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ファンド時系列 セゾン・グローバルバランスファンド

ファンド時系列 セゾン・グローバルバランスファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

セゾン・グローバルバランスファンド

G05301単一シリーズ決算期 12月10日管理会社 セゾン投信株式会社
指標カタログ 25件中 22件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XNYJ））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
02,000億4,000億6,000億8,000億
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12資産合計 2019-12-11〜2020-12-10（365日・通期） 2,310億円純資産合計 2019-12-11〜2020-12-10（365日・通期） 2,302億円元本等合計 2019-12-11〜2020-12-10（365日・通期） 2,302億円元本 2019-12-11〜2020-12-10（365日・通期） 1,383億円資産合計 2020-12-11〜2021-12-10（364日・通期） 2,949億円純資産合計 2020-12-11〜2021-12-10（364日・通期） 2,941億円元本等合計 2020-12-11〜2021-12-10（364日・通期） 2,941億円元本 2020-12-11〜2021-12-10（364日・通期） 1,531億円資産合計 2021-12-11〜2022-06-10（181日・半期） 3,211億円純資産合計 2021-12-11〜2022-06-10（181日・半期） 3,202億円元本等合計 2021-12-11〜2022-06-10（181日・半期） 3,202億円元本 2021-12-11〜2022-06-10（181日・半期） 1,621億円資産合計 2021-12-11〜2022-12-12（366日・通期） 3,395億円純資産合計 2021-12-11〜2022-12-12（366日・通期） 3,378億円元本等合計 2021-12-11〜2022-12-12（366日・通期） 3,378億円元本 2021-12-11〜2022-12-12（366日・通期） 1,720億円資産合計 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 3,757億円純資産合計 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 3,737億円元本等合計 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 3,737億円元本 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 1,793億円資産合計 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 4,142億円純資産合計 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 4,129億円元本等合計 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 4,129億円元本 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 1,847億円資産合計 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 4,902億円純資産合計 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 4,889億円元本等合計 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 4,889億円元本 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 1,892億円資産合計 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 5,206億円純資産合計 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 5,190億円元本等合計 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 5,190億円元本 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 1,959億円資産合計 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 5,282億円純資産合計 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 5,267億円元本等合計 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 5,267億円元本 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 2,015億円資産合計 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 6,245億円純資産合計 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 6,226億円元本等合計 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 6,226億円元本 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 2,051億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
05.00億10.0億15.0億20.0億
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12負債合計 2019-12-11〜2020-12-10（365日・通期） 7.34億円負債合計 2020-12-11〜2021-12-10（364日・通期） 8.19億円負債合計 2021-12-11〜2022-06-10（181日・半期） 8.92億円負債合計 2021-12-11〜2022-12-12（366日・通期） 17.0億円負債合計 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 19.4億円負債合計 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 13.0億円負債合計 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 12.9億円負債合計 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 16.1億円負債合計 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 15.5億円負債合計 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 18.4億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−200億0200億400億600億800億1,000億
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業収益 2019-12-11〜2020-12-10（365日・通期） 199億円営業利益又は営業損失 2019-12-11〜2020-12-10（365日・通期） 189億円経常利益又は経常損失 2019-12-11〜2020-12-10（365日・通期） 189億円当期純利益又は当期純損失 2019-12-11〜2020-12-10（365日・通期） 189億円営業収益 2020-12-11〜2021-12-10（364日・通期） 382億円営業利益又は営業損失 2020-12-11〜2021-12-10（364日・通期） 368億円経常利益又は経常損失 2020-12-11〜2021-12-10（364日・通期） 368億円当期純利益又は当期純損失 2020-12-11〜2021-12-10（364日・通期） 368億円営業収益 2021-12-11〜2022-06-10（181日・半期） 97.8億円営業利益又は営業損失 2021-12-11〜2022-06-10（181日・半期） 90.3億円経常利益又は経常損失 2021-12-11〜2022-06-10（181日・半期） 90.3億円当期純利益又は当期純損失 2021-12-11〜2022-06-10（181日・半期） 90.3億円営業収益 2021-12-11〜2022-12-12（366日・通期） 87.8億円営業利益又は営業損失 2021-12-11〜2022-12-12（366日・通期） 71.9億円経常利益又は経常損失 2021-12-11〜2022-12-12（366日・通期） 71.9億円当期純利益又は当期純損失 2021-12-11〜2022-12-12（366日・通期） 71.9億円営業収益 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 227億円営業利益又は営業損失 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 218億円経常利益又は経常損失 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 218億円当期純利益又は当期純損失 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 218億円営業収益 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 510億円営業利益又は営業損失 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 492億円経常利益又は経常損失 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 492億円当期純利益又は当期純損失 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 492億円営業収益 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 661億円営業利益又は営業損失 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 650億円経常利益又は経常損失 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 650億円当期純利益又は当期純損失 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 650億円営業収益 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 801億円営業利益又は営業損失 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 778億円経常利益又は経常損失 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 778億円当期純利益又は当期純損失 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 778億円営業収益 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） −56.9億円営業利益又は営業損失 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） −69.6億円経常利益又は経常損失 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） −69.6億円当期純利益又は当期純損失 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） −69.6億円営業収益 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 815億円営業利益又は営業損失 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 788億円経常利益又は経常損失 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 788億円当期純利益又は当期純損失 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 788億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,000
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-11〜2020-12-10（365日・通期） 16,650.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-11〜2021-12-10（364日・通期） 19,205.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-11〜2022-06-10（181日・半期） 19,756.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-11〜2022-12-12（366日・通期） 19,645.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 20,843.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 22,350.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 25,842.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 26,498.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 26,136.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 30,350.94 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/12
16,650.61
21/12
19,205.62
22/06
19,756.14
22/12
19,645.03
23/06
20,843.57
23/12
22,350.66
24/06
25,842.16
24/12
26,498.09
25/06
26,136.44
25/12
30,350.94

