ファンド財務諸表 公社債投信（10月号）
ファンド財務諸表 公社債投信（10月号）
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
公社債投信（10月号）
中間貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年10月期半期報告書 | 2025年10月期有価証券報告書 | 2024年10月期有価証券報告書 | 2023年10月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 負債の部 | ||||||
| 純資産の部 | ||||||
| 負債純資産合計 | % | +0.7% | +6.8% | +9.9% | +5.7% | |
| 流動資産 | ||||||
| 資産合計 | % | +0.7% | +6.8% | +9.9% | +5.7% | |
| 流動負債 | ||||||
| 負債合計 | % | +114.7% | −52.6% | −44.0% | −17.1% | |
| 元本等 | ||||||
| 純資産合計 | % | +0.4% | +7.1% | +10.0% | +5.8% | |
| コール・ローン | % | −47.4% | −2.8% | +9.7% | −17.5% | |
| 親投資信託受益証券 | % | +1.2% | +6.8% | +9.9% | +5.9% | |
| 未収入金 | % | −10.5% | +219.6% | −48.5% | +13.8% | |
| 流動資産合計 | % | +0.7% | +6.8% | +9.9% | +5.7% | |
| 未払収益分配金 | % | −70.0% | −79.5% | −75.2% | ||
| 未払解約金 | % | −67.7% | +107.4% | −8.8% | −15.1% | |
| 未払受託者報酬 | % | +86.6% | −83.7% | −80.3% | −60.8% | |
| 未払委託者報酬 | % | +86.6% | −83.7% | −80.3% | −60.8% | |
| その他未払費用 | % | +0.9% | +8.6% | +8.8% | +6.0% | |
| 流動負債合計 | % | +114.7% | −52.6% | −44.0% | −17.1% | |
| 元本 | % | +0.8% | +7.1% | +10.0% | +5.9% | |
| 剰余金 | ||||||
| 元本等合計 | % | +0.4% | +7.1% | +10.0% | +5.8% | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | % | −100.0% | −44.8% | +20.4% | −94.7% | |
中間損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年10月期半期報告書 | 2025年10月期有価証券報告書 | 2024年10月期有価証券報告書 | 2023年10月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||
| 営業費用 | ||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | +1.3% | −69.8% | −51.4% | −47.0% | |
| 経常利益又は経常損失（△） | % | +1.3% | −69.8% | −51.4% | −47.0% | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | % | +1.3% | −69.8% | −51.4% | −47.0% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | −100.0% | −44.8% | +20.4% | −94.7% | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +108.4% | −66.7% | −80.3% | −48.5% | |
| 受取利息 | % | +1.5% | −80.7% | −100.0% | −95.5% | |
| 有価証券売買等損益 | % | +13.5% | −72.5% | −53.8% | −47.6% | |
| 営業収益合計 | % | +13.4% | −72.6% | −53.9% | −47.7% | |
| 受託者報酬 | % | +86.6% | −83.7% | −80.3% | −60.8% | |
| 委託者報酬 | % | +86.6% | −83.7% | −80.3% | −60.8% | |
| その他費用 | % | +108.0% | +9.1% | +7.6% | +34.7% | |
| 営業費用合計 | % | +87.0% | −81.7% | −67.9% | −52.1% | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +108.4% | −66.7% | −16.7% | ||
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100YG3M。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。