ファンド財務諸表 サムティ・レジデンシャル投資法人
ファンド財務諸表 サムティ・レジデンシャル投資法人
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
サムティ・レジデンシャル投資法人
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | % | −0.8% | +0.6% | −4.7% | +0.5% | −0.3% | −1.0% | |
| 流動資産 | ||||||||
| 固定資産 | ||||||||
| 繰延資産 | ||||||||
| 資産合計 | % | −0.8% | +0.6% | −4.7% | +0.5% | −0.3% | −1.0% | |
| 流動負債 | ||||||||
| 固定負債 | ||||||||
| 負債合計 | % | −0.5% | +0.6% | −7.0% | +0.4% | −0.7% | −1.5% | |
| 投資主資本 | ||||||||
| 純資産合計 | % | −1.0% | +0.5% | −2.1% | +0.5% | +0.1% | −0.4% | |
| 現金及び預金 | % | +13.7% | −36.4% | +27.0% | −21.0% | +9.3% | −4.5% | |
| 信託現金及び信託預金 | % | −2.4% | +1.6% | −7.2% | −0.0% | +0.1% | −1.6% | |
| 営業未収入金 | % | +2.8% | −25.0% | +9.7% | −26.5% | +68.4% | +0.9% | |
| 前払費用 | % | −17.9% | +1.6% | +2.2% | −1.6% | +3.7% | −2.8% | |
| 未収消費税等 | % | |||||||
| 未収還付法人税等 | % | −45.4% | +2.1% | −25.3% | ||||
| その他 | % | −70.3% | −69.0% | +270.4% | −93.2% | +9.7% | −52.1% | |
| 流動資産合計 | % | +6.3% | −23.8% | +11.9% | −13.4% | +5.5% | −3.7% | |
| 有形固定資産 | ||||||||
| 無形固定資産 | ||||||||
| 投資その他の資産 | ||||||||
| 固定資産合計 | % | −1.1% | +1.7% | −5.3% | +1.0% | −0.5% | −0.9% | |
| 投資口交付費 | % | +30.6% | +52.3% | −60.6% | +126.0% | +56.5% | +22.6% | |
| 投資法人債発行費 | % | +23.3% | +20.6% | +17.3% | +14.6% | +10.9% | +17.3% | |
| 繰延資産合計 | % | +26.0% | +32.7% | −16.8% | +37.8% | +26.5% | +19.4% | |
| 営業未払金 | % | −29.4% | +65.7% | −36.3% | +71.1% | −20.7% | +0.2% | |
| １年内償還予定の投資法人債 | % | ±0.0% | +0.0% | |||||
| １年内返済予定の長期借入金 | % | −6.2% | −7.6% | +1.6% | −14.1% | −5.6% | −6.5% | |
| 未払金 | % | −24.4% | +11.0% | −24.1% | +18.3% | −9.2% | −7.3% | |
| 未払費用 | % | −33.4% | −3.2% | −12.3% | −1.5% | −1.1% | −11.2% | |
| 未払分配金 | % | +8.1% | −8.9% | +4.0% | −3.9% | +3.8% | +0.4% | |
| 未払消費税等 | % | −91.9% | +117.1% | +157.3% | −18.6% | |||
| 未払法人税等 | % | −10.6% | +23.6% | −54.7% | +148.3% | −17.1% | +0.6% | |
| 前受金 | % | −2.1% | +1.6% | −5.8% | +0.4% | −1.3% | −1.5% | |
| 預り金 | % | −2.9% | −11.2% | −3.8% | −14.2% | +12.5% | −4.3% | |
| 流動負債合計 | % | +0.8% | +1.9% | −15.9% | −10.4% | −5.8% | −6.1% | |
| 投資法人債 | % | ±0.0% | ±0.0% | +58.6% | ±0.0% | ±0.0% | +9.7% | |
| 長期借入金 | % | −0.9% | +0.3% | −7.3% | +3.1% | +0.3% | −1.0% | |
| 預り敷金及び保証金 | % | +6.5% | −0.5% | +3.3% | +0.8% | +5.1% | +3.0% | |
| 信託預り敷金及び保証金 | % | −0.1% | +1.8% | −2.0% | +1.3% | +0.7% | +0.3% | |
| 固定負債合計 | % | −0.9% | +0.3% | −4.7% | +2.9% | +0.3% | −0.5% | |
| 出資総額 | % | ±0.0% | ±0.0% | −1.6% | ±0.0% | ±0.0% | −0.3% | |
| 剰余金 | ||||||||
| 投資主資本合計 | % | −1.0% | +0.5% | −2.1% | +0.5% | +0.1% | −0.4% | |
| 建物 | % | +5.9% | +1.2% | −5.9% | −0.3% | +3.2% | +0.8% | |
| 構築物 | % | −13.2% | ±0.0% | −12.2% | ±0.0% | ±0.0% | −5.3% | |
| 機械及び装置 | % | ±0.0% | ±0.0% | +13.0% | −4.4% | ±0.0% | +1.6% | |
| 工具、器具及び備品 | % | −2.0% | −13.2% | −2.9% | −13.6% | −11.6% | −8.8% | |
| 土地 | % | +5.4% | +0.5% | −5.6% | ±0.0% | +3.4% | +0.7% | |
