ファンド財務諸表 サムティ・レジデンシャル投資法人
ファンド財務諸表 サムティ・レジデンシャル投資法人
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
サムティ・レジデンシャル投資法人
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | 百万円 | 179,942 | 178,556 | 179,552 | 171,178 | 171,975 | 171,452 | −1.0% |
| 流動資産 | ||||||||
| 固定資産 | ||||||||
| 繰延資産 | ||||||||
| 資産合計 | 百万円 | 179,942 | 178,556 | 179,552 | 171,178 | 171,975 | 171,452 | −1.0% |
| 流動負債 | ||||||||
| 固定負債 | ||||||||
| 負債合計 | 百万円 | 94,242 | 93,729 | 94,268 | 87,710 | 88,093 | 87,471 | −1.5% |
| 投資主資本 | ||||||||
| 純資産合計 | 百万円 | 85,700 | 84,826 | 85,284 | 83,468 | 83,882 | 83,981 | −0.4% |
| 現金及び預金 | 百万円 | 4,565 | 5,190 | 3,299 | 4,189 | 3,308 | 3,617 | −4.5% |
| 信託現金及び信託預金 | 百万円 | 2,665 | 2,602 | 2,644 | 2,453 | 2,453 | 2,455 | −1.6% |
| 営業未収入金 | 百万円 | 23 | 24 | 18 | 19 | 14 | 24 | +0.9% |
| 前払費用 | 百万円 | 247 | 203 | 206 | 211 | 207 | 215 | −2.8% |
| 未収消費税等 | 百万円 | 56 | ||||||
| 未収還付法人税等 | 百万円 | 4 | 2 | 2 | −25.3% | |||
| その他 | 百万円 | 126 | 38 | 12 | 43 | 3 | 3 | −52.1% |
| 流動資産合計 | 百万円 | 7,630 | 8,114 | 6,181 | 6,915 | 5,986 | 6,315 | −3.7% |
| 有形固定資産 | ||||||||
| 無形固定資産 | ||||||||
| 投資その他の資産 | ||||||||
| 固定資産合計 | 百万円 | 172,283 | 170,405 | 173,324 | 164,223 | 165,934 | 165,068 | −0.9% |
| 投資口交付費 | 百万円 | 11 | 14 | 21 | 8 | 19 | 29 | +22.6% |
| 投資法人債発行費 | 百万円 | 18 | 22 | 27 | 32 | 36 | 40 | +17.3% |
| 繰延資産合計 | 百万円 | 29 | 36 | 48 | 40 | 55 | 69 | +19.4% |
| 営業未払金 | 百万円 | 636 | 449 | 743 | 473 | 810 | 642 | +0.2% |
| １年内償還予定の投資法人債 | 百万円 | 1,700 | 1,700 | +0.0% | ||||
| １年内返済予定の長期借入金 | 百万円 | 16,530 | 15,500 | 14,320 | 14,550 | 12,500 | 11,800 | −6.5% |
| 未払金 | 百万円 | 161 | 122 | 135 | 103 | 122 | 111 | −7.3% |
| 未払費用 | 百万円 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | −11.2% |
| 未払分配金 | 百万円 | 16 | 17 | 15 | 16 | 15 | 16 | +0.4% |
| 未払消費税等 | 百万円 | 269 | 212 | 17 | 37 | 96 | −18.6% | |
| 未払法人税等 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0.6% |
| 前受金 | 百万円 | 907 | 888 | 902 | 849 | 853 | 842 | −1.5% |
| 預り金 | 百万円 | 21 | 21 | 18 | 18 | 15 | 17 | −4.3% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 18,550 | 18,702 | 19,053 | 16,031 | 14,358 | 13,529 | −6.1% |
| 投資法人債 | 百万円 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | +9.7% |
| 長期借入金 | 百万円 | 72,220 | 71,550 | 71,730 | 66,500 | 68,550 | 68,750 | −1.0% |
| 預り敷金及び保証金 | 百万円 | 78 | 83 | 83 | 86 | 86 | 91 | +3.0% |
| 信託預り敷金及び保証金 | 百万円 | 494 | 493 | 502 | 492 | 499 | 502 | +0.3% |
| 固定負債合計 | 百万円 | 75,692 | 75,027 | 75,215 | 71,678 | 73,735 | 73,943 | −0.5% |
| 出資総額 | 百万円 | 86,116 | 86,116 | 86,116 | 84,710 | 84,710 | 84,710 | −0.3% |
| 剰余金 | ||||||||
| 投資主資本合計 | 百万円 | 85,700 | 84,826 | 85,284 | 83,468 | 83,882 | 83,981 | −0.4% |
| 建物 | 百万円 | 12,274 | 12,998 | 13,158 | 12,386 | 12,346 | 12,745 | +0.8% |
| 構築物 | 百万円 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | −5.3% |
| 機械及び装置 | 百万円 | 30 | 30 | 30 | 34 | 33 | 33 | +1.6% |
| 工具、器具及び備品 | 百万円 | 114 | 112 | 97 | 95 | 82 | 72 | −8.8% |
| 土地 | 百万円 | 13,212 | 13,928 | 14,001 | 13,216 | 13,216 | 13,665 | +0.7% |
