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ファンドサマリー 公社債投信（10月号）

ファンドサマリー 公社債投信（10月号）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

公社債投信（10月号）

G02562内国投資信託受益証券決算期 10月19日管理会社 大和アセットマネジメント株式会社（E06748）
純資産総額56.7億円2026-10-19 時点
基準価額10,035.16円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本56.5億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-10-19半期報告書・提出 2026-07-13
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-10-19 〜 2026-10-19
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100YG3M・提出日 2026-07-13）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）6件2020-09-082025-09-05
有価証券報告書（120）6件2020-10-192025-10-20
半期報告書（160）5件2022-10-192026-10-19
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-10-21 〜 2026-10-19半期報告書 S100YG3M56.7億円56.5億円56.8億円2,369万円2,034万円—10,035.16このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計元本純資産合計
50.0億60.0億70.0億80.0億90.0億
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04資産合計 2019-10-22〜2020-10-19（363日・通期） 82.3億円資産合計 2020-10-20〜2021-10-19（364日・通期） 78.1億円資産合計 2021-10-20〜2022-04-19（181日・半期） 77.8億円資産合計 2021-10-20〜2022-10-19（364日・通期） 71.2億円資産合計 2022-10-20〜2023-04-19（181日・半期） 71.0億円資産合計 2022-10-20〜2023-10-19（364日・通期） 67.2億円資産合計 2023-10-20〜2024-04-19（182日・半期） 64.9億円資産合計 2023-10-20〜2024-10-21（367日・通期） 61.1億円資産合計 2024-10-22〜2025-04-21（181日・半期） 60.7億円資産合計 2024-10-22〜2025-10-20（363日・通期） 57.2億円資産合計 2025-10-21〜2026-04-20（181日・半期） 56.8億円元本 2019-10-22〜2020-10-19（363日・通期） 82.3億円元本 2020-10-20〜2021-10-19（364日・通期） 78.0億円元本 2021-10-20〜2022-04-19（181日・半期） 77.7億円元本 2021-10-20〜2022-10-19（364日・通期） 71.1億円元本 2022-10-20〜2023-04-19（181日・半期） 70.9億円元本 2022-10-20〜2023-10-19（364日・通期） 67.1億円元本 2023-10-20〜2024-04-19（182日・半期） 64.8億円元本 2023-10-20〜2024-10-21（367日・通期） 61.0億円元本 2024-10-22〜2025-04-21（181日・半期） 60.5億円元本 2024-10-22〜2025-10-20（363日・通期） 56.9億円元本 2025-10-21〜2026-04-20（181日・半期） 56.5億円純資産合計 2019-10-22〜2020-10-19（363日・通期） 82.3億円純資産合計 2020-10-20〜2021-10-19（364日・通期） 78.0億円純資産合計 2021-10-20〜2022-04-19（181日・半期） 77.7億円純資産合計 2021-10-20〜2022-10-19（364日・通期） 71.1億円純資産合計 2022-10-20〜2023-04-19（181日・半期） 70.9億円純資産合計 2022-10-20〜2023-10-19（364日・通期） 67.1億円純資産合計 2023-10-20〜2024-04-19（182日・半期） 64.8億円純資産合計 2023-10-20〜2024-10-21（367日・通期） 61.0億円純資産合計 2024-10-22〜2025-04-21（181日・半期） 60.6億円純資産合計 2024-10-22〜2025-10-20（363日・通期） 56.9億円純資産合計 2025-10-21〜2026-04-20（181日・半期） 56.7億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01,000万2,000万3,000万
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04負債合計 2019-10-22〜2020-10-19（363日・通期） 428万円負債合計 2020-10-20〜2021-10-19（364日・通期） 785万円負債合計 2021-10-20〜2022-04-19（181日・半期） 954万円負債合計 2021-10-20〜2022-10-19（364日・通期） 1,000万円負債合計 2022-10-20〜2023-04-19（181日・半期） 497万円負債合計 2022-10-20〜2023-10-19（364日・通期） 772万円負債合計 2023-10-20〜2024-04-19（182日・半期） 565万円負債合計 2023-10-20〜2024-10-21（367日・通期） 1,379万円負債合計 2024-10-22〜2025-04-21（181日・半期） 409万円負債合計 2024-10-22〜2025-10-20（363日・通期） 2,908万円負債合計 2025-10-21〜2026-04-20（181日・半期） 1,354万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−1,000万01,000万2,000万3,000万
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益 2019-10-22〜2020-10-19（363日・通期） −1,933円営業収益 2020-10-20〜2021-10-19（364日・通期） 80.7万円営業収益 2021-10-20〜2022-04-19（181日・半期） −55円営業収益 2021-10-20〜2022-10-19（364日・通期） 1,332円営業収益 2022-10-20〜2023-04-19（181日・半期） 208万円営業収益 2022-10-20〜2023-10-19（364日・通期） 339万円営業収益 2023-10-20〜2024-04-19（182日・半期） 258万円営業収益 2023-10-20〜2024-10-21（367日・通期） 737万円営業収益 2024-10-22〜2025-04-21（181日・半期） 1,011万円営業収益 2024-10-22〜2025-10-20（363日・通期） 2,687万円営業収益 2025-10-21〜2026-04-20（181日・半期） 2,369万円当期純利益又は当期純損失 2019-10-22〜2020-10-19（363日・通期） −21.0万円当期純利益又は当期純損失 2020-10-20〜2021-10-19（364日・通期） 61.5万円当期純利益又は当期純損失 2021-10-20〜2022-04-19（181日・半期） −9.16万円当期純利益又は当期純損失 2021-10-20〜2022-10-19（364日・通期） −17.6万円当期純利益又は当期純損失 2022-10-20〜2023-04-19（181日・半期） 199万円当期純利益又は当期純損失 2022-10-20〜2023-10-19（364日・通期） 303万円当期純利益又は当期純損失 2023-10-20〜2024-04-19（182日・半期） 250万円当期純利益又は当期純損失 2023-10-20〜2024-10-21（367日・通期） 622万円当期純利益又は当期純損失 2024-10-22〜2025-04-21（181日・半期） 870万円当期純利益又は当期純損失 2024-10-22〜2025-10-20（363日・通期） 2,062万円当期純利益又は当期純損失 2025-10-21〜2026-04-20（181日・半期） 2,034万円分配金 2022-10-20〜2023-10-19（364日・通期） 121万円分配金 2023-10-20〜2024-10-21（367日・通期） 588万円分配金 2024-10-22〜2025-10-20（363日・通期） 1,960万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,99010,00010,01010,02010,03010,040
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-10-22〜2020-10-19（363日・通期） 9,997.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-20〜2021-10-19（364日・通期） 9,997.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-20〜2022-04-19（181日・半期） 9,997.68 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-20〜2022-10-19（364日・通期） 9,997.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-20〜2023-04-19（181日・半期） 10,000.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-20〜2023-10-19（364日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-20〜2024-04-19（182日・半期） 10,003.68 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-20〜2024-10-21（367日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-22〜2025-04-21（181日・半期） 10,014.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-22〜2025-10-20（363日・通期） 10,000.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-21〜2026-04-20（181日・半期） 10,035.16 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-04-202025-10-21 〜 2026-04-20（181日）半期56.7億円半期報告書 S100YG3M
2025-10-202024-10-22 〜 2025-10-20（363日）通期56.9億円有価証券報告書 S100XCXZ
2025-04-212024-10-22 〜 2025-04-21（181日）半期60.6億円半期報告書 S100W8JW
2024-10-212023-10-20 〜 2024-10-21（367日）通期61.0億円有価証券報告書 S100V1A0
2024-04-192023-10-20 〜 2024-04-19（182日）半期64.8億円半期報告書 S100U03G
2023-10-192022-10-20 〜 2023-10-19（364日）通期67.1億円有価証券報告書 S100SJIH
2023-04-192022-10-20 〜 2023-04-19（181日）半期70.9億円半期報告書 S100RB9C
2022-10-192021-10-20 〜 2022-10-19（364日）通期71.1億円有価証券報告書 S100PWZB
2022-04-192021-10-20 〜 2022-04-19（181日）半期77.7億円半期報告書 S100OIUK
2021-10-192020-10-20 〜 2021-10-19（364日）通期78.0億円有価証券報告書 S100N4FN
2020-10-192019-10-22 〜 2020-10-19（363日）通期82.3億円有価証券報告書 S100KH5F

