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ファンド時系列 ラッセル・インベストメントＤＣ外国債券Ｆ（運用会社厳選型）

ファンド時系列 ラッセル・インベストメントＤＣ外国債券Ｆ（運用会社厳選型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ラッセル・インベストメントＤＣ外国債券Ｆ（運用会社厳選型）

G12617単一シリーズ決算期 8月20日管理会社 ラッセル・インベストメント株式会社
指標カタログ 25件中 17件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100XQDU））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
05.00億10.0億15.0億20.0億
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計 2019-08-21〜2020-08-20（365日・通期） 3.44億円純資産合計 2019-08-21〜2020-08-20（365日・通期） 3.42億円元本等合計 2019-08-21〜2020-08-20（365日・通期） 3.42億円元本 2019-08-21〜2020-08-20（365日・通期） 3.11億円資産合計 2020-08-21〜2021-08-20（364日・通期） 5.23億円純資産合計 2020-08-21〜2021-08-20（364日・通期） 5.21億円元本等合計 2020-08-21〜2021-08-20（364日・通期） 5.21億円元本 2020-08-21〜2021-08-20（364日・通期） 4.67億円資産合計 2021-08-21〜2022-02-20（183日・半期） 5.64億円純資産合計 2021-08-21〜2022-02-20（183日・半期） 5.61億円元本等合計 2021-08-21〜2022-02-20（183日・半期） 5.61億円元本 2021-08-21〜2022-02-20（183日・半期） 5.13億円資産合計 2021-08-21〜2022-08-22（366日・通期） 7.69億円純資産合計 2021-08-21〜2022-08-22（366日・通期） 7.65億円元本等合計 2021-08-21〜2022-08-22（366日・通期） 7.65億円元本 2021-08-21〜2022-08-22（366日・通期） 6.69億円資産合計 2022-08-23〜2023-02-22（183日・半期） 8.34億円純資産合計 2022-08-23〜2023-02-22（183日・半期） 8.31億円元本等合計 2022-08-23〜2023-02-22（183日・半期） 8.31億円元本 2022-08-23〜2023-02-22（183日・半期） 7.48億円資産合計 2022-08-23〜2023-08-21（363日・通期） 9.58億円純資産合計 2022-08-23〜2023-08-21（363日・通期） 9.53億円元本等合計 2022-08-23〜2023-08-21（363日・通期） 9.53億円元本 2022-08-23〜2023-08-21（363日・通期） 7.99億円資産合計 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 12.0億円純資産合計 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 12.0億円元本等合計 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 12.0億円元本 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 9.43億円資産合計 2023-08-22〜2024-08-20（364日・通期） 12.8億円純資産合計 2023-08-22〜2024-08-20（364日・通期） 12.7億円元本等合計 2023-08-22〜2024-08-20（364日・通期） 12.7億円元本 2023-08-22〜2024-08-20（364日・通期） 9.84億円資産合計 2024-08-21〜2025-02-20（183日・半期） 12.6億円純資産合計 2024-08-21〜2025-02-20（183日・半期） 12.6億円元本等合計 2024-08-21〜2025-02-20（183日・半期） 12.6億円元本 2024-08-21〜2025-02-20（183日・半期） 9.79億円資産合計 2024-08-21〜2025-08-20（364日・通期） 13.7億円純資産合計 2024-08-21〜2025-08-20（364日・通期） 13.6億円元本等合計 2024-08-21〜2025-08-20（364日・通期） 13.6億円元本 2024-08-21〜2025-08-20（364日・通期） 10.2億円資産合計 2025-08-21〜2026-02-20（183日・半期） 15.1億円純資産合計 2025-08-21〜2026-02-20（183日・半期） 15.1億円元本等合計 2025-08-21〜2026-02-20（183日・半期） 15.1億円元本 2025-08-21〜2026-02-20（183日・半期） 10.3億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0200万400万600万800万
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計 2019-08-21〜2020-08-20（365日・通期） 208万円負債合計 2020-08-21〜2021-08-20（364日・通期） 204万円負債合計 2021-08-21〜2022-02-20（183日・半期） 256万円負債合計 2021-08-21〜2022-08-22（366日・通期） 402万円負債合計 2022-08-23〜2023-02-22（183日・半期） 332万円負債合計 2022-08-23〜2023-08-21（363日・通期） 493万円負債合計 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 443万円負債合計 2023-08-22〜2024-08-20（364日・通期） 549万円負債合計 2024-08-21〜2025-02-20（183日・半期） 575万円負債合計 2024-08-21〜2025-08-20（364日・通期） 633万円負債合計 2025-08-21〜2026-02-20（183日・半期） 748万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−5,000万05,000万1.00億1.50億
