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ファンド時系列 ＮＺＡＭ 上場投信 日経２２５

ファンド時系列 ＮＺＡＭ 上場投信 日経２２５

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＮＺＡＭ 上場投信 日経２２５

G13230証券コード 25250単一シリーズ決算期 2月15日・8月15日管理会社 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y0QP））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
01,000億2,000億3,000億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計 2020-02-16〜2020-08-15（181日・通期） 731億円純資産合計 2020-02-16〜2020-08-15（181日・通期） 724億円元本等合計 2020-02-16〜2020-08-15（181日・通期） 724億円元本 2020-02-16〜2020-08-15（181日・通期） 646億円資産合計 2020-08-16〜2021-02-15（183日・通期） 726億円純資産合計 2020-08-16〜2021-02-15（183日・通期） 719億円元本等合計 2020-08-16〜2021-02-15（183日・通期） 719億円元本 2020-08-16〜2021-02-15（183日・通期） 496億円資産合計 2021-02-16〜2021-08-15（180日・通期） 1,911億円純資産合計 2021-02-16〜2021-08-15（180日・通期） 1,896億円元本等合計 2021-02-16〜2021-08-15（180日・通期） 1,896億円元本 2021-02-16〜2021-08-15（180日・通期） 1,406億円資産合計 2021-08-16〜2022-02-15（183日・通期） 1,871億円純資産合計 2021-08-16〜2022-02-15（183日・通期） 1,850億円元本等合計 2021-08-16〜2022-02-15（183日・通期） 1,850億円元本 2021-08-16〜2022-02-15（183日・通期） 1,428億円資産合計 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 1,887億円純資産合計 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 1,867億円元本等合計 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 1,867億円元本 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 1,340億円資産合計 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 1,783億円純資産合計 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 1,764億円元本等合計 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 1,764億円元本 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 1,328億円資産合計 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 2,015億円純資産合計 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 1,995億円元本等合計 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 1,995億円元本 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 1,280億円資産合計 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 2,378億円純資産合計 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 2,354億円元本等合計 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 2,354億円元本 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 1,274億円資産合計 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 1,027億円純資産合計 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 1,006億円元本等合計 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 1,006億円元本 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 571億円資産合計 2024-08-16〜2025-02-15（183日・通期） 1,119億円純資産合計 2024-08-16〜2025-02-15（183日・通期） 1,109億円元本等合計 2024-08-16〜2025-02-15（183日・通期） 1,109億円元本 2024-08-16〜2025-02-15（183日・通期） 591億円資産合計 2025-02-16〜2025-08-15（180日・通期） 1,526億円純資産合計 2025-02-16〜2025-08-15（180日・通期） 1,509億円元本等合計 2025-02-16〜2025-08-15（180日・通期） 1,509億円元本 2025-02-16〜2025-08-15（180日・通期） 724億円資産合計 2025-08-16〜2026-02-15（183日・通期） 1,493億円純資産合計 2025-08-16〜2026-02-15（183日・通期） 1,477億円元本等合計 2025-08-16〜2026-02-15（183日・通期） 1,477億円元本 2025-08-16〜2026-02-15（183日・通期） 539億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
010.0億20.0億30.0億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計 2020-02-16〜2020-08-15（181日・通期） 6.89億円負債合計 2020-08-16〜2021-02-15（183日・通期） 7.07億円負債合計 2021-02-16〜2021-08-15（180日・通期） 15.4億円負債合計 2021-08-16〜2022-02-15（183日・通期） 21.0億円負債合計 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 19.9億円負債合計 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 18.8億円負債合計 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 19.9億円負債合計 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 23.4億円負債合計 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 21.1億円負債合計 2024-08-16〜2025-02-15（183日・通期） 10.1億円負債合計 2025-02-16〜2025-08-15（180日・通期） 16.9億円負債合計 2025-08-16〜2026-02-15（183日・通期） 16.2億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−200億−100億0100億200億300億400億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益 2020-02-16〜2020-08-15（181日・通期） 4.11億円営業利益又は営業損失 2020-02-16〜2020-08-15（181日・通期） 3.49億円経常利益又は経常損失 2020-02-16〜2020-08-15（181日・通期） 3.49億円当期純利益又は当期純損失 2020-02-16〜2020-08-15（181日・通期） 3.49億円分配金 2020-02-16〜2020-08-15（181日・通期） 6.15億円営業収益 2020-08-16〜2021-02-15（183日・通期） 171億円営業利益又は営業損失 2020-08-16〜2021-02-15（183日・通期） 170億円経常利益又は経常損失 2020-08-16〜2021-02-15（183日・通期） 