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ファンドサマリー Ｏｎｅ国内株オープン

ファンドサマリー Ｏｎｅ国内株オープン

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

Ｏｎｅ国内株オープン

G01428内国投資信託受益証券決算期 8月29日管理会社 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社（E10677）
管理会社の概要

アセットマネジメントOne株式会社（アセットマネジメントワン、英文社名：Asset Management One Co., Ltd.）は東京都千代田区丸の内に本社を置く資産運用会社。みずほフィナンシャルグループ（MHFG）に属する。GPIF運用委託先の一つ。

出典

Wikipedia「アセットマネジメントOne」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額1,425億円2026-08-31 時点
基準価額64,869.79円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本220億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-08-31半期報告書・提出 2026-05-28
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-08-31 〜 2026-08-31
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100Y4X4・提出日 2026-05-28）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-05-292026-05-28
有価証券報告書（120）6件2020-08-312025-08-29
半期報告書（160）5件2022-08-292026-08-31
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-08-30 〜 2026-08-31半期報告書 S100Y4X41,425億円220億円1,437億円335億円325億円—64,869.79このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
0500億1,000億1,500億
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計 2019-08-30〜2020-08-31（367日・通期） 171億円資産合計 2020-09-01〜2021-08-30（363日・通期） 142億円資産合計 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 137億円資産合計 2021-08-31〜2022-08-29（363日・通期） 158億円資産合計 2022-08-30〜2023-02-28（182日・半期） 193億円資産合計 2022-08-30〜2023-08-29（364日・通期） 334億円資産合計 2023-08-30〜2024-02-29（183日・半期） 643億円資産合計 2023-08-30〜2024-08-29（365日・通期） 822億円資産合計 2024-08-30〜2025-02-28（182日・半期） 863億円資産合計 2024-08-30〜2025-08-29（364日・通期） 1,015億円資産合計 2025-08-30〜2026-02-28（182日・半期） 1,437億円純資産合計 2019-08-30〜2020-08-31（367日・通期） 169億円純資産合計 2020-09-01〜2021-08-30（363日・通期） 140億円純資産合計 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 136億円純資産合計 2021-08-31〜2022-08-29（363日・通期） 156億円純資産合計 2022-08-30〜2023-02-28（182日・半期） 191億円純資産合計 2022-08-30〜2023-08-29（364日・通期） 331億円純資産合計 2023-08-30〜2024-02-29（183日・半期） 637億円純資産合計 2023-08-30〜2024-08-29（365日・通期） 815億円純資産合計 2024-08-30〜2025-02-28（182日・半期） 854億円純資産合計 2024-08-30〜2025-08-29（364日・通期） 1,005億円純資産合計 2025-08-30〜2026-02-28（182日・半期） 1,425億円元本 2019-08-30〜2020-08-31（367日・通期） 73.7億円元本 2020-09-01〜2021-08-30（363日・通期） 48.5億円元本 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 47.8億円元本 2021-08-31〜2022-08-29（363日・通期） 52.6億円元本 2022-08-30〜2023-02-28（182日・半期） 61.6億円元本 2022-08-30〜2023-08-29（364日・通期） 92.0億円元本 2023-08-30〜2024-02-29（183日・半期） 154億円元本 2023-08-30〜2024-08-29（365日・通期） 198億円元本 2024-08-30〜2025-02-28（182日・半期） 208億円元本 2024-08-30〜2025-08-29（364日・通期） 203億円元本 2025-08-30〜2026-02-28（182日・半期） 220億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
05.00億10.0億15.0億
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計 2019-08-30〜2020-08-31（367日・通期） 2.42億円負債合計 2020-09-01〜2021-08-30（363日・通期） 1.51億円負債合計 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 1.53億円負債合計 2021-08-31〜2022-08-29（363日・通期） 1.55億円負債合計 2022-08-30〜2023-02-28（182日・半期） 1.66億円負債合計 2022-08-30〜2023-08-29（364日・通期） 2.69億円負債合計 2023-08-30〜2024-02-29（183日・半期） 6.43億円負債合計 2023-08-30〜2024-08-29（365日・通期） 7.40億円負債合計 2024-08-30〜2025-02-28（182日・半期） 9.01億円負債合計 2024-08-30〜2025-08-29（364日・通期） 10.2億円負債合計 2025-08-30〜2026-02-28（182日・半期） 12.7億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−100億0100億200億300億400億
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益 2019-08-30〜2020-08-31（367日・通期） 37.8億円営業収益 2020-09-01〜2021-08-30（363日・通期） 39.4億円営業収益 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） −1.00億円営業収益 2021-08-31〜2022-08-29（363日・通期） 7.18億円営業収益 2022-08-30〜2023-02-28（182日・半期） 9.37億円営業収益 2022-08-30〜2023-08-29（364日・通期） 45.7億円営業収益 2023-08-30〜2024-02-29（183日・半期） 79.5億円営業収益 2023-08-30〜2024-08-29（365日・通期） 87.7億円営業収益 2024-08-30〜2025-02-28（182日・半期） 7.59億円営業収益 2024-08-30〜2025-08-29（364日・通期） 192億円営業収益 2025-08-30〜2026-02-28（182日・半期） 335億円当期純利益又は当期純損失 2019-08-30〜2020-08-31（367日・通期） 34.4億円当期純利益又は当期純損失 2020-09-01〜2021-08-30（363日・通期） 36.7億円当期純利益又は当期純損失 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） −2.27億円当期純利益又は当期純損失 2021-08-31〜2022-08-29（363日・通期） 4.65億円当期純利益又は当期純損失 2022-08-30〜2023-02-28（182日・半期） 7.88億円当期純利益又は当期純損失 2022-08-30〜2023-08-29（364日・通期） 42.0億円当期純利益又は当期純損失 2023-08-30〜2024-02-29（183日・半期） 75.5億円当期純利益又は当期純損失 2023-08-30〜2024-08-29（365日・通期） 77.3億円当期純利益又は当期純損失 2024-08-30〜2025-02-28（182日・半期） 401万円当期純利益又は当期純損失 2024-08-30〜2025-08-29（364日・通期） 176億円当期純利益又は当期純損失 2025-08-30〜2026-02-28（182日・半期） 325億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
20,00030,00040,00050,00060,00070,000
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-08-30〜2020-08-31（367日・通期） 22,871.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-01〜2021-08-30（363日・通期） 28,881.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 28,356.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-31〜2022-08-29（363日・通期） 29,720.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-30〜2023-02-28（182日・半期） 31,060.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-30〜2023-08-29（364日・通期） 35,990.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-30〜2024-02-29（183日・半期） 41,361.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-30〜2024-08-29（365日・通期） 41,133.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-30〜2025-02-28（182日・半期） 41,109.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-30〜2025-08-29（364日・通期） 49,529.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-08-30〜2026-02-28（182日・半期） 64,869.79 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-02-282025-08-30 〜 2026-02-28（182日）半期1,425億円半期報告書 S100Y4X4
2025-08-292024-08-30 〜 2025-08-29（364日）通期1,005億円有価証券報告書 S100X5MS
2025-02-282024-08-30 〜 2025-02-28（182日）半期854億円半期報告書 S100VS9Q
2024-08-292023-08-30 〜 2024-08-29（365日）通期815億円有価証券報告書 S100UTQK
2024-02-292023-08-30 〜 2024-02-29（183日）半期637億円半期報告書 S100TH1E
2023-08-292022-08-30 〜 2023-08-29（364日）通期331億円有価証券報告書 S100SBU9
2023-02-282022-08-30 〜 2023-02-28（182日）半期191億円半期報告書 S100QSEA
2022-08-292021-08-31 〜 2022-08-29（363日）通期156億円有価証券報告書 S100PNYF
2022-02-282021-08-31 〜 2022-02-28（181日）半期136億円半期報告書 S100O357
2021-08-302020-09-01 〜 2021-08-30（363日）通期140億円有価証券報告書 S100MX1Y
2020-08-312019-08-30 〜 2020-08-31（367日）通期169億円有価証券報告書 S100K893

