ファンド財務諸表 公社債投信（11月号）
ファンド財務諸表 公社債投信（11月号）
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
公社債投信（11月号）
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2025年11月期有価証券報告書 | 2024年11月期有価証券報告書 | 2023年11月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 負債の部 | |||||
| 純資産の部 | |||||
| 負債純資産合計 | 百万円 | 7,146 | 7,494 | 7,882 | +5.0% |
| 流動資産 | |||||
| 資産合計 | 百万円 | 7,146 | 7,494 | 7,882 | +5.0% |
| 流動負債 | |||||
| 負債合計 | 百万円 | 37 | 14 | 11 | −44.8% |
| 元本等 | |||||
| 純資産合計 | 百万円 | 7,109 | 7,480 | 7,871 | +5.2% |
| コール・ローン | 百万円 | 40 | 38 | 39 | −0.2% |
| 親投資信託受益証券 | 百万円 | 7,105 | 7,453 | 7,835 | +5.0% |
| 未収入金 | 百万円 | 2 | 3 | 8 | +114.8% |
| 流動資産合計 | 百万円 | 7,146 | 7,494 | 7,882 | +5.0% |
| 未払収益分配金 | 百万円 | 26 | 8 | 1 | −76.8% |
| 未払解約金 | 百万円 | 3 | 4 | 10 | +75.8% |
| 未払受託者報酬 | 百万円 | 1 | 0 | 0 | −83.3% |
| 未払委託者報酬 | 百万円 | 8 | 1 | 0 | −83.3% |
| その他未払費用 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | +4.9% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 37 | 14 | 11 | −44.8% |
| 元本 | 百万円 | 7,109 | 7,480 | 7,871 | +5.2% |
| 剰余金 | |||||
| 元本等合計 | 百万円 | 7,109 | 7,480 | 7,871 | +5.2% |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 百万円 | 0 | 0 | 0 | −20.6% |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 単位 | 2025年11月期有価証券報告書 | 2024年11月期有価証券報告書 | 2023年11月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | |||||
| 営業費用 | |||||
| 営業利益又は営業損失（△） | 百万円 | 27 | 9 | 3 | −68.2% |
| 経常利益又は経常損失（△） | 百万円 | 27 | 9 | 3 | −68.2% |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 百万円 | 27 | 9 | 3 | −68.2% |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | 百万円 | 0 | 0 | 0 | −20.6% |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 1 | 0 | 0 | −69.5% |
| 分配金 | 百万円 | 26 | 8 | 1 | −76.8% |
| 受取利息 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | −99.1% |
| 有価証券売買等損益 | 百万円 | 35 | 10 | 3 | −70.0% |
| 営業収益合計 | 百万円 | 35 | 10 | 3 | −70.1% |
| 支払利息 | 百万円 | 0 | 0 | +1190.6% | |
| 受託者報酬 | 百万円 | 1 | 0 | 0 | −83.3% |
| 委託者報酬 | 百万円 | 8 | 1 | 0 | −83.3% |
| その他費用 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | +5.1% |
| 営業費用合計 | 百万円 | 8 | 2 | 0 | −77.4% |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 1 | 0 | 0 | −84.3% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100XITF。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。