ファンド財務諸表公社債投信１２月号

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

公社債投信１２月号

G01722単一シリーズ管理会社アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	108	115	+7.1%
流動資産
資産合計	=100	100	108	115	+7.1%
流動負債
負債合計	=100	100	29	38	−38.6%
元本等
純資産合計	=100	100	108	115	+7.3%
コール・ローン	=100	100	649	78	−11.4%
国債証券	=100		100
地方債証券	=100	100	129		+28.9%
特殊債券	=100	100	150		+49.9%
親投資信託受益証券	=100	100	79	115	+7.3%
未収利息	=100	100	120,467	13,879	+1078.1%
前払費用	=100		100
流動資産合計	=100	100	108	115	+7.1%
未払収益分配金	=100	100	28	10	−68.7%
未払解約金	=100	100	112	478	+118.5%
未払受託者報酬	=100	100	16	1	−91.6%
未払委託者報酬	=100	100	16	1	−92.7%
その他未払費用	=100	100	106	114	+6.7%
流動負債合計	=100	100	29	38	−38.6%
元本	=100	100	108	115	+7.3%
剰余金
元本等合計	=100	100	108	115	+7.3%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	38	174	+32.1%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	28	18	−57.3%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	28	18	−57.3%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	28	18	−57.3%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	38	174	+32.1%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100			100
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	22	6	−74.6%
分配金	=100	100	28	10	−68.7%
受取利息	=100	100	72	4	−80.0%
有価証券売買等損益	=100	100	14	12	−65.6%
営業収益合計	=100	100	23	11	−67.3%
支払利息	=100		100	2,890	+2789.7%
受託者報酬	=100	100	16	1	−91.6%
委託者報酬	=100	100	16	1	−92.7%
その他費用	=100	100	106	191	+38.2%
営業費用合計	=100	100	16	1	−89.7%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100			100
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	22		−78.4%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100			100

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100XG2I。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。