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益 2019-08-21〜2020-08-20（365日・通期） 2,437万円営業利益又は営業損失 2019-08-21〜2020-08-20（365日・通期） 2,231万円経常利益又は経常損失 2019-08-21〜2020-08-20（365日・通期） 2,231万円当期純利益又は当期純損失 2019-08-21〜2020-08-20（365日・通期） 2,231万円営業収益 2020-08-21〜2021-08-20（364日・通期） 1,037万円営業利益又は営業損失 2020-08-21〜2021-08-20（364日・通期） 694万円経常利益又は経常損失 2020-08-21〜2021-08-20（364日・通期） 694万円当期純利益又は当期純損失 2020-08-21〜2021-08-20（364日・通期） 694万円営業収益 2021-08-21〜2022-02-20（183日・半期） −958万円営業利益又は営業損失 2021-08-21〜2022-02-20（183日・半期） −1,178万円経常利益又は経常損失 2021-08-21〜2022-02-20（183日・半期） −1,178万円当期純利益又は当期純損失 2021-08-21〜2022-02-20（183日・半期） −1,178万円営業収益 2021-08-21〜2022-08-22（366日・通期） 2,103万円営業利益又は営業損失 2021-08-21〜2022-08-22（366日・通期） 1,616万円経常利益又は経常損失 2021-08-21〜2022-08-22（366日・通期） 1,616万円当期純利益又は当期純損失 2021-08-21〜2022-08-22（366日・通期） 1,616万円営業収益 2022-08-23〜2023-02-22（183日・半期） −2,034万円営業利益又は営業損失 2022-08-23〜2023-02-22（183日・半期） −2,359万円経常利益又は経常損失 2022-08-23〜2023-02-22（183日・半期） −2,359万円当期純利益又は当期純損失 2022-08-23〜2023-02-22（183日・半期） −2,359万円営業収益 2022-08-23〜2023-08-21（363日・通期） 4,673万円営業利益又は営業損失 2022-08-23〜2023-08-21（363日・通期） 3,992万円経常利益又は経常損失 2022-08-23〜2023-08-21（363日・通期） 3,992万円当期純利益又は当期純損失 2022-08-23〜2023-08-21（363日・通期） 3,992万円営業収益 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 7,477万円営業利益又は営業損失 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 7,034万円経常利益又は経常損失 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 7,034万円当期純利益又は当期純損失 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 7,034万円営業収益 2023-08-22〜2024-08-20（364日・通期） 1.04億円営業利益又は営業損失 2023-08-22〜2024-08-20（364日・通期） 9,419万円経常利益又は経常損失 2023-08-22〜2024-08-20（364日・通期） 9,419万円当期純利益又は当期純損失 2023-08-22〜2024-08-20（364日・通期） 9,419万円営業収益 2024-08-21〜2025-02-20（183日・半期） −234万円営業利益又は営業損失 2024-08-21〜2025-02-20（183日・半期） −747万円経常利益又は経常損失 2024-08-21〜2025-02-20（183日・半期） −747万円当期純利益又は当期純損失 2024-08-21〜2025-02-20（183日・半期） −747万円営業収益 2024-08-21〜2025-08-20（364日・通期） 5,718万円営業利益又は営業損失 2024-08-21〜2025-08-20（364日・通期） 4,689万円経常利益又は経常損失 2024-08-21〜2025-08-20（364日・通期） 4,689万円当期純利益又は当期純損失 2024-08-21〜2025-08-20（364日・通期） 4,689万円営業収益 2025-08-21〜2026-02-20（183日・半期） 1.28億円営業利益又は営業損失 2025-08-21〜2026-02-20（183日・半期） 1.22億円経常利益又は経常損失 2025-08-21〜2026-02-20（183日・半期） 1.22億円当期純利益又は当期純損失 2025-08-21〜2026-02-20（183日・半期） 1.22億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-08-21〜2020-08-20（365日・通期） 11,002.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-08-21〜2021-08-20（364日・通期） 11,163.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-21〜2022-02-20（183日・半期） 10,929.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-21〜2022-08-22（366日・通期） 11,424.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-23〜2023-02-22（183日・半期） 11,105.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-23〜2023-08-21（363日・通期） 11,925.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 12,680.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-22〜2024-08-20（364日・通期） 12,936.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・半期） 12,858.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-21〜2025-08-20（364日・通期） 13,393.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・半期） 14,573.37 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/08
11,002.64
21/08
11,163.30
22/02
10,929.57
22/08
11,424.85
23/02
11,105.36
23/08
11,925.60
24/02
12,680.41
24/08
12,936.56
25/02
12,858.13
25/08
13,393.64
26/02
14,573.37

