日・通期） 10.5億円負債合計 2021-08-24〜2022-02-23（183日・半期） 11.7億円負債合計 2021-08-24〜2022-08-23（364日・通期） 11.9億円負債合計 2022-08-24〜2023-02-23（183日・半期） 10.8億円負債合計 2022-08-24〜2023-08-23（364日・通期） 13.2億円負債合計 2023-08-24〜2024-02-23（183日・半期） 22.4億円負債合計 2023-08-24〜2024-08-23（365日・通期） 12.8億円負債合計 2024-08-24〜2025-02-23（183日・半期） 15.3億円負債合計 2024-08-24〜2025-08-25（366日・通期） 15.2億円負債合計 2025-08-26〜2026-02-25（183日・半期） 14.8億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−500億0500億1,000億
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益 2019-08-24〜2020-08-24（366日・通期） 271億円営業利益又は営業損失 2019-08-24〜2020-08-24（366日・通期） 239億円経常利益又は経常損失 2019-08-24〜2020-08-24（366日・通期） 239億円当期純利益又は当期純損失 2019-08-24〜2020-08-24（366日・通期） 239億円営業収益 2020-08-25〜2021-08-23（363日・通期） 754億円営業利益又は営業損失 2020-08-25〜2021-08-23（363日・通期） 717億円経常利益又は経常損失 2020-08-25〜2021-08-23（363日・通期） 717億円当期純利益又は当期純損失 2020-08-25〜2021-08-23（363日・通期） 717億円営業収益 2021-08-24〜2022-02-23（183日・半期） −134億円営業利益又は営業損失 2021-08-24〜2022-02-23（183日・半期） −153億円経常利益又は経常損失 2021-08-24〜2022-02-23（183日・半期） −153億円当期純利益又は当期純損失 2021-08-24〜2022-02-23（183日・半期） −153億円営業収益 2021-08-24〜2022-08-23（364日・通期） 123億円営業利益又は営業損失 2021-08-24〜2022-08-23（364日・通期） 85.1億円経常利益又は経常損失 2021-08-24〜2022-08-23（364日・通期） 85.1億円当期純利益又は当期純損失 2021-08-24〜2022-08-23（364日・通期） 85.1億円営業収益 2022-08-24〜2023-02-23（183日・半期） −128億円営業利益又は営業損失 2022-08-24〜2023-02-23（183日・半期） −147億円経常利益又は経常損失 2022-08-24〜2023-02-23（183日・半期） −147億円当期純利益又は当期純損失 2022-08-24〜2023-02-23（183日・半期） −147億円営業収益 2022-08-24〜2023-08-23（364日・通期） 384億円営業利益又は営業損失 2022-08-24〜2023-08-23（364日・通期） 345億円経常利益又は経常損失 2022-08-24〜2023-08-23（364日・通期） 345億円当期純利益又は当期純損失 2022-08-24〜2023-08-23（364日・通期） 345億円営業収益 2023-08-24〜2024-02-23（183日・半期） 545億円営業利益又は営業損失 2023-08-24〜2024-02-23（183日・半期） 523億円経常利益又は経常損失 2023-08-24〜2024-02-23（183日・半期） 523億円当期純利益又は当期純損失 2023-08-24〜2024-02-23（183日・半期） 523億円営業収益 2023-08-24〜2024-08-23（365日・通期） 551億円営業利益又は営業損失 2023-08-24〜2024-08-23（365日・通期） 505億円経常利益又は経常損失 2023-08-24〜2024-08-23（365日・通期） 505億円当期純利益又は当期純損失 2023-08-24〜2024-08-23（365日・通期） 505億円営業収益 2024-08-24〜2025-02-23（183日・半期） −40.2億円営業利益又は営業損失 2024-08-24〜2025-02-23（183日・半期） −63.3億円経常利益又は経常損失 2024-08-24〜2025-02-23（183日・半期） −63.3億円当期純利益又は当期純損失 2024-08-24〜2025-02-23（183日・半期） −63.3億円営業収益 2024-08-24〜2025-08-25（366日・通期） 223億円営業利益又は営業損失 2024-08-24〜2025-08-25（366日・通期） 178億円経常利益又は経常損失 2024-08-24〜2025-08-25（366日・通期） 178億円当期純利益又は当期純損失 2024-08-24〜2025-08-25（366日・通期） 178億円営業収益 2025-08-26〜2026-02-25（183日・半期） 864億円営業利益又は営業損失 2025-08-26〜2026-02-25（183日・半期） 839億円経常利益又は経常損失 2025-08-26〜2026-02-25（183日・半期） 839億円当期純利益又は当期純損失 2025-08-26〜2026-02-25（183日・半期） 839億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,00050,000
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-08-24〜2020-08-24（366日・通期） 24,495.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-08-25〜2021-08-23（363日・通期） 30,698.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-24〜2022-02-23（183日・半期） 29,304.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-24〜2022-08-23（364日・通期） 31,432.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-24〜2023-02-23（183日・半期） 30,112.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-24〜2023-08-23（364日・通期） 34,520.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-24〜2024-02-23（183日・半期） 39,297.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-24〜2024-08-23（365日・通期） 39,101.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-24〜2025-02-23（183日・半期） 38,505.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-24〜2025-08-25（366日・通期） 40,759.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-08-26〜2026-02-25（183日・半期） 48,896.61 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/08
24,495.91
21/08
30,698.44
22/02
29,304.00
22/08
31,432.49
23/02
30,112.54
23/08
34,520.61
24/02
39,297.63
24/08
39,101.10
25/02
38,505.25
25/08
40,759.37
26/02
48,896.61

純資産合計

円・11期
20/08
2,881億円
21/08
3,401億円
22/02
3,241億円
22/08
3,501億円
23/02
3,369億円
23/08
3,810億円
24/02
4,276億円
24/08
4,203億円
25/02
4,113億円
25/08
4,292億円
26/02
4,994億円

