ファンドサマリー 楽天・マネーファンド
ファンドサマリー 楽天・マネーファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
楽天・マネーファンド
楽天投信投資顧問株式会社（らくてんとうしんとうしこもん、英語: Rakuten Investment Management, Inc.）は楽天証券ホールディングス傘下（楽天グループ）の日本の運用会社。投資信託協会、日本証券投資顧問業協会会員。
純資産総額1,991億円2026-04-30 時点
基準価額10,000.00円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1,991億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-04-30有価証券報告書・提出 2026-07-30
設定来の収録期数2期（有報＋半期）2025-10-31 〜 2026-04-30
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 2件 | 2025-04-25 | 2026-07-30 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |
| 有価証券報告書（120） | 2件 | 2025-10-31 | 2026-04-30 |
| 臨時報告書（180） | 4件 | 2025-08-14 | 2026-05-18 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-11-01 〜 2026-04-30 | 有価証券報告書 S100Y39L | 1,991億円 | 1,991億円 | 1,991億円 | 5.04億円 | 4.68億円 | 4.68億円 | 10,000.00 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
1,000億1,200億1,400億1,600億1,800億2,000億
単位 円
負債合計
100万200万300万400万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
1.00億2.00億3.00億4.00億5.00億6.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00010,00010,00010,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2025-11-01 〜 2026-04-30（180日） | 通期 | 1,991億円 | 有価証券報告書 S100Y39L |
| 2025-10-31 | 2025-05-27 〜 2025-10-31（157日） | 通期 | 1,073億円 | 有価証券報告書 S100X2MA |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/11/01－2026/04/30) | 2025-11-01 〜 2026-04-30 | S100Y39L |
| 2026-07-30 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y39J |
| 2026-05-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y1TK |
| 2026-02-13 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XIWA |
| 2026-01-29 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XGUL |
| 2026-01-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/05/27－2025/10/31) | 2025-05-27 〜 2025-10-31 | S100X2MA |
| 2025-11-14 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WY84 |
| 2025-08-14 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WG32 |
| 2025-04-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VNJ8 |
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。