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ファンド時系列 楽天・全世界株式インデックス・ファンド

ファンド時系列 楽天・全世界株式インデックス・ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

楽天・全世界株式インデックス・ファンド

G12699単一シリーズ決算期 7月15日管理会社 楽天投信投資顧問株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100XLG5））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
02,000億4,000億6,000億8,000億
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2019-07-17〜2020-07-15（364日・通期） 444億円純資産合計 2019-07-17〜2020-07-15（364日・通期） 443億円元本等合計 2019-07-17〜2020-07-15（364日・通期） 443億円元本 2019-07-17〜2020-07-15（364日・通期） 407億円資産合計 2020-07-16〜2021-07-15（364日・通期） 1,080億円純資産合計 2020-07-16〜2021-07-15（364日・通期） 1,078億円元本等合計 2020-07-16〜2021-07-15（364日・通期） 1,078億円元本 2020-07-16〜2021-07-15（364日・通期） 709億円資産合計 2021-07-16〜2022-07-15（364日・通期） 1,854億円純資産合計 2021-07-16〜2022-07-15（364日・通期） 1,852億円元本等合計 2021-07-16〜2022-07-15（364日・通期） 1,852億円元本 2021-07-16〜2022-07-15（364日・通期） 1,178億円資産合計 2022-07-16〜2023-01-15（183日・半期） 2,318億円純資産合計 2022-07-16〜2023-01-15（183日・半期） 2,315億円元本等合計 2022-07-16〜2023-01-15（183日・半期） 2,315億円元本 2022-07-16〜2023-01-15（183日・半期） 1,453億円資産合計 2022-07-16〜2023-07-18（367日・通期） 3,232億円純資産合計 2022-07-16〜2023-07-18（367日・通期） 3,229億円元本等合計 2022-07-16〜2023-07-18（367日・通期） 3,229億円元本 2022-07-16〜2023-07-18（367日・通期） 1,712億円資産合計 2023-07-19〜2024-01-18（183日・半期） 4,022億円純資産合計 2023-07-19〜2024-01-18（183日・半期） 4,010億円元本等合計 2023-07-19〜2024-01-18（183日・半期） 4,010億円元本 2023-07-19〜2024-01-18（183日・半期） 1,943億円資産合計 2023-07-19〜2024-07-16（363日・通期） 5,318億円純資産合計 2023-07-19〜2024-07-16（363日・通期） 5,312億円元本等合計 2023-07-19〜2024-07-16（363日・通期） 5,312億円元本 2023-07-19〜2024-07-16（363日・通期） 2,068億円資産合計 2024-07-17〜2025-01-16（183日・半期） 5,701億円純資産合計 2024-07-17〜2025-01-16（183日・半期） 5,688億円元本等合計 2024-07-17〜2025-01-16（183日・半期） 5,688億円元本 2024-07-17〜2025-01-16（183日・半期） 2,184億円資産合計 2024-07-17〜2025-07-15（363日・通期） 6,252億円純資産合計 2024-07-17〜2025-07-15（363日・通期） 6,245億円元本等合計 2024-07-17〜2025-07-15（363日・通期） 6,245億円元本 2024-07-17〜2025-07-15（363日・通期） 2,311億円資産合計 2025-07-16〜2026-01-15（183日・半期） 7,893億円純資産合計 2025-07-16〜2026-01-15（183日・半期） 7,879億円元本等合計 2025-07-16〜2026-01-15（183日・半期） 7,879億円元本 2025-07-16〜2026-01-15（183日・半期） 2,405億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
05.00億10.0億15.0億
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01負債合計 2019-07-17〜2020-07-15（364日・通期） 9,897万円負債合計 2020-07-16〜2021-07-15（364日・通期） 1.51億円負債合計 2021-07-16〜2022-07-15（364日・通期） 1.85億円負債合計 2022-07-16〜2023-01-15（183日・半期） 3.19億円負債合計 2022-07-16〜2023-07-18（367日・通期） 3.06億円負債合計 2023-07-19〜2024-01-18（183日・半期） 11.8億円負債合計 2023-07-19〜2024-07-16（363日・通期） 5.99億円負債合計 2024-07-17〜2025-01-16（183日・半期） 13.4億円負債合計 2024-07-17〜2025-07-15（363日・通期） 7.23億円負債合計 2025-07-16〜2026-01-15（183日・半期） 13.2億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
0500億1,000億1,500億
