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ファンドサマリー 公社債投信１０月号

ファンドサマリー 公社債投信１０月号

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

公社債投信１０月号

G11965内国投資信託受益証券決算期 10月19日管理会社 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社（E10677）
管理会社の概要

アセットマネジメントOne株式会社（アセットマネジメントワン、英文社名：Asset Management One Co., Ltd.）は東京都千代田区丸の内に本社を置く資産運用会社。みずほフィナンシャルグループ（MHFG）に属する。GPIF運用委託先の一つ。

出典

Wikipedia「アセットマネジメントOne」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額16.5億円2026-10-19 時点
基準価額10,022.40円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本16.5億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-10-19半期報告書・提出 2026-07-17
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-10-19 〜 2026-10-19
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100YPRR・提出日 2026-07-17）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）6件2020-09-082025-09-09
有価証券報告書（120）6件2020-10-192025-10-20
半期報告書（160）5件2022-10-192026-10-19
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-10-21 〜 2026-10-19半期報告書 S100YPRR16.5億円16.5億円16.6億円634万円380万円—10,022.40このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
16.0億17.0億18.0億19.0億20.0億21.0億
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04資産合計 2019-10-24〜2020-10-19（361日・通期） 20.2億円資産合計 2020-10-20〜2021-10-19（364日・通期） 19.3億円資産合計 2021-10-20〜2022-04-19（181日・半期） 19.3億円資産合計 2021-10-20〜2022-10-19（364日・通期） 18.4億円資産合計 2022-10-20〜2023-04-19（181日・半期） 18.9億円資産合計 2022-10-20〜2023-10-19（364日・通期） 18.0億円資産合計 2023-10-20〜2024-04-19（182日・半期） 18.2億円資産合計 2023-10-20〜2024-10-21（367日・通期） 17.3億円資産合計 2024-10-22〜2025-04-21（181日・半期） 17.9億円資産合計 2024-10-22〜2025-10-20（363日・通期） 16.9億円資産合計 2025-10-21〜2026-04-20（181日・半期） 16.6億円純資産合計 2019-10-24〜2020-10-19（361日・通期） 20.1億円純資産合計 2020-10-20〜2021-10-19（364日・通期） 19.3億円純資産合計 2021-10-20〜2022-04-19（181日・半期） 19.2億円純資産合計 2021-10-20〜2022-10-19（364日・通期） 18.4億円純資産合計 2022-10-20〜2023-04-19（181日・半期） 18.9億円純資産合計 2022-10-20〜2023-10-19（364日・通期） 18.0億円純資産合計 2023-10-20〜2024-04-19（182日・半期） 18.2億円純資産合計 2023-10-20〜2024-10-21（367日・通期） 17.3億円純資産合計 2024-10-22〜2025-04-21（181日・半期） 17.8億円純資産合計 2024-10-22〜2025-10-20（363日・通期） 16.8億円純資産合計 2025-10-21〜2026-04-20（181日・半期） 16.5億円元本 2019-10-24〜2020-10-19（361日・通期） 20.1億円元本 2020-10-20〜2021-10-19（364日・通期） 19.3億円元本 2021-10-20〜2022-04-19（181日・半期） 19.2億円元本 2021-10-20〜2022-10-19（364日・通期） 18.4億円元本 2022-10-20〜2023-04-19（181日・半期） 18.9億円元本 2022-10-20〜2023-10-19（364日・通期） 18.0億円元本 2023-10-20〜2024-04-19（182日・半期） 18.2億円元本 2023-10-20〜2024-10-21（367日・通期） 17.3億円元本 2024-10-22〜2025-04-21（181日・半期） 17.8億円元本 2024-10-22〜2025-10-20（363日・通期） 16.8億円元本 2025-10-21〜2026-04-20（181日・半期） 16.5億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0200万400万600万800万1,000万
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04負債合計 2019-10-24〜2020-10-19（361日・通期） 168万円負債合計 2020-10-20〜2021-10-19（364日・通期） 127万円負債合計 2021-10-20〜2022-04-19（181日・半期） 239万円負債合計 2021-10-20〜2022-10-19（364日・通期） 167万円負債合計 2022-10-20〜2023-04-19（181日・半期） 135万円負債合計 2022-10-20〜2023-10-19（364日・通期） 123万円負債合計 2023-10-20〜2024-04-19（182日・半期） 79.7万円負債合計 2023-10-20〜2024-10-21（367日・通期） 429万円負債合計 2024-10-22〜2025-04-21（181日・半期） 433万円負債合計 2024-10-22〜2025-10-20（363日・通期） 843万円負債合計 2025-10-21〜2026-04-20（181日・半期） 388万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
0200万400万600万800万
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益 2019-10-24〜2020-10-19（361日・通期） 81.7万円営業収益 2020-10-20〜2021-10-19（364日・通期） 19.6万円営業収益 2021-10-20〜2022-04-19（181日・半期） 19.2万円営業収益 2021-10-20〜2022-10-19（364日・通期） 37.2万円営業収益 2022-10-20〜2023-04-19（181日・半期） 37.2万円営業収益 2022-10-20〜2023-10-19（364日・通期） 55.1万円営業収益 2023-10-20〜2024-04-19（182日・半期） 54.1万円営業収益 2023-10-20〜2024-10-21（367日・通期） 190万円営業収益 2024-10-22〜2025-04-21（181日・半期） 317万円営業収益 2024-10-22〜2025-10-20（363日・通期） 766万円営業収益 2025-10-21〜2026-04-20（181日・半期） 634万円当期純利益又は当期純損失 2019-10-24〜2020-10-19（361日・通期） 79.0万円当期純利益又は当期純損失 2020-10-20〜2021-10-19（364日・通期） 17.1万円当期純利益又は当期純損失 2021-10-20〜2022-04-19（181日・半期） 18.0万円当期純利益又は当期純損失 2021-10-20〜2022-10-19（364日・通期） 34.8万円当期純利益又は当期純損失 2022-10-20〜2023-04-19（181日・半期） 35.9万円当期純利益又は当期純損失 2022-10-20〜2023-10-19（364日・通期） 52.7万円当期純利益又は当期純損失 2023-10-20〜2024-04-19（182日・半期） 52.9万円当期純利益又は当期純損失 2023-10-20〜2024-10-21（367日・通期） 165万円当期純利益又は当期純損失 2024-10-22〜2025-04-21（181日・半期） 230万円当期純利益又は当期純損失 2024-10-22〜2025-10-20（363日・通期） 487万円当期純利益又は当期純損失 2025-10-21〜2026-04-20（181日・半期） 380万円分配金 2019-10-24〜2020-10-19（361日・通期） 74.7万円分配金 2020-10-20〜2021-10-19（364日・通期） 16.2万円分配金 2021-10-20〜2022-10-19（364日・通期） 32.9万円分配金 2022-10-20〜2023-10-19（364日・通期） 49.4万円分配金 2023-10-20〜2024-10-21（367日・通期） 159万円分配金 2024-10-22〜2025-10-20（363日・通期） 461万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00010,01010,02010,030
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-10-24〜2020-10-19（361日・通期） 10,000.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-20〜2021-10-19（364日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-20〜2022-04-19（181日・半期） 10,000.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-20〜2022-10-19（364日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-20〜2023-04-19（181日・半期） 10,001.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-20〜2023-10-19（364日・通期） 10,000.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-20〜2024-04-19（182日・半期） 10,002.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-20〜2024-10-21（367日・通期） 10,000.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-22〜2025-04-21（181日・半期） 10,012.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-22〜2025-10-20（363日・通期） 10,000.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-21〜2026-04-20（181日・半期） 10,022.40 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-04-202025-10-21 〜 2026-04-20（181日）半期16.5億円半期報告書 S100YPRR
2025-10-202024-10-22 〜 2025-10-20（363日）通期16.8億円有価証券報告書 S100XF6E
2025-04-212024-10-22 〜 2025-04-21（181日）半期17.8億円半期報告書 S100WCFF
2024-10-212023-10-20 〜 2024-10-21（367日）通期17.3億円有価証券報告書 S100V2OD
2024-04-192023-10-20 〜 2024-04-19（182日）半期18.2億円半期報告書 S100U124
2023-10-192022-10-20 〜 2023-10-19（364日）通期18.0億円有価証券報告書 S100SLR7
2023-04-192022-10-20 〜 2023-04-19（181日）半期18.9億円半期報告書 S100RD6N
2022-10-192021-10-20 〜 2022-10-19（364日）通期18.4億円有価証券報告書 S100PXSI
2022-04-192021-10-20 〜 2022-04-19（181日）半期19.2億円半期報告書 S100OOZ4
2021-10-192020-10-20 〜 2021-10-19（364日）通期19.3億円有価証券報告書 S100N768
2020-10-192019-10-24 〜 2020-10-19（361日）通期20.1億円有価証券報告書 S100KHZ4

