ファンドサマリー 公社債投信（11月号）
ファンドサマリー 公社債投信（11月号）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
公社債投信（11月号）
純資産総額71.1億円2025-11-19 時点
基準価額10,000.01円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本71.1億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-11-19有価証券報告書・提出 2026-02-12
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-11-19 〜 2026-11-19
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2020-10-02 | 2025-10-03 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-11-19 | 2025-11-19 |
| 半期報告書（160） | 5件 | 2022-11-21 | 2026-11-19 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-11-20 〜 2025-11-19 | 有価証券報告書 S100XITF | 71.1億円 | 71.1億円 | 71.5億円 | 3,528万円 | 2,700万円 | 2,596万円 | 10,000.01 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計元本純資産合計
70.0億75.0億80.0億85.0億90.0億95.0億
単位 円
負債合計
01,000万2,000万3,000万4,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−1,000万01,000万2,000万3,000万4,000万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,99510,00010,00510,01010,01510,020
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | 2024-11-20 〜 2025-11-19（364日） | 通期 | 71.1億円 | 有価証券報告書 S100XITF |
| 2025-05-19 | 2024-11-20 〜 2025-05-19（180日） | 半期 | 74.5億円 | 半期報告書 S100WDSC |
| 2024-11-19 | 2023-11-21 〜 2024-11-19（364日） | 通期 | 74.8億円 | 有価証券報告書 S100V6M7 |
| 2024-05-20 | 2023-11-21 〜 2024-05-20（181日） | 半期 | 78.5億円 | 半期報告書 S100U4FW |
| 2023-11-20 | 2022-11-22 〜 2023-11-20（363日） | 通期 | 78.7億円 | 有価証券報告書 S100SMG0 |
| 2023-05-21 | 2022-11-22 〜 2023-05-21（180日） | 半期 | 82.7億円 | 半期報告書 S100RK3T |
| 2022-11-21 | 2021-11-20 〜 2022-11-21（366日） | 通期 | 82.6億円 | 有価証券報告書 S100Q3K2 |
| 2022-05-19 | 2021-11-20 〜 2022-05-19（180日） | 半期 | 86.5億円 | 半期報告書 S100OTMY |
| 2021-11-19 | 2020-11-20 〜 2021-11-19（364日） | 通期 | 86.4億円 | 有価証券報告書 S100NAXP |
| 2020-11-19 | 2019-11-20 〜 2020-11-19（365日） | 通期 | 90.3億円 | 有価証券報告書 S100KO4W |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 半期報告書訂正 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第65期(2025/11/20－2026/11/19) | 2025-11-20 〜 2026-11-19 | S100YQAA |
| 2026-02-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第64期(2024/11/20－2025/11/19) | 2024-11-20 〜 2025-11-19 | S100XITF |
| 2025-10-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WQ8Y |
| 2025-08-12 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第64期(2024/11/20－2025/11/19) | 2024-11-20 〜 2025-11-19 | S100WDSC |
| 2025-02-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第63期(2023/11/21－2024/11/19) | 2023-11-21 〜 2024-11-19 | S100V6M7 |
| 2024-10-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UGX2 |
| 2024-08-13 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第63期(2023/11/21－2024/11/19) | 2023-11-21 〜 2024-11-19 | S100U4FW |
| 2024-02-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第62期(2022/11/22－2023/11/20) | 2022-11-22 〜 2023-11-20 | S100SMG0 |
| 2023-10-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RY5Z |
| 2023-08-14 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第62期(2022/11/22－2023/11/20) | 2022-11-22 〜 2023-11-20 | S100RK3T |
| 2023-02-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第61期(2021/11/20－2022/11/21) | 2021-11-20 〜 2022-11-21 | S100Q3K2 |
| 2022-10-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P82D |
| 2022-08-12 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第61期(令和3年11月20日－令和4年11月21日) | 2021-11-20 〜 2022-11-21 | S100OTMY |
| 2022-02-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第60期(令和2年11月20日－令和3年11月19日) | 2020-11-20 〜 2021-11-19 | S100NAXP |
| 2021-10-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MHWM |
| 2021-02-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第59期(令和1年11月20日－令和2年11月19日) | 2019-11-20 〜 2020-11-19 | S100KO4W |
| 2020-10-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100JSHN |
出典
- 2025年11月期 半期報告書PDF
- 2025年11月期 有価証券報告書PDF
- 2024年11月期 半期報告書PDF
- 2024年11月期 有価証券報告書PDF
- 2023年11月期 半期報告書PDF
- 2023年11月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。