170億円当期純利益又は当期純損失 2020-08-16〜2021-02-15（183日・通期） 170億円分配金 2020-08-16〜2021-02-15（183日・通期） 4.54億円営業収益 2021-02-16〜2021-08-15（180日・通期） −110億円営業利益又は営業損失 2021-02-16〜2021-08-15（180日・通期） −112億円経常利益又は経常損失 2021-02-16〜2021-08-15（180日・通期） −112億円当期純利益又は当期純損失 2021-02-16〜2021-08-15（180日・通期） −112億円分配金 2021-02-16〜2021-08-15（180日・通期） 12.9億円営業収益 2021-08-16〜2022-02-15（183日・通期） −54.3億円営業利益又は営業損失 2021-08-16〜2022-02-15（183日・通期） −56.1億円経常利益又は経常損失 2021-08-16〜2022-02-15（183日・通期） −56.1億円当期純利益又は当期純損失 2021-08-16〜2022-02-15（183日・通期） −56.1億円分配金 2021-08-16〜2022-02-15（183日・通期） 14.7億円営業収益 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 154億円営業利益又は営業損失 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 152億円経常利益又は経常損失 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 152億円当期純利益又は当期純損失 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 152億円分配金 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 17.3億円営業収益 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） −64.0億円営業利益又は営業損失 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） −65.7億円経常利益又は経常損失 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） −65.7億円当期純利益又は当期純損失 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） −65.7億円分配金 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 16.5億円営業収益 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 315億円営業利益又は営業損失 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 314億円経常利益又は経常損失 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 314億円当期純利益又は当期純損失 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 314億円分配金 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 18.1億円営業収益 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 384億円営業利益又は営業損失 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 382億円経常利益又は経常損失 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 382億円当期純利益又は当期純損失 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 382億円分配金 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 16.3億円営業収益 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 40.2億円営業利益又は営業損失 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 39.0億円経常利益又は経常損失 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 39.0億円当期純利益又は当期純損失 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 39.0億円分配金 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 18.4億円営業収益 2024-08-16〜2025-02-15（183日・通期） 79.8億円営業利益又は営業損失 2024-08-16〜2025-02-15（183日・通期） 78.7億円経常利益又は経常損失 2024-08-16〜2025-02-15（183日・通期） 78.7億円当期純利益又は当期純損失 2024-08-16〜2025-02-15（183日・通期） 78.7億円分配金 2024-08-16〜2025-02-15（183日・通期） 8.63億円営業収益 2025-02-16〜2025-08-15（180日・通期） 179億円営業利益又は営業損失 2025-02-16〜2025-08-15（180日・通期） 178億円経常利益又は経常損失 2025-02-16〜2025-08-15（180日・通期） 178億円当期純利益又は当期純損失 2025-02-16〜2025-08-15（180日・通期） 178億円分配金 2025-02-16〜2025-08-15（180日・通期） 11.2億円営業収益 2025-08-16〜2026-02-15（183日・通期） 357億円営業利益又は営業損失 2025-08-16〜2026-02-15（183日・通期） 356億円経常利益又は経常損失 2025-08-16〜2026-02-15（183日・通期） 356億円当期純利益又は当期純損失 2025-08-16〜2026-02-15（183日・通期） 356億円分配金 2025-08-16〜2026-02-15（183日・通期） 8.49億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-16〜2020-08-15（181日・通期） 11,212.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-08-16〜2021-02-15（183日・通期） 14,493.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-16〜2021-08-15（180日・通期） 13,487.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-16〜2022-02-15（183日・通期） 12,950.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 13,929.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 13,280.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 15,588.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 18,478.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 17,613.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-16〜2025-02-15（183日・通期） 18,770.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-16〜2025-08-15（180日・通期） 20,851.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-08-16〜2026-02-15（183日・通期） 27,413.50 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/08
11,212.19
21/02
14,493.69
21/08
13,487.27
22/02
12,950.66
22/08
13,929.28
23/02
13,280.17
23/08
15,588.44
24/02
18,478.05
24/08
17,613.63
25/02
18,770.80
25/08
20,851.51
26/02
27,413.50

