ファンドサマリー ラッセル・インベストメントＤＣ外国債券Ｆ（運用会社厳選型）
ファンドサマリー ラッセル・インベストメントＤＣ外国債券Ｆ（運用会社厳選型）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ラッセル・インベストメントＤＣ外国債券Ｆ（運用会社厳選型）
純資産総額15.1億円2026-08-20 時点
基準価額14,573.37円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本10.3億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-08-20半期報告書・提出 2026-05-20
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-08-20 〜 2026-08-20
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-05-20 | 2026-05-20 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-08-20 | 2025-08-20 |
| 半期報告書（160） | 5件 | 2022-08-22 | 2026-08-20 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-08-21 〜 2026-08-20 | 半期報告書 S100XQDU | 15.1億円 | 10.3億円 | 15.1億円 | 1.28億円 | 1.22億円 | — | 14,573.37 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
05.00億10.0億15.0億20.0億
単位 円
負債合計
200万400万600万800万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−5,000万05,000万1.00億1.50億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00011,00012,00013,00014,00015,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | 2025-08-21 〜 2026-02-20（183日） | 半期 | 15.1億円 | 半期報告書 S100XQDU |
| 2025-08-20 | 2024-08-21 〜 2025-08-20（364日） | 通期 | 13.6億円 | 有価証券報告書 S100WOR4 |
| 2025-02-20 | 2024-08-21 〜 2025-02-20（183日） | 半期 | 12.6億円 | 半期報告書 S100VE7K |
| 2024-08-20 | 2023-08-22 〜 2024-08-20（364日） | 通期 | 12.7億円 | 有価証券報告書 S100UI8Z |
| 2024-02-21 | 2023-08-22 〜 2024-02-21（183日） | 半期 | 12.0億円 | 半期報告書 S100T9UN |
| 2023-08-21 | 2022-08-23 〜 2023-08-21（363日） | 通期 | 9.53億円 | 有価証券報告書 S100RZRE |
| 2023-02-22 | 2022-08-23 〜 2023-02-22（183日） | 半期 | 8.31億円 | 半期報告書 S100QKIK |
| 2022-08-22 | 2021-08-21 〜 2022-08-22（366日） | 通期 | 7.65億円 | 有価証券報告書 S100PBRT |
| 2022-02-20 | 2021-08-21 〜 2022-02-20（183日） | 半期 | 5.61億円 | 半期報告書 S100NWQ0 |
| 2021-08-20 | 2020-08-21 〜 2021-08-20（364日） | 通期 | 5.21億円 | 有価証券報告書 S100MMR7 |
| 2020-08-20 | 2019-08-21 〜 2020-08-20（365日） | 通期 | 3.42億円 | 有価証券報告書 S100JYDP |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/08/21－2026/08/20) | 2025-08-21 〜 2026-08-20 | S100XQDU |
| 2026-05-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XQDS |
| 2025-11-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2024/08/21－2025/08/20) | 2024-08-21 〜 2025-08-20 | S100WOR4 |
| 2025-11-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WOR2 |
| 2025-05-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2024/08/21－2025/08/20) | 2024-08-21 〜 2025-08-20 | S100VE7K |
| 2025-05-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VE7G |
| 2024-11-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2023/08/22－2024/08/20) | 2023-08-22 〜 2024-08-20 | S100UI8Z |
| 2024-11-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UI8T |
| 2024-05-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TCH5 |
| 2024-05-21 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2023/08/22－2024/08/20) | 2023-08-22 〜 2024-08-20 | S100T9UN |
| 2023-11-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S3TT |
| 2023-11-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2022/08/23－2023/08/21) | 2022-08-23 〜 2023-08-21 | S100RZRE |
| 2023-05-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QOKI |
| 2023-05-22 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2022/08/23－2023/08/21) | 2022-08-23 〜 2023-08-21 | S100QKIK |
| 2022-11-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PGNB |
| 2022-11-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和3年8月21日－令和4年8月22日) | 2021-08-21 〜 2022-08-22 | S100PBRT |
| 2022-05-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NYVA |
| 2022-05-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和3年8月21日－令和4年8月22日) | 2021-08-21 〜 2022-08-22 | S100NWQ0 |
| 2021-11-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MNW4 |
| 2021-11-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年8月21日－令和3年8月20日) | 2020-08-21 〜 2021-08-20 | S100MMR7 |
出典
- 2026年8月期 半期報告書PDF
- 2025年8月期 半期報告書PDF
- 2025年8月期 有価証券報告書PDF
- 2024年8月期 半期報告書PDF
- 2024年8月期 有価証券報告書PDF
- 2023年8月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。