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ファンド時系列 公社債投信（12月号）

ファンド時系列 公社債投信（12月号）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

公社債投信（12月号）

G01872単一シリーズ決算期 12月19日管理会社 大和アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 22件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XM2H））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計元本純資産合計元本等合計
050.0億100億150億200億
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12資産合計 2019-12-20〜2020-12-21（367日・通期） 170億円元本 2019-12-20〜2020-12-21（367日・通期） 170億円純資産合計 2019-12-20〜2020-12-21（367日・通期） 170億円元本等合計 2019-12-20〜2020-12-21（367日・通期） 170億円資産合計 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） 159億円元本 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） 159億円純資産合計 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） 159億円元本等合計 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） 159億円資産合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） 156億円元本 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） 156億円純資産合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） 156億円元本等合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） 156億円資産合計 2021-12-21〜2022-12-19（363日・通期） 147億円元本 2021-12-21〜2022-12-19（363日・通期） 147億円純資産合計 2021-12-21〜2022-12-19（363日・通期） 147億円元本等合計 2021-12-21〜2022-12-19（363日・通期） 147億円資産合計 2022-12-20〜2023-06-19（181日・半期） 145億円元本 2022-12-20〜2023-06-19（181日・半期） 145億円純資産合計 2022-12-20〜2023-06-19（181日・半期） 145億円元本等合計 2022-12-20〜2023-06-19（181日・半期） 145億円資産合計 2022-12-20〜2023-12-19（364日・通期） 136億円元本 2022-12-20〜2023-12-19（364日・通期） 136億円純資産合計 2022-12-20〜2023-12-19（364日・通期） 136億円元本等合計 2022-12-20〜2023-12-19（364日・通期） 136億円資産合計 2023-12-20〜2024-06-19（182日・半期） 134億円元本 2023-12-20〜2024-06-19（182日・半期） 134億円純資産合計 2023-12-20〜2024-06-19（182日・半期） 134億円元本等合計 2023-12-20〜2024-06-19（182日・半期） 134億円資産合計 2023-12-20〜2024-12-19（365日・通期） 125億円元本 2023-12-20〜2024-12-19（365日・通期） 125億円純資産合計 2023-12-20〜2024-12-19（365日・通期） 125億円元本等合計 2023-12-20〜2024-12-19（365日・通期） 125億円資産合計 2024-12-20〜2025-06-19（181日・半期） 124億円元本 2024-12-20〜2025-06-19（181日・半期） 123億円純資産合計 2024-12-20〜2025-06-19（181日・半期） 123億円元本等合計 2024-12-20〜2025-06-19（181日・半期） 123億円資産合計 2024-12-20〜2025-12-19（364日・通期） 112億円元本 2024-12-20〜2025-12-19（364日・通期） 112億円純資産合計 2024-12-20〜2025-12-19（364日・通期） 112億円元本等合計 2024-12-20〜2025-12-19（364日・通期） 112億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
02,000万4,000万6,000万8,000万
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12負債合計 2019-12-20〜2020-12-21（367日・通期） 901万円負債合計 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） 1,102万円負債合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） 684万円負債合計 2021-12-21〜2022-12-19（363日・通期） 468万円負債合計 2022-12-20〜2023-06-19（181日・半期） 1,697万円負債合計 2022-12-20〜2023-12-19（364日・通期） 1,829万円負債合計 2023-12-20〜2024-06-19（182日・半期） 231万円負債合計 2023-12-20〜2024-12-19（365日・通期） 3,693万円負債合計 2024-12-20〜2025-06-19（181日・半期） 1,158万円負債合計 2024-12-20〜2025-12-19（364日・通期） 6,878万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−2,000万02,000万4,000万6,000万8,000万