元本

円・11期
20/08
1,176億円
21/08
1,108億円
22/02
1,106億円
22/08
1,114億円
23/02
1,119億円
23/08
1,104億円
24/02
1,088億円
24/08
1,075億円
25/02
1,068億円
25/08
1,053億円
26/02
1,021億円

元本等合計

円・11期
20/08
2,881億円
21/08
3,401億円
22/02
3,241億円
22/08
3,501億円
23/02
3,369億円
23/08
3,810億円
24/02
4,276億円
24/08
4,203億円
25/02
4,113億円
25/08
4,292億円
26/02
4,994億円

資産合計

円・11期
20/08
2,891億円
21/08
3,412億円
22/02
3,252億円
22/08
3,513億円
23/02
3,380億円
23/08
3,823億円
24/02
4,299億円
24/08
4,216億円
25/02
4,128億円
25/08
4,307億円
26/02
5,009億円

負債合計

円・11期
20/08
9.90億円
21/08
10.5億円
22/02
11.7億円
22/08
11.9億円
23/02
10.8億円
23/08
13.2億円
24/02
22.4億円
24/08
12.8億円
25/02
15.3億円
25/08
15.2億円
26/02
14.8億円

コール・ローン

円・11期
20/08
232億円
21/08
233億円
22/02
333億円
22/08
376億円
23/02
478億円
23/08
509億円
24/02
482億円
24/08
470億円
25/02
407億円
25/08
781億円
26/02
912億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/08
1,705億円
21/08
2,293億円
22/02
2,135億円
22/08
2,387億円
23/02
2,250億円
23/08
2,706億円
24/02
3,188億円
24/08
3,128億円
25/02
3,045億円
25/08
3,239億円
26/02
3,973億円

分配準備積立金

円・11期
20/08
1,120億円
21/08
1,538億円
22/02
1,499億円
22/08
1,556億円
23/02
1,528億円
23/08
1,817億円
24/02
1,757億円
24/08
2,180億円
25/02
2,127億円
25/08
2,233億円
26/02
2,131億円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・11期
20/08
271億円
21/08
754億円
22/02
−134億円
22/08
123億円
23/02
−128億円
23/08
384億円
24/02
545億円
24/08
551億円
25/02
−40.2億円
25/08
223億円
26/02
864億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/08
239億円
21/08
717億円
22/02
−153億円
22/08
85.1億円
23/02
−147億円
23/08
345億円
24/02
523億円
24/08
505億円
25/02
−63.3億円
25/08
178億円
26/02
839億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/08
239億円
21/08
717億円
22/02
−153億円
22/08
85.1億円
23/02
−147億円
23/08
345億円
24/02
523億円
24/08
505億円
25/02
−63.3億円
25/08
178億円
26/02
839億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/08
239億円
21/08
717億円
22/02
−153億円
22/08
85.1億円
23/02
−147億円
23/08
345億円
24/02
523億円
24/08
505億円
25/02
−63.3億円
25/08
178億円
26/02
839億円

その他費用

円・5期
22/08
13.7万円
23/02
6.00万円
23/08
13.0万円
24/02
6.69万円
24/08
6.50万円

委託者報酬

円・11期
20/08
28.4億円
21/08
32.5億円
22/02
17.4億円
22/08
33.6億円
23/02
16.8億円
23/08
34.8億円
24/02
19.7億円
24/08
41.8億円
25/02
21.5億円
25/08
42.1億円
26/02
23.2億円

為替差損益

円・11期
20/08
2,491万円
21/08
1.85億円
22/02
2.36億円
22/08
16.2億円
23/02
−1,599万円
23/08
8.81億円
24/02
4.05億円
24/08
2.03億円
25/02
2,031万円
25/08
5.38億円
26/02
10.5億円

営業費用

円・11期
20/08
31.8億円
21/08
36.2億円
22/02
19.5億円
22/08
37.5億円
23/02
18.8億円
23/08
38.9億円
24/02
21.8億円
24/08
45.6億円
25/02
23.1億円
25/08
45.5億円
26/02
25.0億円

支払利息

円・8期
20/08
2,148万円
21/08
1,630万円
22/02
836万円
22/08
1,613万円
23/02
1,406万円
23/08
2,815万円
24/02
867万円
24/08
925万円

受取配当金

円・11期
20/08
56.5億円
21/08
51.1億円
22/02
28.6億円
22/08
63.7億円
23/02
33.1億円
23/08
69.7億円
24/02
33.6億円
24/08
71.6億円
25/02
37.5億円
25/08
82.3億円
26/02
35.6億円

受取利息

円・11期
20/08
829万円
21/08
5.08万円
22/02
1.07万円
22/08
70.7万円
23/02
1,052万円
23/08
4,319万円
24/02
4,043万円
24/08
8,793万円
25/02
6,069万円
25/08
2.35億円
26/02
2.85億円

受託者報酬

円・11期
20/08
3.16億円
21/08
3.61億円
22/02
1.94億円
22/08
3.74億円
23/02
1.87億円
23/08
3.86億円
24/02
2.04億円
24/08
3.72億円
25/02
1.68億円
25/08
3.34億円
26/02
1.72億円

有価証券売買等損益

円・11期
20/08
214億円
21/08
701億円
22/02
−164億円
22/08
42.8億円
23/02
−161億円
23/08
305億円
24/02
507億円
24/08
476億円
25/02
−78.5億円
25/08
133億円
26/02
815億円

出典

  • 2026年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y576・2026年05月22日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X53I）PDF
  • 2025年2月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VRW8）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UTAO）PDF
  • 2024年2月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TGFM）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SBMM）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。