ファンド財務諸表Ｏｎｅ国内株オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

Ｏｎｅ国内株オープン

G01428単一シリーズ管理会社アセットマネジメントＯｎｅ株式会社

中間貸借対照表

項目	単位	2026年08月期半期報告書	2025年08月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	143,729	101,515	82,226	33,373	−38.5%
流動資産
資産合計	百万円	143,729	101,515	82,226	33,373	−38.5%
流動負債
負債合計	百万円	1,267	1,015	740	269	−40.4%
元本等
純資産合計	百万円	142,462	100,499	81,486	33,105	−38.5%
金銭信託	百万円	270
コール・ローン	百万円	1,295	1,086	797	292	−39.2%
親投資信託受益証券	百万円	142,164	100,429	81,429	33,082	−38.5%
未収利息	百万円	0
流動資産合計	百万円	143,729	101,515	82,226	33,373	−38.5%
未払解約金	百万円	245	210	99	50	−41.2%
未払受託者報酬	百万円	48	38	30	10	−40.2%
未払委託者報酬	百万円	974	767	611	208	−40.2%
その他未払費用	百万円	1	0	0	0	−31.0%
流動負債合計	百万円	1,267	1,015	740	269	−40.4%
元本	百万円	21,961	20,291	19,810	9,198	−25.2%
剰余金
元本等合計	百万円	142,462	100,499	81,486	33,105	−38.5%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	百万円	120,501	80,209	61,676	23,907	−41.7%
（分配準備積立金）	百万円	22,640	24,953	11,250	6,047	−35.6%

中間損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年08月期半期報告書	2025年08月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	32,479	17,599	7,730	4,203	−49.4%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	32,479	17,599	7,730	4,203	−49.4%
中間純利益又は中間純損失（△）	百万円	32,479	17,599	7,730	4,203	−49.4%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	百万円	975	1,343	1,274	405	−25.4%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	120,501	80,209	61,676	23,907	−41.7%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	16,820	18,850	40,856	13,413	−7.3%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	8,032	16,573	9,544	3,671	−23.0%
受取利息	百万円	2	2	0		−66.0%
有価証券売買等損益	百万円	33,499	19,157	8,770	4,571	−48.5%
営業収益合計	百万円	33,501	19,160	8,770	4,571	−48.5%
受託者報酬	百万円	48	73	49	17	−28.9%
委託者報酬	百万円	974	1,487	991	351	−28.9%
その他費用	百万円	1	1	1	0	−16.7%
営業費用合計	百万円	1,022	1,561	1,040	368	−28.8%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	16,820	18,850	40,856	13,413	−7.3%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	8,032	16,573	9,544	3,671	−23.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100Y4X4。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。