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ファンド時系列 公社債投信（3月号）

ファンド時系列 公社債投信（3月号）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

公社債投信（3月号）

G02595単一シリーズ決算期 3月19日管理会社 大和アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 22件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y4O8））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計元本純資産合計元本等合計
020.0億40.0億60.0億80.0億100億
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2019-03-20〜2020-03-19（365日・通期） 82.4億円元本 2019-03-20〜2020-03-19（365日・通期） 82.2億円純資産合計 2019-03-20〜2020-03-19（365日・通期） 82.2億円元本等合計 2019-03-20〜2020-03-19（365日・通期） 82.2億円資産合計 2020-03-20〜2021-03-19（364日・通期） 79.3億円元本 2020-03-20〜2021-03-19（364日・通期） 79.2億円純資産合計 2020-03-20〜2021-03-19（364日・通期） 79.2億円元本等合計 2020-03-20〜2021-03-19（364日・通期） 79.2億円資産合計 2021-03-20〜2022-03-22（367日・通期） 75.2億円元本 2021-03-20〜2022-03-22（367日・通期） 75.1億円純資産合計 2021-03-20〜2022-03-22（367日・通期） 75.1億円元本等合計 2021-03-20〜2022-03-22（367日・通期） 75.1億円資産合計 2022-03-23〜2022-09-22（183日・半期） 74.6億円元本 2022-03-23〜2022-09-22（183日・半期） 74.6億円純資産合計 2022-03-23〜2022-09-22（183日・半期） 74.6億円元本等合計 2022-03-23〜2022-09-22（183日・半期） 74.6億円資産合計 2022-03-23〜2023-03-20（362日・通期） 70.9億円元本 2022-03-23〜2023-03-20（362日・通期） 70.7億円純資産合計 2022-03-23〜2023-03-20（362日・通期） 70.7億円元本等合計 2022-03-23〜2023-03-20（362日・通期） 70.7億円資産合計 2023-03-21〜2023-09-20（183日・半期） 70.4億円元本 2023-03-21〜2023-09-20（183日・半期） 70.3億円純資産合計 2023-03-21〜2023-09-20（183日・半期） 70.3億円元本等合計 2023-03-21〜2023-09-20（183日・半期） 70.3億円資産合計 2023-03-21〜2024-03-19（364日・通期） 66.6億円元本 2023-03-21〜2024-03-19（364日・通期） 66.4億円純資産合計 2023-03-21〜2024-03-19（364日・通期） 66.4億円元本等合計 2023-03-21〜2024-03-19（364日・通期） 66.4億円資産合計 2024-03-20〜2024-09-19（183日・半期） 66.2億円元本 2024-03-20〜2024-09-19（183日・半期） 66.1億円純資産合計 2024-03-20〜2024-09-19（183日・半期） 66.2億円元本等合計 2024-03-20〜2024-09-19（183日・半期） 66.2億円資産合計 2024-03-20〜2025-03-19（364日・通期） 61.8億円元本 2024-03-20〜2025-03-19（364日・通期） 61.6億円純資産合計 2024-03-20〜2025-03-19（364日・通期） 61.6億円元本等合計 2024-03-20〜2025-03-19（364日・通期） 61.6億円資産合計 2025-03-20〜2025-09-19（183日・半期） 57.6億円元本 2025-03-20〜2025-09-19（183日・半期） 57.4億円純資産合計 2025-03-20〜2025-09-19（183日・半期） 57.5億円元本等合計 2025-03-20〜2025-09-19（183日・半期） 57.5億円資産合計 2025-03-20〜2026-03-19（364日・通期） 52.3億円元本 2025-03-20〜2026-03-19（364日・通期） 51.9億円純資産合計 2025-03-20〜2026-03-19（364日・通期） 51.9億円元本等合計 2025-03-20〜2026-03-19（364日・通期） 51.9億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01,000万2,000万3,000万4,000万5,000万
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2019-03-20〜2020-03-19（365日・通期） 1,412万円負債合計 2020-03-20〜2021-03-19（364日・通期） 1,217万円負債合計 2021-03-20〜2022-03-22（367日・通期） 590万円負債合計 2022-03-23〜2022-09-22（183日・半期） 443万円負債合計 2022-03-23〜2023-03-20（362日・通期） 1,360万円負債合計 2023-03-21〜2023-09-20（183日・半期） 611万円負債合計 2023-03-21〜2024-03-19（364日・通期） 1,480万円負債合計 2024-03-20〜2024-09-19（183日・半期） 268万円負債合計 2024-03-20〜2025-03-19（364日・通期） 2,376万円負債合計 2025-03-20〜2025-09-19（183日・半期） 626万円負債合計 2025-03-20〜2026-03-19（364日・通期） 4,742万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−1,000万01,000万2,000万3,000万4,000万
