ファンド財務諸表セゾン・グローバルバランスファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

セゾン・グローバルバランスファンド

G05301単一シリーズ管理会社セゾン投信株式会社

貸借対照表

項目	単位	2025年12月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	624,492	520,585	414,180	−18.6%
流動資産
資産合計	百万円	624,492	520,585	414,180	−18.6%
流動負債
負債合計	百万円	1,844	1,613	1,304	−15.9%
元本等
純資産合計	百万円	622,648	518,972	412,876	−18.6%
預金	百万円	158	154	128	−9.8%
金銭信託	百万円	1	1	0	−44.1%
コール・ローン	百万円	8,133	6,992	4,678	−24.2%
投資証券	百万円	616,201	513,438	409,373	−18.5%
流動資産合計	百万円	624,492	520,585	414,180	−18.6%
未払解約金	百万円	416	387	321	−12.2%
未払受託者報酬	百万円	100	86	70	−16.2%
未払委託者報酬	百万円	1,328	1,140	912	−17.1%
その他未払費用	百万円	1	1	1	−0.1%
流動負債合計	百万円	1,844	1,613	1,304	−15.9%
元本	百万円	205,149	195,853	184,727	−5.1%
剰余金
元本等合計	百万円	622,648	518,972	412,876	−18.6%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	417,498	323,119	228,149	−26.1%
（分配準備積立金）	百万円	250,772	189,550	128,727	−28.4%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2025年12月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	78,812	77,764	49,175	−21.0%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	78,812	77,764	49,175	−21.0%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	78,812	77,764	49,175	−21.0%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	百万円	1,261	4,211	1,955	+24.6%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	417,498	323,119	228,149	−26.1%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	46,669	45,987	29,428	−20.6%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	29,841	24,570	14,355	−30.6%
受取配当金	百万円	2,137	1,953	1,739	−9.8%
受取利息	百万円	35	5	0	−100.0%
有価証券売買等損益	百万円	47,438	64,701	26,114	−25.8%
為替差損益	百万円	31,904	13,448	23,166	−14.8%
営業収益合計	百万円	81,514	80,107	51,019	−20.9%
支払利息	百万円		0	3	+3219.5%
受託者報酬	百万円	189	165	131	−16.6%
委託者報酬	百万円	2,509	2,173	1,706	−17.5%
その他費用	百万円	6	5	4	−11.9%
営業費用合計	百万円	2,703	2,343	1,844	−17.4%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	46,669	45,987	29,428	−20.6%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	29,841	24,570	14,355	−30.6%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100XNYJ。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。