| 信託建物 | 百万円 | 76,554 | 76,037 | 76,804 | 73,400 | 73,439 | 71,609 | −1.3% |
| 信託構築物 | 百万円 | 18 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | −3.9% |
| 信託機械及び装置 | 百万円 | 877 | 818 | 834 | 802 | 800 | 799 | −1.9% |
| 信託工具、器具及び備品 | 百万円 | 550 | 558 | 515 | 476 | 408 | 351 | −8.6% |
| 信託土地 | 百万円 | 81,599 | 78,786 | 79,796 | 75,090 | 75,790 | 75,143 | −1.6% |
| 有形固定資産合計 | 百万円 | 171,821 | 169,886 | 172,808 | 163,745 | 165,428 | 164,629 | −0.9% |
| ソフトウエア | 百万円 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | −18.0% |
| 無形固定資産合計 | 百万円 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | −18.0% |
| 投資有価証券 | 百万円 | 100 | 100 | 100 | 100 | +0.0% | ||
| 繰延税金資産 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −17.4% |
| 差入敷金及び保証金 | 百万円 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | +1.1% |
| 長期前払費用 | 百万円 | 449 | 406 | 401 | 363 | 394 | 426 | −1.0% |
| 投資その他の資産合計 | 百万円 | 460 | 517 | 512 | 475 | 506 | 438 | −1.0% |
| 出資総額控除額 | 百万円 | -3,684 | -3,491 | -3,461 | -3,211 | -3,068 | -2,878 | |
| 出資総額（純額） | 百万円 | 82,432 | 82,625 | 82,654 | 81,499 | 81,642 | 81,832 | −0.1% |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 百万円 | 3,269 | 2,202 | 2,630 | 1,969 | 2,240 | 2,149 | −8.0% |
| 剰余金合計 | 百万円 | 3,269 | 2,202 | 2,630 | 1,969 | 2,240 | 2,149 | −8.0% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -1,669 | -1,643 | -1,518 | -1,418 | -1,264 | -1,181 | |
| 建物（純額） | 百万円 | 10,606 | 11,355 | 11,640 | 10,968 | 11,081 | 11,565 | +1.7% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | |
| 構築物（純額） | 百万円 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | −1.0% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -9 | -8 | -7 | -7 | -6 | -5 | |
| 機械及び装置（純額） | 百万円 | 21 | 22 | 23 | 27 | 26 | 28 | +5.6% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -70 | -68 | -58 | -54 | -43 | -33 | |
| 工具、器具及び備品（純額） | 百万円 | 44 | 44 | 39 | 40 | 39 | 40 | −2.2% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -11,030 | -11,052 | -10,298 | -9,786 | -8,959 | -8,222 | |
| 信託建物（純額） | 百万円 | 65,524 | 64,985 | 66,506 | 63,614 | 64,480 | 63,386 | −0.7% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -9 | -8 | -7 | -7 | -7 | -6 | |
| 信託構築物（純額） | 百万円 | 9 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | −1.2% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -264 | -269 | -252 | -234 | -213 | -195 | |
| 信託機械及び装置（純額） | 百万円 | 613 | 549 | 582 | 568 | 587 | 603 | −0.3% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -363 | -350 | -306 | -266 | -213 | -165 | |
| 信託工具、器具及び備品（純額） | 百万円 | 186 | 208 | 209 | 209 | 194 | 185 | −0.1% |
キャッシュ・フロー計算書 間接法
| 項目 | 単位 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 百万円 | -1,562 | 1,848 | -699 | 881 | -311 | 408 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 百万円 | 6,230 | 7,792 | 5,943 | 6,642 | 5,761 | 6,072 | −0.5% |
| 税引前当期純利益 | 百万円 | 3,269 | 2,202 | 2,631 | 1,970 | 2,240 | 2,149 | −8.0% |
| 減価償却費 | 百万円 | 1,125 | 1,162 | 1,158 | 1,121 | 1,106 | 1,097 | −0.5% |
| 受取利息 | 百万円 | -3 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| 支払利息 | 百万円 | 550 | 495 | 427 | 371 | 361 | 356 | −8.3% |