| 信託建物 | % | −0.7% | +1.0% | −4.4% | +0.1% | −2.5% | −1.3% | |
| 信託構築物 | % | −28.9% | ±0.0% | +7.8% | +7.0% | ±0.0% | −3.9% | |
| 信託機械及び装置 | % | −6.8% | +2.0% | −3.9% | −0.3% | −0.1% | −1.9% | |
| 信託工具、器具及び備品 | % | +1.6% | −7.8% | −7.6% | −14.3% | −14.0% | −8.6% | |
| 信託土地 | % | −3.4% | +1.3% | −5.9% | +0.9% | −0.9% | −1.6% | |
| 有形固定資産合計 | % | −1.1% | +1.7% | −5.2% | +1.0% | −0.5% | −0.9% | |
| ソフトウエア | % | +15.4% | +13.3% | +11.8% | −88.4% | +120.0% | −18.0% | |
| 無形固定資産合計 | % | +15.4% | +13.3% | +11.8% | −88.4% | +120.0% | −18.0% | |
| 投資有価証券 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |||
| 繰延税金資産 | % | −84.6% | +1,150.0% | −60.0% | +20.0% | −58.3% | −17.4% | |
| 差入敷金及び保証金 | % | ±0.0% | +1.5% | +3.8% | ±0.0% | +0.1% | +1.1% | |
| 長期前払費用 | % | −9.5% | −1.2% | −9.5% | +8.6% | +8.1% | −1.0% | |
| 投資その他の資産合計 | % | +12.5% | −0.9% | −7.4% | +6.6% | −13.4% | −1.0% | |
| 出資総額控除額 | % | +5.2% | +0.9% | +7.2% | +4.5% | +6.2% | ||
| 出資総額（純額） | % | +0.2% | +0.0% | −1.4% | +0.2% | +0.2% | −0.1% | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | % | −32.6% | +19.4% | −25.1% | +13.7% | −4.0% | −8.0% | |
| 剰余金合計 | % | −32.6% | +19.4% | −25.1% | +13.7% | −4.0% | −8.0% | |
| 減価償却累計額 | % | +1.5% | +7.6% | +6.6% | +10.8% | +6.6% | ||
| 建物（純額） | % | +7.1% | +2.5% | −5.8% | +1.0% | +4.4% | +1.7% | |
| 減価償却累計額 | % | +12.0% | +12.1% | +12.9% | +13.9% | +16.0% | ||
| 構築物（純額） | % | −14.0% | +8.5% | −11.9% | +7.8% | +7.3% | −1.0% | |
| 減価償却累計額 | % | +11.2% | +12.5% | −2.1% | +14.6% | +16.9% | ||
| 機械及び装置（純額） | % | +5.0% | +4.7% | +16.5% | −1.6% | +4.0% | +5.6% | |
| 減価償却累計額 | % | +2.4% | +14.8% | +6.7% | +21.2% | +24.0% | ||
| 工具、器具及び備品（純額） | % | −1.4% | −10.8% | +2.7% | −3.4% | +2.1% | −2.2% | |
| 減価償却累計額 | % | −0.2% | +6.8% | +5.0% | +8.5% | +8.2% | ||
| 信託建物（純額） | % | −0.8% | +2.3% | −4.3% | +1.4% | −1.7% | −0.7% | |
| 減価償却累計額 | % | +8.3% | +7.4% | +4.9% | +4.3% | +9.9% | ||
| 信託構築物（純額） | % | −49.1% | +13.1% | +26.2% | +19.2% | +8.7% | −1.2% | |
| 減価償却累計額 | % | −1.9% | +6.4% | +7.3% | +9.0% | +8.1% | ||
| 信託機械及び装置（純額） | % | −10.5% | +6.1% | −2.4% | +3.3% | +2.8% | −0.3% | |
| 減価償却累計額 | % | +3.6% | +12.7% | +12.9% | +19.9% | +22.5% | ||
| 信託工具、器具及び備品（純額） | % | +11.5% | +0.5% | +0.1% | −7.1% | −4.6% | −0.1% | |
キャッシュ・フロー計算書 間接法
| 項目 | 前期比 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | % | +218.4% | −137.8% | +226.1% | −135.4% | +231.0% | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | % | +25.1% | −23.7% | +11.8% | −13.3% | +5.4% | −0.5% | |
| 税引前当期純利益 | % | −32.6% | +19.5% | −25.1% | +13.7% | −4.1% | −8.0% | |
| 減価償却費 | % | +3.3% | −0.3% | −3.2% | −1.4% | −0.8% | −0.5% | |
| 受取利息 | % | +51.0% | +73.2% | +95.8% | −14.3% | +6.3% | ||
| 支払利息 | % | −9.9% | −13.8% | −13.2% | −2.6% | −1.4% | −8.3% | |
| 投資口交付費償却 | % | +123.5% | −11.9% | +64.1% | +1.3% | +17.9% | +31.0% | |