純資産合計

円・10期
20/12
2,302億円
21/12
2,941億円
22/06
3,202億円
22/12
3,378億円
23/06
3,737億円
23/12
4,129億円
24/06
4,889億円
24/12
5,190億円
25/06
5,267億円
25/12
6,226億円

元本

円・10期
20/12
1,383億円
21/12
1,531億円
22/06
1,621億円
22/12
1,720億円
23/06
1,793億円
23/12
1,847億円
24/06
1,892億円
24/12
1,959億円
25/06
2,015億円
25/12
2,051億円

元本等合計

円・10期
20/12
2,302億円
21/12
2,941億円
22/06
3,202億円
22/12
3,378億円
23/06
3,737億円
23/12
4,129億円
24/06
4,889億円
24/12
5,190億円
25/06
5,267億円
25/12
6,226億円

資産合計

円・10期
20/12
2,310億円
21/12
2,949億円
22/06
3,211億円
22/12
3,395億円
23/06
3,757億円
23/12
4,142億円
24/06
4,902億円
24/12
5,206億円
25/06
5,282億円
25/12
6,245億円

負債合計

円・10期
20/12
7.34億円
21/12
8.19億円
22/06
8.92億円
22/12
17.0億円
23/06
19.4億円
23/12
13.0億円
24/06
12.9億円
24/12
16.1億円
25/06
15.5億円
25/12
18.4億円

コール・ローン

円・10期
20/12
24.0億円
21/12
39.5億円
22/06
43.1億円
22/12
41.5億円
23/06
55.3億円
23/12
46.8億円
24/06
61.7億円
24/12
69.9億円
25/06
66.1億円
25/12
81.3億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/12
920億円
21/12
1,410億円
22/06
1,581億円
22/12
1,659億円
23/06
1,944億円
23/12
2,281億円
24/06
2,997億円
24/12
3,231億円
25/06
3,252億円
25/12
4,175億円

分配準備積立金

円・10期
20/12
541億円
21/12
860億円
22/06
835億円
22/12
885億円
23/06
853億円
23/12
1,287億円
24/06
1,208億円
24/12
1,896億円
25/06
1,812億円
25/12
2,508億円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・10期
20/12
199億円
21/12
382億円
22/06
97.8億円
22/12
87.8億円
23/06
227億円
23/12
510億円
24/06
661億円
24/12
801億円
25/06
−56.9億円
25/12
815億円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/12
189億円
21/12
368億円
22/06
90.3億円
22/12
71.9億円
23/06
218億円
23/12
492億円
24/06
650億円
24/12
778億円
25/06
−69.6億円
25/12
788億円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/12
189億円
21/12
368億円
22/06
90.3億円
22/12
71.9億円
23/06
218億円
23/12
492億円
24/06
650億円
24/12
778億円
25/06
−69.6億円
25/12
788億円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/12
189億円
21/12
368億円
22/06
90.3億円
22/12
71.9億円
23/06
218億円
23/12
492億円
24/06
650億円
24/12
778億円
25/06
−69.6億円
25/12
788億円

その他費用

円・10期
20/12
123万円
21/12
235万円
22/06
191万円
22/12
398万円
23/06
213万円
23/12
445万円
24/06
252万円
24/12
528万円
25/06
290万円
25/12
573万円

委託者報酬

円・10期
20/12
9.60億円
21/12
12.4億円
22/06
6.99億円
22/12
14.6億円
23/06
7.94億円
23/12
17.1億円
24/06
10.3億円
24/12
21.7億円
25/06
11.8億円
25/12
25.1億円

為替差損益

円・10期
20/12
−22.3億円
21/12
140億円
22/06
449億円
22/12
497億円
23/06
87.2億円
23/12
232億円
24/06
315億円
24/12
134億円
25/06
−118億円
25/12
319億円

営業費用

円・10期
20/12
10.4億円
21/12
13.4億円
22/06
7.56億円
22/12
15.8億円
23/06
8.58億円
23/12
18.4億円
24/06
11.1億円
24/12
23.4億円
25/06
12.7億円
25/12
27.0億円

支払利息

円・8期
20/12
150万円
21/12
215万円
22/06
131万円
22/12
274万円
23/06
135万円
23/12
265万円
24/06
7.98万円
24/12
7.98万円

受取配当金

円・10期
20/12
17.0億円
21/12
18.2億円
22/06
6.67億円
22/12
14.2億円
23/06
8.49億円
23/12
17.4億円
24/06
10.1億円
24/12
19.5億円
25/06
9.87億円
25/12
21.4億円

受取利息

円・10期
20/12
2円
21/12
2円
22/06
1円
22/12
2円
23/06
1円
23/12
2円
24/06
71.0万円
24/12
546万円
25/06
1,114万円
25/12
3,460万円

受託者報酬

円・10期
20/12
7,642万円
21/12
9,592万円
22/06
5,405万円
22/12
1.14億円
23/06
6,138万円
23/12
1.31億円
24/06
7,854万円
24/12
1.65億円
25/06
8,905万円
25/12
1.89億円

有価証券売買等損益

円・10期
20/12
205億円
21/12
224億円
22/06
−358億円
22/12
−424億円
23/06
131億円
23/12
261億円
24/06
336億円
24/12
647億円
25/06
50.8億円
25/12
474億円

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XNYJ・2026年03月10日 提出）PDF
  • 2025年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WM3M）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VBMN）PDF
  • 2024年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UB1V）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SZHZ）PDF
  • 2023年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RSCB）PDF

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