| 投資口交付費償却 | 百万円 | 3 | 7 | 6 | 10 | 11 | 12 | +31.0% |
| 投資法人債発行費償却 | 百万円 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | +1.4% |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 百万円 | 1 | -6 | 2 | -5 | 10 | -7 | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 百万円 | 56 | -56 | 62 | +1.8% | |||
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 百万円 | 269 | -212 | 195 | -20 | -59 | 96 | −18.6% |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 百万円 | -44 | 3 | 4 | -3 | 8 | -9 | |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 百万円 | 355 | -174 | 258 | -308 | 254 | -91 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 百万円 | 39 | -13 | 33 | -19 | 11 | 1 | −48.2% |
| 前受金の増減額（△は減少） | 百万円 | 19 | -14 | 53 | -4 | 11 | 16 | −3.9% |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 百万円 | -43 | -5 | -38 | 31 | 32 | 43 | |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 百万円 | 1,390 | 235 | 937 | −17.9% | |||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 百万円 | 7,862 | 1,926 | 4,048 | 1,079 | 1,079 | 994 | −33.9% |
| その他 | 百万円 | -80 | -23 | 34 | -38 | 1 | 1 | |
| 小計 | 百万円 | 14,774 | 5,530 | 9,752 | 4,189 | 5,948 | 5,971 | −16.6% |
| 利息の受取額 | 百万円 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | −64.1% |
| 利息の支払額 | 百万円 | -547 | -495 | -426 | -371 | -361 | -357 | |
| 法人税等の還付額 | 百万円 | 2 | 2 | +2.1% | ||||
| 法人税等の支払額 | 百万円 | -4 | -3 | -3 | -1 | -1 | -1 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 14,227 | 5,035 | 9,323 | 3,817 | 5,587 | 5,613 | −17.0% |
| 定期預金の預入による支出 | 百万円 | -1,000 | ||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | 百万円 | -96 | -80 | -2,554 | -108 | -107 | -1,279 | |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | 百万円 | -12,395 | -443 | -12,645 | -438 | -3,842 | -1,459 | |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | 百万円 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||
| 差入敷金及び保証金の返還による収入 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +18.1% | |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | 百万円 | -9 | -8 | -15 | -8 | -9 | -15 | |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 百万円 | 4 | 8 | 12 | 7 | 5 | 13 | +29.1% |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | 百万円 | -74 | -63 | -52 | -51 | -48 | -58 | |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 百万円 | 75 | 54 | 62 | 45 | 44 | 49 | −8.0% |
| 投資有価証券の償還による収入 | 百万円 | 100 | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -13,396 | -532 | -15,191 | -557 | -4,057 | -2,749 | |
| 短期借入金の返済による支出 | 百万円 | -1,000 | -4,900 | |||||
| 長期借入れによる収入 | 百万円 | 7,970 | 9,050 | 11,500 | 6,000 | 6,300 | 5,500 | −7.2% |
| 長期借入金の返済による支出 | 百万円 | -6,270 | -8,050 | -6,500 | -6,000 | -5,800 | -5,650 | |
| 投資法人債の償還による支出 | 百万円 | -1,700 | ||||||
| 分配金の支払額 | 百万円 | -2,393 | -2,655 | -2,217 | -2,380 | -2,341 | -2,307 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -2,393 | -2,655 | 5,169 | -2,380 | -1,841 | -2,457 | |
損益計算書