| 投資法人債発行費償却 | % | +8.9% | +1.7% | −1.1% | +3.3% | −5.4% | +1.4% | |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | % | −1,019.3% | +129.0% | −400.8% | +290.0% | −173.4% | ||
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | % | −200.0% | +1.8% | |||||
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | % | −178.9% | +191.9% | −110.3% | −191.7% | +263.6% | −18.6% | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | % | +107.4% | +36.7% | −176.2% | +325.1% | −218.5% | ||
| 営業未払金の増減額（△は減少） | % | −149.0% | +248.4% | −219.5% | +182.3% | −135.8% | ||
| 未払金の増減額（△は減少） | % | −134.2% | +342.3% | −157.9% | +159.4% | −86.9% | −48.2% | |
| 前受金の増減額（△は減少） | % | −173.3% | +474.4% | −107.2% | +399.1% | +38.7% | −3.9% | |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | % | +88.6% | −685.8% | +181.9% | +2.5% | +34.9% | ||
| 有形固定資産の売却による減少額 | % | −83.1% | +299.0% | −17.9% | ||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | % | −75.5% | +110.2% | −73.4% | +0.1% | −7.9% | −33.9% | |
| その他 | % | +70.8% | +246.5% | −210.9% | +102.8% | +15.3% | ||
| 小計 | % | −62.6% | +76.4% | −57.0% | +42.0% | +0.4% | −16.6% | |
| 利息の受取額 | % | −51.0% | −73.2% | −95.8% | +14.3% | −6.3% | −64.1% | |
| 利息の支払額 | % | +9.5% | +13.9% | +13.1% | +2.6% | +1.2% | ||
| 法人税等の還付額 | % | +2.1% | +2.1% | |||||
| 法人税等の支払額 | % | +37.4% | +1.2% | +50.4% | +46.5% | −38.0% | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | % | −64.6% | +85.2% | −59.1% | +46.3% | +0.5% | −17.0% | |
| 定期預金の預入による支出 | % | |||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | % | +17.0% | −3,096.5% | +95.8% | +1.0% | −1,092.1% | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | % | +96.4% | −2,751.5% | +96.5% | −776.4% | +62.0% | ||
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | % | −77.1% | ||||||
| 差入敷金及び保証金の返還による収入 | % | +852.9% | +177.2% | −38.1% | +18.1% | |||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | % | +9.7% | −86.1% | +44.1% | −12.1% | −59.1% | ||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | % | +133.1% | +42.8% | −36.4% | −37.4% | +170.3% | +29.1% | |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | % | +15.1% | +17.8% | +0.7% | +7.4% | −21.3% | ||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | % | −27.6% | +14.3% | −26.8% | −2.3% | +11.2% | −8.0% | |
| 投資有価証券の償還による収入 | % | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | % | +96.0% | −2,756.8% | +96.3% | −628.4% | +32.2% | ||
| 短期借入金の返済による支出 | % | −390.0% | ||||||
| 長期借入れによる収入 | % | +13.6% | +27.1% | −47.8% | +5.0% | −12.7% | −7.2% | |
| 長期借入金の返済による支出 | % | −28.4% | +19.3% | +7.7% | +3.3% | +2.6% | ||
| 投資法人債の償還による支出 | % | |||||||
| 分配金の支払額 | % | −10.9% | +16.5% | −7.3% | +1.6% | +1.5% | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | % | −10.9% | +294.7% | −146.0% | +22.6% | −33.4% | ||
損益計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益 | % | −28.1% | +13.7% | −23.3% | +10.2% | −3.2% | −7.7% | |
