ファンドサマリー セゾン・グローバルバランスファンド
ファンドサマリー セゾン・グローバルバランスファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
セゾン・グローバルバランスファンド
セゾン投信株式会社（セゾンとうしん、英文名称SAISON ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.）は、日本の投資信託委託会社。現在の代表者は園部鷹博。 2006年6月12日設立。
純資産総額6,226億円2025-12-10 時点
基準価額30,350.94円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本2,051億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-10有価証券報告書・提出 2026-03-10
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-12-10 〜 2025-12-10
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-09-10 | 2026-03-10 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-12-10 | 2025-12-10 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2022-12-12 | 2025-12-10 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-12-11 〜 2025-12-10 | 有価証券報告書 S100XNYJ | 6,226億円 | 2,051億円 | 6,245億円 | 815億円 | 788億円 | — | 30,350.94 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
1,000億2,000億3,000億4,000億5,000億6,000億7,000億
単位 円
負債合計
5.00億10.0億15.0億20.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−200億0200億400億600億800億1,000億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
15,00020,00025,00030,00035,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 2024-12-11 〜 2025-12-10（364日） | 通期 | 6,226億円 | 有価証券報告書 S100XNYJ |
| 2025-06-10 | 2024-12-11 〜 2025-06-10（181日） | 半期 | 5,267億円 | 半期報告書 S100WM3M |
| 2024-12-10 | 2023-12-12 〜 2024-12-10（364日） | 通期 | 5,190億円 | 有価証券報告書 S100VBMN |
| 2024-06-11 | 2023-12-12 〜 2024-06-11（182日） | 半期 | 4,889億円 | 半期報告書 S100UB1V |
| 2023-12-11 | 2022-12-13 〜 2023-12-11（363日） | 通期 | 4,129億円 | 有価証券報告書 S100SZHZ |
| 2023-06-12 | 2022-12-13 〜 2023-06-12（181日） | 半期 | 3,737億円 | 半期報告書 S100RSCB |
| 2022-12-12 | 2021-12-11 〜 2022-12-12（366日） | 通期 | 3,378億円 | 有価証券報告書 S100QBSD |
| 2022-06-10 | 2021-12-11 〜 2022-06-10（181日） | 半期 | 3,202億円 | 半期報告書 S100P43Y |
| 2021-12-10 | 2020-12-11 〜 2021-12-10（364日） | 通期 | 2,941億円 | 有価証券報告書 S100NKDH |
| 2020-12-10 | 2019-12-11 〜 2020-12-10（365日） | 通期 | 2,302億円 | 有価証券報告書 S100KU99 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2024/12/11－2025/12/10) | 2024-12-11 〜 2025-12-10 | S100XNYJ |
| 2026-03-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XNXX |
| 2025-09-10 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2024/12/11－2025/12/10) | 2024-12-11 〜 2025-12-10 | S100WM3M |
| 2025-09-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WM2V |
| 2025-03-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2023/12/12－2024/12/10) | 2023-12-12 〜 2024-12-10 | S100VBMN |
| 2025-03-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VBM9 |
| 2024-09-10 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2023/12/12－2024/12/10) | 2023-12-12 〜 2024-12-10 | S100UB1V |
| 2024-09-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UB1E |
| 2024-03-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T04R |
| 2024-03-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2022/12/13－2023/12/11) | 2022-12-13 〜 2023-12-11 | S100SZHZ |
| 2023-09-08 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2022/12/13－2023/12/11) | 2022-12-13 〜 2023-12-11 | S100RSCB |
| 2023-09-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RSBX |
| 2023-03-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2021/12/11－2022/12/12) | 2021-12-11 〜 2022-12-12 | S100QBSD |
| 2023-03-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QBMD |
| 2022-09-09 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和3年12月11日－令和4年12月12日) | 2021-12-11 〜 2022-12-12 | S100P43Y |
| 2022-09-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P417 |
| 2022-03-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(令和2年12月11日－令和3年12月10日) | 2020-12-11 〜 2021-12-10 | S100NKDH |
| 2022-03-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NJVX |
| 2021-09-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MCN7 |
| 2021-03-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KUHD |
出典
- 2025年12月期 半期報告書PDF
- 2025年12月期 有価証券報告書PDF
- 2024年12月期 半期報告書PDF
- 2024年12月期 有価証券報告書PDF
- 2023年12月期 半期報告書PDF
- 2023年12月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。