| 項目 | 単位 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益 | 百万円 | 3,933 | 2,829 | 3,216 | 2,467 | 2,720 | 2,632 | −7.7% |
| 営業外収益 | ||||||||
| 営業外費用 | ||||||||
| 経常利益 | 百万円 | 3,269 | 2,202 | 2,631 | 1,970 | 2,240 | 2,149 | −8.0% |
| 税引前当期純利益 | 百万円 | 3,269 | 2,202 | 2,631 | 1,970 | 2,240 | 2,149 | −8.0% |
| 法人税、住民税及び事業税 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −4.3% |
| 法人税等調整額 | 百万円 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | |
| 法人税等合計 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −3.7% |
| 当期純利益 | 百万円 | 3,268 | 2,201 | 2,629 | 1,969 | 2,239 | 2,148 | −8.0% |
| 前期繰越利益 | 百万円 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +42.2% |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 百万円 | 3,269 | 2,202 | 2,630 | 1,969 | 2,240 | 2,149 | −8.0% |
| 賃貸事業収入 | 百万円 | 5,349 | 5,431 | 5,366 | 5,147 | 5,097 | 5,078 | −1.0% |
| その他賃貸事業収入 | 百万円 | 447 | 544 | 439 | 525 | 448 | 488 | +1.8% |
| 不動産等売却益 | 百万円 | 1,297 | 232 | 574 | 41 | 340 | 258 | −27.6% |
| 匿名組合投資利益 | 百万円 | 14 | 8 | 11 | 2 | −44.9% | ||
| 営業収益合計 | 百万円 | 7,107 | 6,214 | 6,391 | 5,715 | 5,885 | 5,823 | −3.9% |
| 賃貸事業費用 | 百万円 | 2,372 | 2,606 | 2,431 | 2,510 | 2,415 | 2,447 | +0.6% |
| 資産運用報酬 | 百万円 | 527 | 483 | 485 | 458 | 471 | 462 | −2.6% |
| 資産保管手数料 | 百万円 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | −0.8% |
| 一般事務委託手数料 | 百万円 | 55 | 52 | 58 | 49 | 50 | 50 | −2.2% |
| 役員報酬 | 百万円 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +0.0% |
| 会計監査人報酬 | 百万円 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | +0.0% |
| その他営業費用 | 百万円 | 191 | 217 | 174 | 203 | 202 | 205 | +1.4% |
| 営業費用合計 | 百万円 | 3,173 | 3,386 | 3,175 | 3,248 | 3,165 | 3,191 | +0.1% |
| 受取利息 | 百万円 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | −64.1% |
| 還付加算金 | 百万円 | 0 | 0 | +1.6% | ||||
| 未払分配金戻入 | 百万円 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | −0.5% |
| その他 | 百万円 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | −62.0% |
| 営業外収益合計 | 百万円 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | −15.1% |
| 支払利息 | 百万円 | 533 | 478 | 410 | 353 | 344 | 339 | −8.7% |
| 投資法人債利息 | 百万円 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | +1.5% |
| 融資関連費用 | 百万円 | 109 | 120 | 149 | 113 | 102 | 112 | +0.5% |
| 投資口交付費償却 | 百万円 | 3 | 7 | 6 | 10 | 11 | 12 | +31.0% |
| 投資法人債発行費償却 | 百万円 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | +1.4% |
| その他 | 百万円 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | −37.3% |
| 営業外費用合計 | 百万円 | 670 | 630 | 588 | 500 | 482 | 486 | −6.2% |
投資主資本等変動計算書
| 項目 | 単位 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期首残高 | 百万円 | 85,700 | 84,826 | 85,284 | 83,468 | 83,882 | 83,981 | −0.4% |
| 当期変動額 | ||||||||
| 利益超過分配 | 百万円 | -193 | -30 | -250 | -143 | -190 | -279 | |
| 剰余金の配当 | 百万円 | -2,202 | -2,629 | -1,969 | -2,239 | -2,149 | -2,030 | |
| 当期純利益 | 百万円 | 3,268 | 2,201 | 2,629 | 1,969 | 2,239 | 2,148 | −8.0% |
| 当期変動額合計 | 百万円 | 874 | -458 | 1,816 | -414 | -99 | -161 | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・6ロール・基準書類 S100Y1FQ。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
