ファンド財務諸表 公社債投信１０月号
ファンド財務諸表 公社債投信１０月号
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
公社債投信１０月号
中間貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年10月期半期報告書 | 2025年10月期有価証券報告書 | 2024年10月期有価証券報告書 | 2023年10月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 負債の部 | ||||||
| 純資産の部 | ||||||
| 負債純資産合計 | % | +1.9% | +2.7% | +3.8% | +2.8% | |
| 流動資産 | ||||||
| 資産合計 | % | +1.9% | +2.7% | +3.8% | +2.8% | |
| 流動負債 | ||||||
| 負債合計 | % | +117.4% | −49.1% | −71.2% | −31.7% | |
| 元本等 | ||||||
| 純資産合計 | % | +1.6% | +3.0% | +4.0% | +2.8% | |
| コール・ローン | % | +16.8% | −71.6% | −56.9% | −47.7% | |
| 親投資信託受益証券 | % | +1.7% | +3.2% | +4.3% | +3.0% | |
| 流動資産合計 | % | +1.9% | +2.7% | +3.8% | +2.8% | |
| 未払収益分配金 | % | −65.6% | −68.8% | −67.3% | ||
| 未払解約金 | % | −22.7% | +138.7% | −70.8% | −18.6% | |
| 未払受託者報酬 | % | +34.8% | −81.5% | −86.6% | −67.8% | |
| 未払委託者報酬 | % | +4.5% | −93.7% | −96.7% | −87.0% | |
| その他未払費用 | % | +109.0% | +2.3% | +3.3% | +30.2% | |
| 流動負債合計 | % | +117.4% | −49.1% | −71.2% | −31.7% | |
| 元本 | % | +1.8% | +3.0% | +4.0% | +2.9% | |
| 剰余金 | ||||||
| 元本等合計 | % | +1.6% | +3.0% | +4.0% | +2.8% | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | % | −100.0% | +6.0% | −26.4% | −93.6% | |
中間損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年10月期半期報告書 | 2025年10月期有価証券報告書 | 2024年10月期有価証券報告書 | 2023年10月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||
| 営業費用 | ||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | +28.2% | −66.0% | −68.1% | −48.2% | |
| 経常利益又は経常損失（△） | % | +28.2% | −66.0% | −68.1% | −48.2% | |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | % | +28.2% | −66.0% | −68.1% | −48.2% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | −100.0% | +6.0% | −26.4% | −93.6% | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +142.7% | −74.1% | −51.5% | −32.7% | |
| 分配金 | % | −65.6% | −68.8% | −67.3% | ||
| 受取利息 | % | +27.9% | −94.0% | −72.2% | ||
| 有価証券売買等損益 | % | +20.7% | −75.0% | −71.0% | −55.6% | |
| 営業収益合計 | % | +20.7% | −75.1% | −71.1% | −55.7% | |
| 受託者報酬 | % | +34.8% | −81.5% | −86.6% | −67.8% | |
| 委託者報酬 | % | +4.5% | −93.7% | −96.7% | −87.0% | |
| その他費用 | % | +109.0% | +2.3% | +3.3% | +30.2% | |
| 営業費用合計 | % | +9.6% | −91.0% | −90.4% | −78.9% | |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +142.7% | −74.1% | −51.5% | −32.7% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100YPRR。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。