ファンドサマリー 尾瀬紀行
ファンドサマリー 尾瀬紀行
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
尾瀬紀行
アセットマネジメントOne株式会社（アセットマネジメントワン、英文社名：Asset Management One Co., Ltd.）は東京都千代田区丸の内に本社を置く資産運用会社。みずほフィナンシャルグループ（MHFG）に属する。GPIF運用委託先の一つ。
純資産総額25.2億円2026-05-07 時点
基準価額15,370.36円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本16.4億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-07有価証券報告書・提出 2026-08-07
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-05-07 〜 2026-05-07
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-08-07 | 2026-08-07 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2023-11-24 | 2023-11-24 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-05-07 | 2026-05-07 |
| 臨時報告書（180） | 14件 | 2024-05-21 | 2026-07-21 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-11-06 〜 2026-05-07 | 有価証券報告書 S100YT73 | 25.2億円 | 16.4億円 | 25.3億円 | 3.42億円 | 3.24億円 | 1,989万円 | 15,370.36 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
14.0億16.0億18.0億20.0億22.0億24.0億26.0億
単位 円
負債合計
1,000万1,500万2,000万2,500万3,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−1.00億01.00億2.00億3.00億4.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,00010,00012,00014,00016,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 2025-11-06 〜 2026-05-07（182日） | 通期 | 25.2億円 | 有価証券報告書 S100YT73 |
| 2025-11-05 | 2025-05-08 〜 2025-11-05（181日） | 通期 | 23.1億円 | 有価証券報告書 S100XHYO |
| 2025-05-07 | 2024-11-06 〜 2025-05-07（182日） | 通期 | 21.0億円 | 有価証券報告書 S100WFMB |
| 2024-11-05 | 2024-05-08 〜 2024-11-05（181日） | 通期 | 21.9億円 | 有価証券報告書 S100V56Z |
| 2024-05-07 | 2023-11-07 〜 2024-05-07（182日） | 通期 | 23.0億円 | 有価証券報告書 S100U4NO |
| 2023-11-06 | 2023-05-09 〜 2023-11-06（181日） | 通期 | 19.9億円 | 有価証券報告書 S100SOVC |
| 2023-05-08 | 2022-11-08 〜 2023-05-08（181日） | 通期 | 17.8億円 | 有価証券報告書 S100RHX2 |
| 2022-11-07 | 2022-05-07 〜 2022-11-07（184日） | 通期 | 16.9億円 | 有価証券報告書 S100Q1BP |
| 2022-05-06 | 2021-11-06 〜 2022-05-06（181日） | 通期 | 16.3億円 | 有価証券報告書 S100OSX2 |
| 2021-11-05 | 2021-05-07 〜 2021-11-05（182日） | 通期 | 17.1億円 | 有価証券報告書 S100NABK |
| 2021-05-06 | 2020-11-06 〜 2021-05-06（181日） | 通期 | 16.9億円 | 有価証券報告書 S100M25D |
| 2020-11-05 | 2020-05-08 〜 2020-11-05（181日） | 通期 | 16.5億円 | 有価証券報告書 S100KL9P |
| 2020-05-07 | 2019-11-06 〜 2020-05-07（183日） | 通期 | 16.0億円 | 有価証券報告書 S100JBZS |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YT79 |
| 2026-08-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第40期(2025/11/06－2026/05/07) | 2025-11-06 〜 2026-05-07 | S100YT73 |
| 2026-07-21 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YQSD |
| 2026-05-21 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y4OU |
| 2026-03-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XR7L |
| 2026-02-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XHYV |
| 2026-02-05 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2025/05/08－2025/11/05) | 2025-05-08 〜 2025-11-05 | S100XHYO |
| 2026-01-20 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XG0Z |
| 2025-11-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100X4VL |
| 2025-09-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WPHV |
| 2025-08-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2024/11/06－2025/05/07) | 2024-11-06 〜 2025-05-07 | S100WFMB |
| 2025-08-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WFM8 |
| 2025-07-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WDI5 |
| 2025-05-21 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VRSO |
| 2025-03-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VEK3 |
| 2025-02-05 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2024/05/08－2024/11/05) | 2024-05-08 〜 2024-11-05 | S100V56Z |
| 2025-02-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V56Y |
| 2025-01-21 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V3MT |
| 2024-11-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100USBV |
| 2024-09-20 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UDQU |
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。