純資産合計

円・11期
20/08
3.42億円
21/08
5.21億円
22/02
5.61億円
22/08
7.65億円
23/02
8.31億円
23/08
9.53億円
24/02
12.0億円
24/08
12.7億円
25/02
12.6億円
25/08
13.6億円
26/02
15.1億円

元本

円・11期
20/08
3.11億円
21/08
4.67億円
22/02
5.13億円
22/08
6.69億円
23/02
7.48億円
23/08
7.99億円
24/02
9.43億円
24/08
9.84億円
25/02
9.79億円
25/08
10.2億円
26/02
10.3億円

元本等合計

円・11期
20/08
3.42億円
21/08
5.21億円
22/02
5.61億円
22/08
7.65億円
23/02
8.31億円
23/08
9.53億円
24/02
12.0億円
24/08
12.7億円
25/02
12.6億円
25/08
13.6億円
26/02
15.1億円

資産合計

円・11期
20/08
3.44億円
21/08
5.23億円
22/02
5.64億円
22/08
7.69億円
23/02
8.34億円
23/08
9.58億円
24/02
12.0億円
24/08
12.8億円
25/02
12.6億円
25/08
13.7億円
26/02
15.1億円

負債合計

円・11期
20/08
208万円
21/08
204万円
22/02
256万円
22/08
402万円
23/02
332万円
23/08
493万円
24/02
443万円
24/08
549万円
25/02
575万円
25/08
633万円
26/02
748万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/08
3,120万円
21/08
5,434万円
22/02
4,771万円
22/08
9,539万円
23/02
8,269万円
23/08
1.54億円
24/02
2.53億円
24/08
2.89億円
25/02
2.80億円
25/08
3.45億円
26/02
4.73億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/08
3.44億円
21/08
5.23億円
22/02
5.62億円
22/08
7.67億円
23/02
8.34億円
23/08
9.56億円
24/02
12.0億円
24/08
12.8億円
25/02
12.6億円
25/08
13.7億円
26/02
15.1億円

分配準備積立金

円・11期
20/08
2,078万円
21/08
2,230万円
22/02
1,900万円
22/08
3,193万円
23/02
2,875万円
23/08
6,563万円
24/02
5,921万円
24/08
1.36億円
25/02
1.20億円
25/08
1.54億円
26/02
1.41億円

フロー指標（期間損益）

8指標

営業収益

円・11期
20/08
2,437万円
21/08
1,037万円
22/02
−958万円
22/08
2,103万円
23/02
−2,034万円
23/08
4,673万円
24/02
7,477万円
24/08
1.04億円
25/02
−234万円
25/08
5,718万円
26/02
1.28億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/08
2,231万円
21/08
694万円
22/02
−1,178万円
22/08
1,616万円
23/02
−2,359万円
23/08
3,992万円
24/02
7,034万円
24/08
9,419万円
25/02
−747万円
25/08
4,689万円
26/02
1.22億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/08
2,231万円
21/08
694万円
22/02
−1,178万円
22/08
1,616万円
23/02
−2,359万円
23/08
3,992万円
24/02
7,034万円
24/08
9,419万円
25/02
−747万円
25/08
4,689万円
26/02
1.22億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/08
2,231万円
21/08
694万円
22/02
−1,178万円
22/08
1,616万円
23/02
−2,359万円
23/08
3,992万円
24/02
7,034万円
24/08
9,419万円
25/02
−747万円
25/08
4,689万円
26/02
1.22億円

委託者報酬

円・11期
20/08
192万円
21/08
320万円
22/02
206万円
22/08
453万円
23/02
302万円
23/08
634万円
24/02
413万円
24/08
877万円
25/02
478万円
25/08
958万円
26/02
551万円

営業費用

円・11期
20/08
206万円
21/08
343万円
22/02
221万円
22/08
487万円
23/02
325万円
23/08
681万円
24/02
443万円
24/08
942万円
25/02
513万円
25/08
1,029万円
26/02
592万円

受託者報酬

円・11期
20/08
14.1万円
21/08
23.5万円
22/02
15.1万円
22/08
33.3万円
23/02
22.2万円
23/08
46.6万円
24/02
30.4万円
24/08
64.5万円
25/02
35.2万円
25/08
70.5万円
26/02
40.5万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/08
2,437万円
21/08
1,037万円
22/02
−958万円
22/08
2,103万円
23/02
−2,034万円
23/08
4,673万円
24/02
7,477万円
24/08
1.04億円
25/02
−234万円
25/08
5,718万円
26/02
1.28億円

出典

  • 2026年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XQDU・2026年05月20日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WOR4）PDF
  • 2025年2月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VE7K）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UI8Z）PDF
  • 2024年2月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T9UN）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RZRE）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。