ファンドサマリー 公社債投信（12月号）
ファンドサマリー 公社債投信（12月号）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
公社債投信（12月号）
純資産総額112億円2025-12-19 時点
基準価額10,000.00円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本112億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-19有価証券報告書・提出 2026-03-12
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-12-21 〜 2025-12-19
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2020-11-04 | 2025-11-04 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-12-21 | 2025-12-19 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2022-12-19 | 2025-12-19 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-12-20 〜 2025-12-19 | 有価証券報告書 S100XM2H | 112億円 | 112億円 | 112億円 | 6,356万円 | 4,917万円 | 4,536万円 | 10,000.00 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計元本純資産合計
100億120億140億160億180億
単位 円
負債合計
02,000万4,000万6,000万8,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−2,000万02,000万4,000万6,000万8,000万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,99010,00010,01010,020
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 2024-12-20 〜 2025-12-19（364日） | 通期 | 112億円 | 有価証券報告書 S100XM2H |
| 2025-06-19 | 2024-12-20 〜 2025-06-19（181日） | 半期 | 123億円 | 半期報告書 S100WL6F |
| 2024-12-19 | 2023-12-20 〜 2024-12-19（365日） | 通期 | 125億円 | 有価証券報告書 S100V9DL |
| 2024-06-19 | 2023-12-20 〜 2024-06-19（182日） | 半期 | 134億円 | 半期報告書 S100UC02 |
| 2023-12-19 | 2022-12-20 〜 2023-12-19（364日） | 通期 | 136億円 | 有価証券報告書 S100SYRT |
| 2023-06-19 | 2022-12-20 〜 2023-06-19（181日） | 半期 | 145億円 | 半期報告書 S100RSPH |
| 2022-12-19 | 2021-12-21 〜 2022-12-19（363日） | 通期 | 147億円 | 有価証券報告書 S100QBR3 |
| 2022-06-20 | 2021-12-21 〜 2022-06-20（181日） | 半期 | 156億円 | 半期報告書 S100P4OH |
| 2021-12-20 | 2020-12-22 〜 2021-12-20（363日） | 通期 | 159億円 | 有価証券報告書 S100NL6H |
| 2020-12-21 | 2019-12-20 〜 2020-12-21（367日） | 通期 | 170億円 | 有価証券報告書 S100KXFD |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第64期(2024/12/20－2025/12/19) | 2024-12-20 〜 2025-12-19 | S100XM2H |
| 2025-11-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WW3I |
| 2025-09-12 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第64期(2024/12/20－2025/12/19) | 2024-12-20 〜 2025-12-19 | S100WL6F |
| 2025-03-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第63期(2023/12/20－2024/12/19) | 2023-12-20 〜 2024-12-19 | S100V9DL |
| 2024-11-01 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100ULQI |
| 2024-09-12 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第63期(2023/12/20－2024/12/19) | 2023-12-20 〜 2024-12-19 | S100UC02 |
| 2024-03-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第62期(2022/12/20－2023/12/19) | 2022-12-20 〜 2023-12-19 | S100SYRT |
| 2023-11-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S2I3 |
| 2023-09-12 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第62期(2022/12/20－2023/12/19) | 2022-12-20 〜 2023-12-19 | S100RSPH |
| 2023-03-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第61期(2021/12/21－2022/12/19) | 2021-12-21 〜 2022-12-19 | S100QBR3 |
| 2022-11-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PE3Q |
| 2022-09-13 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第61期(令和3年12月21日－令和4年12月19日) | 2021-12-21 〜 2022-12-19 | S100P4OH |
| 2022-03-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第60期(令和2年12月22日－令和3年12月20日) | 2020-12-22 〜 2021-12-20 | S100NL6H |
| 2021-11-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MON0 |
| 2021-03-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第59期(令和1年12月20日－令和2年12月21日) | 2019-12-20 〜 2020-12-21 | S100KXFD |
| 2020-11-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100JZ8D |
出典
- 2025年12月期 半期報告書PDF
- 2025年12月期 有価証券報告書PDF
- 2024年12月期 半期報告書PDF
- 2024年12月期 有価証券報告書PDF
- 2023年12月期 半期報告書PDF
- 2023年12月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。