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2019-03-20〜2020-03-19（365日・通期） 86.2万円営業利益又は営業損失 2019-03-20〜2020-03-19（365日・通期） 64.4万円経常利益又は経常損失 2019-03-20〜2020-03-19（365日・通期） 64.4万円当期純利益又は当期純損失 2019-03-20〜2020-03-19（365日・通期） 64.4万円営業収益 2020-03-20〜2021-03-19（364日・通期） 77.5万円営業利益又は営業損失 2020-03-20〜2021-03-19（364日・通期） 57.6万円経常利益又は経常損失 2020-03-20〜2021-03-19（364日・通期） 57.6万円当期純利益又は当期純損失 2020-03-20〜2021-03-19（364日・通期） 57.6万円営業収益 2021-03-20〜2022-03-22（367日・通期） −118円営業利益又は営業損失 2021-03-20〜2022-03-22（367日・通期） −18.5万円経常利益又は経常損失 2021-03-20〜2022-03-22（367日・通期） −18.5万円当期純利益又は当期純損失 2021-03-20〜2022-03-22（367日・通期） −18.5万円営業収益 2022-03-23〜2022-09-22（183日・半期） 787円営業利益又は営業損失 2022-03-23〜2022-09-22（183日・半期） −8.71万円経常利益又は経常損失 2022-03-23〜2022-09-22（183日・半期） −8.71万円当期純利益又は当期純損失 2022-03-23〜2022-09-22（183日・半期） −8.71万円営業収益 2022-03-23〜2023-03-20（362日・通期） 139万円営業利益又は営業損失 2022-03-23〜2023-03-20（362日・通期） 118万円経常利益又は経常損失 2022-03-23〜2023-03-20（362日・通期） 118万円当期純利益又は当期純損失 2022-03-23〜2023-03-20（362日・通期） 118万円分配金 2022-03-23〜2023-03-20（362日・通期） 19.1万円営業収益 2023-03-21〜2023-09-20（183日・半期） 206万円営業利益又は営業損失 2023-03-21〜2023-09-20（183日・半期） 197万円経常利益又は経常損失 2023-03-21〜2023-09-20（183日・半期） 197万円当期純利益又は当期純損失 2023-03-21〜2023-09-20（183日・半期） 197万円営業収益 2023-03-21〜2024-03-19（364日・通期） 401万円営業利益又は営業損失 2023-03-21〜2024-03-19（364日・通期） 331万円経常利益又は経常損失 2023-03-21〜2024-03-19（364日・通期） 331万円当期純利益又は当期純損失 2023-03-21〜2024-03-19（364日・通期） 331万円分配金 2023-03-21〜2024-03-19（364日・通期） 312万円営業収益 2024-03-20〜2024-09-19（183日・半期） 452万円営業利益又は営業損失 2024-03-20〜2024-09-19（183日・半期） 443万円経常利益又は経常損失 2024-03-20〜2024-09-19（183日・半期） 443万円当期純利益又は当期純損失 2024-03-20〜2024-09-19（183日・半期） 443万円営業収益 2024-03-20〜2025-03-19（364日・通期） 1,374万円営業利益又は営業損失 2024-03-20〜2025-03-19（364日・通期） 1,078万円経常利益又は経常損失 2024-03-20〜2025-03-19（364日・通期） 1,078万円当期純利益又は当期純損失 2024-03-20〜2025-03-19（364日・通期） 1,078万円分配金 2024-03-20〜2025-03-19（364日・通期） 1,015万円営業収益 2025-03-20〜2025-09-19（183日・半期） 1,609万円営業利益又は営業損失 2025-03-20〜2025-09-19（183日・半期） 1,440万円経常利益又は経常損失 2025-03-20〜2025-09-19（183日・半期） 1,440万円当期純利益又は当期純損失 2025-03-20〜2025-09-19（183日・半期） 1,440万円営業収益 2025-03-20〜2026-03-19（364日・通期） 3,657万円営業利益又は営業損失 2025-03-20〜2026-03-19（364日・通期） 2,789万円経常利益又は経常損失 2025-03-20〜2026-03-19（364日・通期） 2,789万円当期純利益又は当期純損失 2025-03-20〜2026-03-19（364日・通期） 2,789万円分配金 2025-03-20〜2026-03-19（364日・通期） 2,558万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-03-20〜2020-03-19（365日・通期） 9,998.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-20〜2021-03-19（364日・通期） 9,998.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-20〜2022-03-22（367日・通期） 9,998.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-23〜2022-09-22（183日・半期） 9,998.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-23〜2023-03-20（362日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・半期） 10,002.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-21〜2024-03-19（364日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-20〜2024-09-19（183日・半期） 10,006.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-20〜2025-03-19（364日・通期） 10,000.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-20〜2025-09-19（183日・半期） 10,024.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-20〜2026-03-19（364日・通期） 10,000.01 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/03
9,998.18
21/03
9,998.89
22/03
9,998.64
22/09
9,998.52
23/03
10,000.00
23/09
10,002.73
24/03
10,000.00
24/09
10,006.57
25/03
10,000.01
25/09
10,024.04
26/03
10,000.01