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業収益 2019-12-20〜2020-12-21（367日・通期） −4,610円営業利益又は営業損失 2019-12-20〜2020-12-21（367日・通期） −44.5万円経常利益又は経常損失 2019-12-20〜2020-12-21（367日・通期） −44.5万円当期純利益又は当期純損失 2019-12-20〜2020-12-21（367日・通期） −44.5万円営業収益 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） 171万円営業利益又は営業損失 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） 132万円経常利益又は経常損失 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） 132万円当期純利益又は当期純損失 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） 132万円営業収益 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） −47円営業利益又は営業損失 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） −18.5万円経常利益又は経常損失 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） −18.5万円当期純利益又は当期純損失 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） −18.5万円営業収益 2021-12-21〜2022-12-19（363日・通期） 143万円営業利益又は営業損失 2021-12-21〜2022-12-19（363日・通期） 106万円経常利益又は経常損失 2021-12-21〜2022-12-19（363日・通期） 106万円当期純利益又は当期純損失 2021-12-21〜2022-12-19（363日・通期） 106万円営業収益 2022-12-20〜2023-06-19（181日・半期） 426万円営業利益又は営業損失 2022-12-20〜2023-06-19（181日・半期） 408万円経常利益又は経常損失 2022-12-20〜2023-06-19（181日・半期） 408万円当期純利益又は当期純損失 2022-12-20〜2023-06-19（181日・半期） 408万円営業収益 2022-12-20〜2023-12-19（364日・通期） 692万円営業利益又は営業損失 2022-12-20〜2023-12-19（364日・通期） 600万円経常利益又は経常損失 2022-12-20〜2023-12-19（364日・通期） 600万円当期純利益又は当期純損失 2022-12-20〜2023-12-19（364日・通期） 600万円分配金 2022-12-20〜2023-12-19（364日・通期） 351万円営業収益 2023-12-20〜2024-06-19（182日・半期） 658万円営業利益又は営業損失 2023-12-20〜2024-06-19（182日・半期） 641万円経常利益又は経常損失 2023-12-20〜2024-06-19（182日・半期） 641万円当期純利益又は当期純損失 2023-12-20〜2024-06-19（182日・半期） 641万円営業収益 2023-12-20〜2024-12-19（365日・通期） 1,892万円営業利益又は営業損失 2023-12-20〜2024-12-19（365日・通期） 1,558万円経常利益又は経常損失 2023-12-20〜2024-12-19（365日・通期） 1,558万円当期純利益又は当期純損失 2023-12-20〜2024-12-19（365日・通期） 1,558万円分配金 2023-12-20〜2024-12-19（365日・通期） 1,470万円営業収益 2024-12-20〜2025-06-19（181日・半期） 2,666万円営業利益又は営業損失 2024-12-20〜2025-06-19（181日・半期） 2,325万円経常利益又は経常損失 2024-12-20〜2025-06-19（181日・半期） 2,325万円当期純利益又は当期純損失 2024-12-20〜2025-06-19（181日・半期） 2,325万円営業収益 2024-12-20〜2025-12-19（364日・通期） 6,356万円営業利益又は営業損失 2024-12-20〜2025-12-19（364日・通期） 4,917万円経常利益又は経常損失 2024-12-20〜2025-12-19（364日・通期） 4,917万円当期純利益又は当期純損失 2024-12-20〜2025-12-19（364日・通期） 4,917万円分配金 2024-12-20〜2025-12-19（364日・通期） 4,536万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-20〜2020-12-21（367日・通期） 9,997.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） 9,997.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） 9,997.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-21〜2022-12-19（363日・通期） 9,998.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-20〜2023-06-19（181日・半期） 10,001.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-20〜2023-12-19（364日・通期） 10,000.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-20〜2024-06-19（182日・半期） 10,004.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-20〜2024-12-19（365日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-20〜2025-06-19（181日・半期） 10,018.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-20〜2025-12-19（364日・通期） 10,000.00 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/12
9,997.10
21/12
9,997.81
22/06
9,997.69
22/12
9,998.50
23/06
10,001.23
23/12
10,000.01
24/06
10,004.65
24/12
10,000.00
25/06
10,018.39
25/12
10,000.00