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近17件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-07-13半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第65期(2025/10/21－2026/10/19)2025-10-21 〜 2026-10-19S100YG3M
2026-01-13有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第64期(2024/10/22－2025/10/20)2024-10-22 〜 2025-10-20S100XCXZ
2025-09-05有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WL66
2025-07-14半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第64期(2024/10/22－2025/10/20)2024-10-22 〜 2025-10-20S100W8JW
2025-01-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第63期(2023/10/20－2024/10/21)2023-10-20 〜 2024-10-21S100V1A0
2024-09-04有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UAWE
2024-07-12半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第63期(2023/10/20－2024/10/21)2023-10-20 〜 2024-10-21S100U03G
2024-01-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第62期(2022/10/20－2023/10/19)2022-10-20 〜 2023-10-19S100SJIH
2023-09-01有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RRLY
2023-07-12半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第62期(2022/10/20－2023/10/19)2022-10-20 〜 2023-10-19S100RB9C
2023-01-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第61期(2021/10/20－2022/10/19)2021-10-20 〜 2022-10-19S100PWZB
2022-09-05有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100P1Y5
2022-07-12半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第61期(令和3年10月20日－令和4年10月19日)2021-10-20 〜 2022-10-19S100OIUK
2022-01-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第60期(令和2年10月20日－令和3年10月19日)2020-10-20 〜 2021-10-19S100N4FN
2021-09-06有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MCJW
2021-01-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第59期(令和1年10月22日－令和2年10月19日)2019-10-22 〜 2020-10-19S100KH5F
2020-09-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100JNVM

出典

  • 2026年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YG3M・2026年07月13日 提出）PDF
  • 2025年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100W8JW・2025年07月14日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XCXZ・2026年01月13日 提出）PDF
  • 2024年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U03G・2024年07月12日 提出）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V1A0・2025年01月14日 提出）PDF
  • 2023年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RB9C・2023年07月12日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。