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2019-07-17〜2020-07-15（364日・通期） 19.8億円営業利益又は営業損失 2019-07-17〜2020-07-15（364日・通期） 19.3億円経常利益又は経常損失 2019-07-17〜2020-07-15（364日・通期） 19.3億円当期純利益又は当期純損失 2019-07-17〜2020-07-15（364日・通期） 19.3億円営業収益 2020-07-16〜2021-07-15（364日・通期） 232億円営業利益又は営業損失 2020-07-16〜2021-07-15（364日・通期） 231億円経常利益又は経常損失 2020-07-16〜2021-07-15（364日・通期） 231億円当期純利益又は当期純損失 2020-07-16〜2021-07-15（364日・通期） 231億円営業収益 2021-07-16〜2022-07-15（364日・通期） 33.5億円営業利益又は営業損失 2021-07-16〜2022-07-15（364日・通期） 31.4億円経常利益又は経常損失 2021-07-16〜2022-07-15（364日・通期） 31.4億円当期純利益又は当期純損失 2021-07-16〜2022-07-15（364日・通期） 31.4億円営業収益 2022-07-16〜2023-01-15（183日・半期） 16.8億円営業利益又は営業損失 2022-07-16〜2023-01-15（183日・半期） 15.3億円経常利益又は経常損失 2022-07-16〜2023-01-15（183日・半期） 15.3億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-16〜2023-01-15（183日・半期） 15.3億円営業収益 2022-07-16〜2023-07-18（367日・通期） 485億円営業利益又は営業損失 2022-07-16〜2023-07-18（367日・通期） 482億円経常利益又は経常損失 2022-07-16〜2023-07-18（367日・通期） 482億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-16〜2023-07-18（367日・通期） 482億円営業収益 2023-07-19〜2024-01-18（183日・半期） 333億円営業利益又は営業損失 2023-07-19〜2024-01-18（183日・半期） 331億円経常利益又は経常損失 2023-07-19〜2024-01-18（183日・半期） 331億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-19〜2024-01-18（183日・半期） 331億円営業収益 2023-07-19〜2024-07-16（363日・通期） 1,344億円営業利益又は営業損失 2023-07-19〜2024-07-16（363日・通期） 1,338億円経常利益又は経常損失 2023-07-19〜2024-07-16（363日・通期） 1,338億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-19〜2024-07-16（363日・通期） 1,338億円営業収益 2024-07-17〜2025-01-16（183日・半期） 96.4億円営業利益又は営業損失 2024-07-17〜2025-01-16（183日・半期） 92.7億円経常利益又は経常損失 2024-07-17〜2025-01-16（183日・半期） 92.7億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-17〜2025-01-16（183日・半期） 92.7億円営業収益 2024-07-17〜2025-07-15（363日・通期） 340億円営業利益又は営業損失 2024-07-17〜2025-07-15（363日・通期） 332億円経常利益又は経常損失 2024-07-17〜2025-07-15（363日・通期） 332億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-17〜2025-07-15（363日・通期） 332億円営業収益 2025-07-16〜2026-01-15（183日・半期） 1,362億円営業利益又は営業損失 2025-07-16〜2026-01-15（183日・半期） 1,358億円経常利益又は経常損失 2025-07-16〜2026-01-15（183日・半期） 1,358億円当期純利益又は当期純損失 2025-07-16〜2026-01-15（183日・半期） 1,358億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,000
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-07-17〜2020-07-15（364日・通期） 10,880.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-16〜2021-07-15（364日・通期） 15,202.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-16〜2022-07-15（364日・通期） 15,717.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-16〜2023-01-15（183日・半期） 15,932.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-16〜2023-07-18（367日・通期） 18,858.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-19〜2024-01-18（183日・半期） 20,636.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-19〜2024-07-16（363日・通期） 25,682.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-17〜2025-01-16（183日・半期） 26,048.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-17〜2025-07-15（363日・通期） 27,020.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-16〜2026-01-15（183日・半期） 32,756.65 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/07
10,880.19
21/07
15,202.91
22/07
15,717.43
23/01
15,932.41
23/07
18,858.75
24/01
20,636.74
24/07
25,682.81
25/01
26,048.58
25/07
27,020.32
26/01
32,756.65

