ファンド財務諸表ＮＺＡＭ上場投信日経２２５

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＮＺＡＭ上場投信日経２２５

G13230単一シリーズ管理会社農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	102	75	69	159	135	+6.2%
流動資産
資産合計	=100	100	102	75	69	159	135	+6.2%
流動負債
負債合計	=100	100	104	62	130	144	123	+4.2%
元本等
純資産合計	=100	100	102	75	68	159	135	+6.2%
コール・ローン	=100	100	98	85	83	79	81	−4.1%
株式	=100	100	102	75	68	163	138	+6.6%
派生商品評価勘定	=100	100	82		10	65	2	−54.2%
未収入金	=100	100	136			228	8	−39.8%
未収配当金	=100	100	123	88	58	225	153	+8.8%
未収利息	=100	100	22	37	9			−55.7%
差入委託証拠金	=100	100	89	68	137	66	53	−12.0%
流動資産合計	=100	100	102	75	69	159	135	+6.2%
前受金	=100	100	69	3		78		−5.9%
未払収益分配金	=100	100	132	102	216	193	214	+16.4%
未払受託者報酬	=100	100	97	87	101	163	147	+7.9%
未払委託者報酬	=100	100	102	91	107	172	155	+9.1%
その他未払費用	=100	100	96	108	118	159	144	+7.6%
流動負債合計	=100	100	104	62	130	144	123	+4.2%
元本	=100	100	134	110	106	236	238	+18.9%
剰余金
元本等合計	=100	100	102	75	68	159	135	+6.2%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	84	55	46	115	76	−5.3%
（分配準備積立金）	=100	100	90	57	135	163	203	+15.2%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	50	22	11	107	88	−2.5%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	50	22	11	107	88	−2.5%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	50	22	11	107	88	−2.5%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	84	55	46	115	76	−5.3%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	265	37	112	56	28	−22.4%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	96	14	235	27	17	−29.5%
分配金	=100	100	132	102	216	193	214	+16.4%
受取配当金	=100	100	129	101	206	192	209	+15.9%
受取利息	=100	100	85	40	9	0	0	−71.0%
有価証券売買等損益	=100	100	48	20	7	108	87	−2.8%
派生商品取引等損益	=100	100	53	15	-10	46	47	−14.0%
その他収益	=100	100	206	257	728	1,335	350	+28.5%
営業収益合計	=100	100	50	22	11	108	88	−2.5%
受託者報酬	=100	100	97	87	101	163	147	+7.9%
委託者報酬	=100	100	102	91	107	172	155	+9.1%
その他費用	=100	100	96	108	118	159	144	+7.6%
営業費用合計	=100	100	100	93	107	167	151	+8.6%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	265	37	112	56	28	−22.4%
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	96	14	235	27	17	−29.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y0QP。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。