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近17件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-07-17半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第56期(2025/10/21－2026/10/19)2025-10-21 〜 2026-10-19S100YPRR
2026-01-20有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第55期(2024/10/22－2025/10/20)2024-10-22 〜 2025-10-20S100XF6E
2025-09-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WMSI
2025-07-18半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第55期(2024/10/22－2025/10/20)2024-10-22 〜 2025-10-20S100WCFF
2025-01-21有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第54期(2023/10/20－2024/10/21)2023-10-20 〜 2024-10-21S100V2OD
2024-09-04有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UA9N
2024-07-19半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第54期(2023/10/20－2024/10/21)2023-10-20 〜 2024-10-21S100U124
2024-01-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第53期(2022/10/20－2023/10/19)2022-10-20 〜 2023-10-19S100SLR7
2023-09-04有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RRE5
2023-07-19半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第53期(2022/10/20－2023/10/19)2022-10-20 〜 2023-10-19S100RD6N
2023-01-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第52期(2021/10/20－2022/10/19)2021-10-20 〜 2022-10-19S100PXSI
2022-09-05有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100P3EL
2022-07-19半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第52期(令和3年10月20日－令和4年10月19日)2021-10-20 〜 2022-10-19S100OOZ4
2022-01-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第51期(令和2年10月20日－令和3年10月19日)2020-10-20 〜 2021-10-19S100N768
2021-09-06有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MD4V
2021-01-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第50期(令和1年10月24日－令和2年10月19日)2019-10-24 〜 2020-10-19S100KHZ4
2020-09-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100JMEA

出典

  • 2026年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YPRR・2026年07月17日 提出）PDF
  • 2025年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WCFF・2025年07月18日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XF6E・2026年01月20日 提出）PDF
  • 2024年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U124・2024年07月19日 提出）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V2OD・2025年01月21日 提出）PDF
  • 2023年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RD6N・2023年07月19日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。