純資産合計

円・10期
20/07
443億円
21/07
1,078億円
22/07
1,852億円
23/01
2,315億円
23/07
3,229億円
24/01
4,010億円
24/07
5,312億円
25/01
5,688億円
25/07
6,245億円
26/01
7,879億円

元本

円・10期
20/07
407億円
21/07
709億円
22/07
1,178億円
23/01
1,453億円
23/07
1,712億円
24/01
1,943億円
24/07
2,068億円
25/01
2,184億円
25/07
2,311億円
26/01
2,405億円

元本等合計

円・10期
20/07
443億円
21/07
1,078億円
22/07
1,852億円
23/01
2,315億円
23/07
3,229億円
24/01
4,010億円
24/07
5,312億円
25/01
5,688億円
25/07
6,245億円
26/01
7,879億円

資産合計

円・10期
20/07
444億円
21/07
1,080億円
22/07
1,854億円
23/01
2,318億円
23/07
3,232億円
24/01
4,022億円
24/07
5,318億円
25/01
5,701億円
25/07
6,252億円
26/01
7,893億円

負債合計

円・10期
20/07
9,897万円
21/07
1.51億円
22/07
1.85億円
23/01
3.19億円
23/07
3.06億円
24/01
11.8億円
24/07
5.99億円
25/01
13.4億円
25/07
7.23億円
26/01
13.2億円

コール・ローン

円・10期
20/07
9,929万円
21/07
1.51億円
22/07
1.86億円
23/01
2.72億円
23/07
3.07億円
24/01
10.6億円
24/07
6.02億円
25/01
11.4億円
25/07
6.55億円
26/01
13.2億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/07
35.9億円
21/07
369億円
22/07
674億円
23/01
862億円
23/07
1,517億円
24/01
2,067億円
24/07
3,243億円
25/01
3,504億円
25/07
3,934億円
26/01
5,474億円

親投資信託受益証券

円・10期
20/07
443億円
21/07
1,078億円
22/07
1,852億円
23/01
2,314億円
23/07
3,229億円
24/01
4,010億円
24/07
5,312億円
25/01
5,688億円
25/07
6,245億円
26/01
7,879億円

分配準備積立金

円・10期
20/07
25.7億円
21/07
239億円
22/07
241億円
23/01
232億円
23/07
689億円
24/01
651億円
24/07
1,886億円
25/01
1,791億円
25/07
2,067億円
26/01
1,981億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・10期
20/07
19.8億円
21/07
232億円
22/07
33.5億円
23/01
16.8億円
23/07
485億円
24/01
333億円
24/07
1,344億円
25/01
96.4億円
25/07
340億円
26/01
1,362億円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/07
19.3億円
21/07
231億円
22/07
31.4億円
23/01
15.3億円
23/07
482億円
24/01
331億円
24/07
1,338億円
25/01
92.7億円
25/07
332億円
26/01
1,358億円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/07
19.3億円
21/07
231億円
22/07
31.4億円
23/01
15.3億円
23/07
482億円
24/01
331億円
24/07
1,338億円
25/01
92.7億円
25/07
332億円
26/01
1,358億円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/07
19.3億円
21/07
231億円
22/07
31.4億円
23/01
15.3億円
23/07
482億円
24/01
331億円
24/07
1,338億円
25/01
92.7億円
25/07
332億円
26/01
1,358億円

その他費用

円・10期
20/07
456万円
21/07
695万円
22/07
1,499万円
23/01
1,066万円
23/07
2,373万円
24/01
1,519万円
24/07
3,412万円
25/01
2,151万円
25/07
4,399万円
26/01
2,339万円

委託者報酬

円・10期
20/07
3,474万円
21/07
7,717万円
22/07
1.62億円
23/01
1.18億円
23/07
2.69億円
24/01
1.98億円
24/07
4.49億円
25/01
2.93億円
25/07
5.98億円
26/01
3.87億円

営業費用

円・10期
20/07
4,630万円
21/07
9,966万円
22/07
2.10億円
23/01
1.53億円
23/07
3.47億円
24/01
2.53億円
24/07
5.74億円
25/01
3.74億円
25/07
7.62億円
26/01
4.88億円

支払利息

円・7期
20/07
6.20万円
21/07
11.0万円
22/07
18.2万円
23/01
10.7万円
23/07
25.4万円
24/01
22.6万円
24/07
32.8万円

受取利息

円・4期
24/07
1.53万円
25/01
26.7万円
25/07
108万円
26/01
126万円

受託者報酬

円・10期
20/07
695万円
21/07
1,543万円
22/07
3,248万円
23/01
2,365万円
23/07
5,385万円
24/01
3,962万円
24/07
8,985万円
25/01
5,867万円
25/07
1.20億円
26/01
7,740万円

有価証券売買等損益

円・10期
20/07
19.8億円
21/07
232億円
22/07
33.5億円
23/01
16.8億円
23/07
485億円
24/01
333億円
24/07
1,344億円
25/01
96.4億円
25/07
340億円
26/01
1,362億円

出典

  • 2026年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XLG5・2026年04月15日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WJOA）PDF
  • 2025年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V95G）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U8NX）PDF
  • 2024年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SWUD）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RPMO）PDF

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