ファンド財務諸表公社債投信１２月号

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

公社債投信１２月号

G01722単一シリーズ管理会社アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	単位	2025年12月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	6,244	6,722	7,166	+7.1%
流動資産
資産合計	百万円	6,244	6,722	7,166	+7.1%
流動負債
負債合計	百万円	36	10	14	−38.6%
元本等
純資産合計	百万円	6,208	6,712	7,152	+7.3%
コール・ローン	百万円	67	432	52	−11.4%
国債証券	百万円		200
地方債証券	百万円	700	902		+28.9%
特殊債券	百万円	201	301		+49.9%
親投資信託受益証券	百万円	6,178	4,885	7,114	+7.3%
未収利息	百万円	0	2	0	+1078.1%
前払費用	百万円		0
流動資産合計	百万円	6,244	6,722	7,166	+7.1%
未払収益分配金	百万円	18	5	2	−68.7%
未払解約金	百万円	2	3	12	+118.5%
未払受託者報酬	百万円	1	0	0	−91.6%
未払委託者報酬	百万円	14	2	0	−92.7%
その他未払費用	百万円	0	0	0	+6.7%
流動負債合計	百万円	36	10	14	−38.6%
元本	百万円	6,208	6,712	7,152	+7.3%
剰余金
元本等合計	百万円	6,208	6,712	7,152	+7.3%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	0	0	0	+32.1%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2025年12月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	19	5	4	−57.3%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	19	5	4	−57.3%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	19	5	4	−57.3%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	0	0	0	+32.1%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円			0
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	1	0	0	−74.6%
分配金	百万円	18	5	2	−68.7%
受取利息	百万円	5	4	0	−80.0%
有価証券売買等損益	百万円	30	4	4	−65.6%
営業収益合計	百万円	35	8	4	−67.3%
支払利息	百万円		0	0	+2789.7%
受託者報酬	百万円	1	0	0	−91.6%
委託者報酬	百万円	14	2	0	−92.7%
その他費用	百万円	0	0	0	+38.2%
営業費用合計	百万円	15	2	0	−89.7%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円			0
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	1	0		−78.4%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円			0

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100XG2I。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。