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ファンド財務諸表 楽天・全世界株式インデックス・ファンド

ファンド財務諸表 楽天・全世界株式インデックス・ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

楽天・全世界株式インデックス・ファンド

G12699単一シリーズ管理会社 楽天投信投資顧問株式会社
中間貸借対照表
項目単位2026年07月期半期報告書2025年07月期有価証券報告書2024年07月期有価証券報告書2023年07月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円789,266625,213531,761323,217−25.7%
      流動資産
    資産合計百万円789,266625,213531,761323,217−25.7%
      流動負債
    負債合計百万円1,317723599306−38.5%
      元本等
    純資産合計百万円787,949624,490531,162322,911−25.7%
      コール・ローン百万円1,321655602307−38.5%
      親投資信託受益証券百万円787,945624,487531,159322,910−25.7%
      未収入金百万円 71123 +72.8%
      未収利息百万円000 −91.3%
      流動資産合計百万円789,266625,213531,761323,217−25.7%
      未払解約金百万円829334279111−48.8%
      未払受託者報酬百万円77615030−26.9%
      未払委託者報酬百万円387305251151−26.9%
      その他未払費用百万円23221913−17.6%
      流動負債合計百万円1,317723599306−38.5%
      元本百万円240,546231,119206,816171,226−10.7%
        剰余金
      元本等合計百万円787,949624,490531,162322,911−25.7%
        中間剰余金又は中間欠損金（△）百万円547,403393,372324,346151,685−34.8%
        （分配準備積立金）百万円198,062206,667188,62168,883−29.7%
中間損益及び剰余金計算書
項目単位2026年07月期半期報告書2025年07月期有価証券報告書2024年07月期有価証券報告書2023年07月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円135,75733,213133,82748,198−29.2%
  経常利益又は経常損失（△）百万円135,75733,213133,82748,198−29.2%
  中間純利益又は中間純損失（△）百万円135,75733,213133,82748,198−29.2%
  一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）百万円2,620-1,2785,8411,353−19.8%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円547,403393,372324,346151,685−34.8%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円38,05265,54766,92044,956+5.7%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円17,15731,01222,2457,493−24.1%
    受取利息百万円110 −89.0%
    有価証券売買等損益百万円136,24333,974134,40048,545−29.1%
    営業収益合計百万円136,24433,975134,40048,545−29.1%
    受託者報酬百万円771209054−11.4%
    委託者報酬百万円387598449269−11.4%
    その他費用百万円23443424+0.5%
    営業費用合計百万円488762574347−10.7%
    中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円38,05265,54766,92044,956+5.7%
    中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円17,15731,01222,2457,493−24.1%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XLG5。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XLG5・2026年04月15日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WJOA・2025年10月15日 提出）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U8NX・2024年10月16日 提出）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RPMO・2023年10月18日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。