純資産合計

円・11期
20/03
82.2億円
21/03
79.2億円
22/03
75.1億円
22/09
74.6億円
23/03
70.7億円
23/09
70.3億円
24/03
66.4億円
24/09
66.2億円
25/03
61.6億円
25/09
57.5億円
26/03
51.9億円

元本

円・11期
20/03
82.2億円
21/03
79.2億円
22/03
75.1億円
22/09
74.6億円
23/03
70.7億円
23/09
70.3億円
24/03
66.4億円
24/09
66.1億円
25/03
61.6億円
25/09
57.4億円
26/03
51.9億円

元本等合計

円・11期
20/03
82.2億円
21/03
79.2億円
22/03
75.1億円
22/09
74.6億円
23/03
70.7億円
23/09
70.3億円
24/03
66.4億円
24/09
66.2億円
25/03
61.6億円
25/09
57.5億円
26/03
51.9億円

資産合計

円・11期
20/03
82.4億円
21/03
79.3億円
22/03
75.2億円
22/09
74.6億円
23/03
70.9億円
23/09
70.4億円
24/03
66.6億円
24/09
66.2億円
25/03
61.8億円
25/09
57.6億円
26/03
52.3億円

負債合計

円・11期
20/03
1,412万円
21/03
1,217万円
22/03
590万円
22/09
443万円
23/03
1,360万円
23/09
611万円
24/03
1,480万円
24/09
268万円
25/03
2,376万円
25/09
626万円
26/03
4,742万円

コール・ローン

円・11期
20/03
4,128万円
21/03
3,972万円
22/03
3,767万円
22/09
3,739万円
23/03
3,551万円
23/09
3,525万円
24/03
3,339万円
24/09
3,318万円
25/03
3,209万円
25/09
3,046万円
26/03
5,666万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/03
−149万円
21/03
−87.8万円
22/03
−102万円
22/09
−110万円
23/03
3,493円
23/09
192万円
24/03
2,649円
24/09
434万円
25/03
4,006円
25/09
1,380万円
26/03
3,233円

親投資信託受益証券

円・11期
20/03
81.9億円
21/03
78.8億円
22/03
74.8億円
22/09
74.2億円
23/03
70.5億円
23/09
70.0億円
24/03
66.2億円
24/09
65.8億円
25/03
61.5億円
25/09
57.3億円
26/03
51.7億円

未払収益分配金

円・4期
23/03
19.1万円
24/03
312万円
25/03
1,015万円
26/03
2,558万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・11期
20/03
86.2万円
21/03
77.5万円
22/03
−118円
22/09
787円
23/03
139万円
23/09
206万円
24/03
401万円
24/09
452万円
25/03
1,374万円
25/09
1,609万円
26/03
3,657万円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/03
64.4万円
21/03
57.6万円
22/03
−18.5万円
22/09
−8.71万円
23/03
118万円
23/09
197万円
24/03
331万円
24/09
443万円
25/03
1,078万円
25/09
1,440万円
26/03
2,789万円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/03
64.4万円
21/03
57.6万円
22/03
−18.5万円
22/09
−8.71万円
23/03
118万円
23/09
197万円
24/03
331万円
24/09
443万円
25/03
1,078万円
25/09
1,440万円
26/03
2,789万円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/03
64.4万円
21/03
57.6万円
22/03
−18.5万円
22/09
−8.71万円
23/03
118万円
23/09
197万円
24/03
331万円
24/09
443万円
25/03
1,078万円
25/09
1,440万円
26/03
2,789万円

分配金

円・4期
23/03
19.1万円
24/03
312万円
25/03
1,015万円
26/03
2,558万円

その他費用

円・11期
20/03
19.5万円
21/03
18.4万円
22/03
17.6万円
22/09
8.42万円
23/03
16.3万円
23/09
7.95万円
24/03
15.4万円
24/09
7.50万円
25/03
14.5万円
25/09
6.72万円
26/03
12.6万円

委託者報酬

円・6期
23/03
2.94万円
24/03
49.8万円
24/09
1.21万円
25/03
262万円
25/09
151万円
26/03
795万円

営業費用

円・11期
20/03
21.8万円
21/03
19.9万円
22/03
18.5万円
22/09
8.79万円
23/03
20.6万円
23/09
8.80万円
24/03
70.0万円
24/09
8.80万円
25/03
296万円
25/09
169万円
26/03
868万円

支払利息

円・7期
20/03
2.35万円
21/03
1.45万円
22/03
9,785円
22/09
3,717円
23/03
1.13万円
23/09
8,495円
24/03
1.07万円

受取利息

円・11期
20/03
65円
21/03
188円
22/03
5円
22/09
3円
23/03
12円
23/09
3円
24/03
3円
24/09
2.05万円
25/03
7.01万円
25/09
7.68万円
26/03
17.8万円

受託者報酬

円・6期
23/03
2,216円
24/03
3.75万円
24/09
914円
25/03
19.7万円
25/09
11.4万円
26/03
59.9万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/03
86.2万円
21/03
77.5万円
22/03
−123円
22/09
784円
23/03
139万円
23/09
206万円
24/03
401万円
24/09
449万円
25/03
1,367万円
25/09
1,602万円
26/03
3,639万円

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y4O8・2026年06月12日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X6K4）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VV6D）PDF
  • 2024年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UUXU）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TK3E）PDF
  • 2023年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SDL6）PDF

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