| 営業外収益 | ||||||||
| 営業外費用 | ||||||||
| 経常利益 | % | −32.6% | +19.5% | −25.1% | +13.7% | −4.1% | −8.0% | |
| 税引前当期純利益 | % | −32.6% | +19.5% | −25.1% | +13.7% | −4.1% | −8.0% | |
| 法人税、住民税及び事業税 | % | −27.4% | +75.8% | −27.7% | +4.7% | −17.1% | −4.3% | |
| 法人税等調整額 | % | +309.1% | −165.2% | +106.7% | −800.0% | +285.7% | ||
| 法人税等合計 | % | −23.8% | +67.4% | −26.5% | +3.6% | −14.9% | −3.7% | |
| 当期純利益 | % | −32.7% | +19.5% | −25.1% | +13.7% | −4.1% | −8.0% | |
| 前期繰越利益 | % | +506.7% | −97.3% | +806.7% | +39.7% | +175.3% | +42.2% | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | % | −32.6% | +19.4% | −25.1% | +13.7% | −4.0% | −8.0% | |
| 賃貸事業収入 | % | +1.5% | −1.2% | −4.1% | −1.0% | −0.4% | −1.0% | |
| その他賃貸事業収入 | % | +21.8% | −19.3% | +19.6% | −14.6% | +8.9% | +1.8% | |
| 不動産等売却益 | % | −82.1% | +147.8% | −92.8% | +721.5% | −24.3% | −27.6% | |
| 匿名組合投資利益 | % | −44.1% | +42.8% | −79.1% | −44.9% | |||
| 営業収益合計 | % | −12.6% | +2.8% | −10.6% | +3.0% | −1.1% | −3.9% | |
| 賃貸事業費用 | % | +9.9% | −6.7% | +3.3% | −3.8% | +1.3% | +0.6% | |
| 資産運用報酬 | % | −8.4% | +0.4% | −5.5% | +2.8% | −2.0% | −2.6% | |
| 資産保管手数料 | % | +1.6% | −3.5% | −2.3% | +0.1% | +0.0% | −0.8% | |
| 一般事務委託手数料 | % | −5.6% | +10.6% | −14.4% | +0.8% | −0.5% | −2.2% | |
| 役員報酬 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| 会計監査人報酬 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| その他営業費用 | % | +13.4% | −19.7% | +16.4% | −0.6% | +1.9% | +1.4% | |
| 営業費用合計 | % | +6.7% | −6.2% | +2.3% | −2.6% | +0.8% | +0.1% | |
| 受取利息 | % | −51.0% | −73.2% | −95.8% | +14.3% | −6.3% | −64.1% | |
| 還付加算金 | % | +1.6% | ||||||
| 未払分配金戻入 | % | −7.2% | +5.6% | +7.2% | −8.1% | +1.0% | −0.5% | |
| その他 | % | −64.9% | +100.8% | −18.1% | −46.1% | −97.4% | −62.0% | |
| 営業外収益合計 | % | −35.9% | −13.4% | −7.3% | −13.4% | −0.8% | −15.1% | |
| 支払利息 | % | −10.4% | −14.3% | −13.7% | −2.7% | −1.5% | −8.7% | |
| 投資法人債利息 | % | +7.2% | +0.6% | −0.5% | +0.4% | +0.2% | +1.5% | |
| 融資関連費用 | % | +9.4% | +24.2% | −23.8% | −10.1% | +10.0% | +0.5% | |
| 投資口交付費償却 | % | +123.5% | −11.9% | +64.1% | +1.3% | +17.9% | +31.0% | |
| 投資法人債発行費償却 | % | +8.9% | +1.7% | −1.1% | +3.3% | −5.4% | +1.4% | |
| その他 | % | +4.8% | −59.3% | −22.6% | +238.1% | −91.3% | −37.3% | |
| 営業外費用合計 | % | −5.9% | −6.7% | −15.0% | −3.6% | +0.7% | −6.2% | |
投資主資本等変動計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期首残高 | % | −1.0% | +0.5% | −2.1% | +0.5% | +0.1% | −0.4% | |
| 当期変動額 | ||||||||
| 利益超過分配 | % | +84.5% | −737.5% | +42.6% | −32.2% | −47.3% | ||
| 剰余金の配当 | % | −19.4% | +25.1% | −13.7% | +4.0% | +5.5% | ||
| 当期純利益 | % | −32.7% | +19.5% | −25.1% | +13.7% | −4.1% | −8.0% | |
| 当期変動額合計 | % | −152.3% | +496.9% | −122.8% | +76.1% | −62.1% | ||
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・6ロール・基準書類 S100Y1FQ。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