純資産合計

円・10期
20/12
170億円
21/12
159億円
22/06
156億円
22/12
147億円
23/06
145億円
23/12
136億円
24/06
134億円
24/12
125億円
25/06
123億円
25/12
112億円

元本

円・10期
20/12
170億円
21/12
159億円
22/06
156億円
22/12
147億円
23/06
145億円
23/12
136億円
24/06
134億円
24/12
125億円
25/06
123億円
25/12
112億円

元本等合計

円・10期
20/12
170億円
21/12
159億円
22/06
156億円
22/12
147億円
23/06
145億円
23/12
136億円
24/06
134億円
24/12
125億円
25/06
123億円
25/12
112億円

資産合計

円・10期
20/12
170億円
21/12
159億円
22/06
156億円
22/12
147億円
23/06
145億円
23/12
136億円
24/06
134億円
24/12
125億円
25/06
124億円
25/12
112億円

負債合計

円・10期
20/12
901万円
21/12
1,102万円
22/06
684万円
22/12
468万円
23/06
1,697万円
23/12
1,829万円
24/06
231万円
24/12
3,693万円
25/06
1,158万円
25/12
6,878万円

コール・ローン

円・10期
20/12
8,505万円
21/12
7,959万円
22/06
7,840万円
22/12
7,363万円
23/06
7,278万円
23/12
6,807万円
24/06
6,732万円
24/12
6,331万円
25/06
6,513万円
25/12
6,294万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/12
−491万円
21/12
−348万円
22/06
−362万円
22/12
−221万円
23/06
178万円
23/12
1.28万円
24/06
625万円
24/12
1,287円
25/06
2,267万円
25/12
3,134円

親投資信託受益証券

円・10期
20/12
169億円
21/12
158億円
22/06
156億円
22/12
146億円
23/06
144億円
23/12
135億円
24/06
134億円
24/12
124億円
25/06
123億円
25/12
112億円

未払収益分配金

円・3期
23/12
351万円
24/12
1,470万円
25/12
4,536万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・10期
20/12
−4,610円
21/12
171万円
22/06
−47円
22/12
143万円
23/06
426万円
23/12
692万円
24/06
658万円
24/12
1,892万円
25/06
2,666万円
25/12
6,356万円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/12
−44.5万円
21/12
132万円
22/06
−18.5万円
22/12
106万円
23/06
408万円
23/12
600万円
24/06
641万円
24/12
1,558万円
25/06
2,325万円
25/12
4,917万円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/12
−44.5万円
21/12
132万円
22/06
−18.5万円
22/12
106万円
23/06
408万円
23/12
600万円
24/06
641万円
24/12
1,558万円
25/06
2,325万円
25/12
4,917万円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/12
−44.5万円
21/12
132万円
22/06
−18.5万円
22/12
106万円
23/06
408万円
23/12
600万円
24/06
641万円
24/12
1,558万円
25/06
2,325万円
25/12
4,917万円

分配金

円・3期
23/12
351万円
24/12
1,470万円
25/12
4,536万円

その他費用

円・10期
20/12
40.4万円
21/12
37.2万円
22/06
17.8万円
22/12
34.5万円
23/06
16.4万円
23/12
32.0万円
24/06
15.3万円
24/12
29.5万円
25/06
14.0万円
25/12
27.0万円

委託者報酬

円・5期
23/12
53.4万円
24/06
1.62万円
24/12
283万円
25/06
304万円
25/12
1,313万円

営業費用

円・10期
20/12
44.0万円
21/12
39.3万円
22/06
18.5万円
22/12
36.7万円
23/06
17.6万円
23/12
91.8万円
24/06
17.2万円
24/12
334万円
25/06
341万円
25/12
1,439万円

支払利息

円・8期
20/12
3.62万円
21/12
2.18万円
22/06
6,182円
22/12
2.21万円
23/06
1.15万円
23/12
2.45万円
24/06
1,580円
24/12
1,580円

受取利息

円・10期
20/12
392円
21/12
15円
22/06
12円
22/12
19円
23/06
28円
23/12
28円
24/06
1.35万円
24/12
7.81万円
25/06
14.1万円
25/12
29.8万円

受託者報酬

円・5期
23/12
4.02万円
24/06
1,220円
24/12
21.3万円
25/06
22.9万円
25/12
98.8万円

有価証券売買等損益

円・10期
20/12
−5,002円
21/12
171万円
22/06
−59円
22/12
143万円
23/06
426万円
23/12
692万円
24/06
657万円
24/12
1,885万円
25/06
2,652万円
25/12
6,326万円

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XM2H・2026年03月12日 提出）PDF
  • 2025年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WL6F）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V9DL）PDF
  • 2024年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UC02）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SYRT）PDF
  • 2023年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RSPH）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。