ファンドサマリー 公社債投信（3月号）
ファンドサマリー 公社債投信（3月号）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
公社債投信（3月号）
純資産総額51.9億円2026-03-19 時点
基準価額10,000.01円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本51.9億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-19有価証券報告書・提出 2026-06-12
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-03-19 〜 2026-03-19
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2021-02-05 | 2026-02-04 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-03-19 | 2026-03-19 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-03-20 | 2026-03-19 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-03-20 〜 2026-03-19 | 有価証券報告書 S100Y4O8 | 51.9億円 | 51.9億円 | 52.3億円 | 3,657万円 | 2,789万円 | 2,558万円 | 10,000.01 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計元本純資産合計
50.0億60.0億70.0億80.0億90.0億
単位 円
負債合計
01,000万2,000万3,000万4,000万5,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−1,000万01,000万2,000万3,000万4,000万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,99010,00010,01010,02010,030
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 2025-03-20 〜 2026-03-19（364日） | 通期 | 51.9億円 | 有価証券報告書 S100Y4O8 |
| 2025-09-19 | 2025-03-20 〜 2025-09-19（183日） | 半期 | 57.5億円 | 半期報告書 S100X6K4 |
| 2025-03-19 | 2024-03-20 〜 2025-03-19（364日） | 通期 | 61.6億円 | 有価証券報告書 S100VV6D |
| 2024-09-19 | 2024-03-20 〜 2024-09-19（183日） | 半期 | 66.2億円 | 半期報告書 S100UUXU |
| 2024-03-19 | 2023-03-21 〜 2024-03-19（364日） | 通期 | 66.4億円 | 有価証券報告書 S100TK3E |
| 2023-09-20 | 2023-03-21 〜 2023-09-20（183日） | 半期 | 70.3億円 | 半期報告書 S100SDL6 |
| 2023-03-20 | 2022-03-23 〜 2023-03-20（362日） | 通期 | 70.7億円 | 有価証券報告書 S100QVWK |
| 2022-09-22 | 2022-03-23 〜 2022-09-22（183日） | 半期 | 74.6億円 | 半期報告書 S100PQU1 |
| 2022-03-22 | 2021-03-20 〜 2022-03-22（367日） | 通期 | 75.1億円 | 有価証券報告書 S100O4TP |
| 2021-03-19 | 2020-03-20 〜 2021-03-19（364日） | 通期 | 79.2億円 | 有価証券報告書 S100LGY7 |
| 2020-03-19 | 2019-03-20 〜 2020-03-19（365日） | 通期 | 82.2億円 | 有価証券報告書 S100IQS8 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第65期(2025/03/20－2026/03/19) | 2025-03-20 〜 2026-03-19 | S100Y4O8 |
| 2026-02-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XHYL |
| 2025-12-12 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第65期(2025/03/20－2026/03/19) | 2025-03-20 〜 2026-03-19 | S100X6K4 |
| 2025-06-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第64期(2024/03/20－2025/03/19) | 2024-03-20 〜 2025-03-19 | S100VV6D |
| 2025-02-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V4HK |
| 2024-12-12 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第64期(2024/03/20－2025/03/19) | 2024-03-20 〜 2025-03-19 | S100UUXU |
| 2024-06-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第63期(2023/03/21－2024/03/19) | 2023-03-21 〜 2024-03-19 | S100TK3E |
| 2024-02-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SMB2 |
| 2023-12-13 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第63期(2023/03/21－2024/03/19) | 2023-03-21 〜 2024-03-19 | S100SDL6 |
| 2023-06-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第62期(2022/03/23－2023/03/20) | 2022-03-23 〜 2023-03-20 | S100QVWK |
| 2023-02-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q0GR |
| 2022-12-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第62期(令和4年3月23日－令和5年3月20日) | 2022-03-23 〜 2023-03-20 | S100PQU1 |
| 2022-06-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第61期(令和3年3月20日－令和4年3月22日) | 2021-03-20 〜 2022-03-22 | S100O4TP |
| 2022-02-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NAB9 |
| 2021-06-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第60期(令和2年3月20日－令和3年3月19日) | 2020-03-20 〜 2021-03-19 | S100LGY7 |
| 2021-02-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KLVC |
| 2020-06-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第59期(平成31年3月20日－令和2年3月19日) | 2019-03-20 〜 2020-03-19 | S100IQS8 |
出典
- 2026年3月期 半期報告書PDF
- 2026年3月期 有価証券報告書PDF
- 2025年3月期 半期報告書PDF
- 2025年3月期 有価証券報告書PDF
- 2024年3月期 半期報告書PDF
- 2024年3月期 有価証券報告書PDF
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