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-05-28半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/08/30－2026/08/31)2025-08-30 〜 2026-08-31S100Y4X4
2026-05-28有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y4X1
2025-11-28有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2024/08/30－2025/08/29)2024-08-30 〜 2025-08-29S100X5MS
2025-11-28有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100X5MR
2025-05-28半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2024/08/30－2025/08/29)2024-08-30 〜 2025-08-29S100VS9Q
2025-05-28有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VS9P
2024-11-29有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2023/08/30－2024/08/29)2023-08-30 〜 2024-08-29S100UTQK
2024-11-29有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UTQI
2024-05-29半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2023/08/30－2024/08/29)2023-08-30 〜 2024-08-29S100TH1E
2024-05-29有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TH1C
2023-11-29有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2022/08/30－2023/08/29)2022-08-30 〜 2023-08-29S100SBU9
2023-11-29有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SBU8
2023-05-26半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2022/08/30－2023/08/29)2022-08-30 〜 2023-08-29S100QSEA
2023-05-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QSE8
2022-11-29有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(令和3年8月31日－令和4年8月29日)2021-08-31 〜 2022-08-29S100PNYF
2022-11-29有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PNYD
2022-05-27半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(令和3年8月31日－令和4年8月29日)2021-08-31 〜 2022-08-29S100O357
2022-05-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O354
2021-11-30有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(令和2年9月1日－令和3年8月30日)2020-09-01 〜 2021-08-30S100MX1Y
2021-11-30有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MX1W

出典

  • 2026年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y4X4・2026年05月28日 提出）PDF
  • 2025年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VS9Q・2025年05月28日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X5MS・2025年11月28日 提出）PDF
  • 2024年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TH1E・2024年05月29日 提出）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UTQK・2024年11月29日 提出）PDF
  • 2023年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QSEA・2023年05月26日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。