純資産合計

円・12期
20/08
724億円
21/02
719億円
21/08
1,896億円
22/02
1,850億円
22/08
1,867億円
23/02
1,764億円
23/08
1,995億円
24/02
2,354億円
24/08
1,006億円
25/02
1,109億円
25/08
1,509億円
26/02
1,477億円

元本

円・12期
20/08
646億円
21/02
496億円
21/08
1,406億円
22/02
1,428億円
22/08
1,340億円
23/02
1,328億円
23/08
1,280億円
24/02
1,274億円
24/08
571億円
25/02
591億円
25/08
724億円
26/02
539億円

元本等合計

円・12期
20/08
724億円
21/02
719億円
21/08
1,896億円
22/02
1,850億円
22/08
1,867億円
23/02
1,764億円
23/08
1,995億円
24/02
2,354億円
24/08
1,006億円
25/02
1,109億円
25/08
1,509億円
26/02
1,477億円

資産合計

円・12期
20/08
731億円
21/02
726億円
21/08
1,911億円
22/02
1,871億円
22/08
1,887億円
23/02
1,783億円
23/08
2,015億円
24/02
2,378億円
24/08
1,027億円
25/02
1,119億円
25/08
1,526億円
26/02
1,493億円

負債合計

円・12期
20/08
6.89億円
21/02
7.07億円
21/08
15.4億円
22/02
21.0億円
22/08
19.9億円
23/02
18.8億円
23/08
19.9億円
24/02
23.4億円
24/08
21.1億円
25/02
10.1億円
25/08
16.9億円
26/02
16.2億円

コール・ローン

円・12期
20/08
16.2億円
21/02
21.1億円
21/08
58.0億円
22/02
63.3億円
22/08
65.2億円
23/02
50.5億円
23/08
41.5億円
24/02
40.2億円
24/08
42.4億円
25/02
43.4億円
25/08
50.3億円
26/02
51.2億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/08
78.3億円
21/02
223億円
21/08
490億円
22/02
421億円
22/08
527億円
23/02
436億円
23/08
715億円
24/02
1,080億円
24/08
435億円
25/02
518億円
25/08
785億円
26/02
938億円

分配準備積立金

円・12期
20/08
10.3万円
21/02
40.0万円
21/08
364万円
22/02
418万円
22/08
118万円
23/02
443万円
23/08
385万円
24/02
309万円
24/08
256万円
25/02
109万円
25/08
170万円
26/02
190万円

未払収益分配金

円・12期
20/08
6.15億円
21/02
4.54億円
21/08
12.9億円
22/02
14.7億円
22/08
17.3億円
23/02
16.5億円
23/08
18.1億円
24/02
16.3億円
24/08
18.4億円
25/02
8.63億円
25/08
11.2億円
26/02
8.49億円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・12期
20/08
4.11億円
21/02
171億円
21/08
−110億円
22/02
−54.3億円
22/08
154億円
23/02
−64.0億円
23/08
315億円
24/02
384億円
24/08
40.2億円
25/02
79.8億円
25/08
179億円
26/02
357億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/08
3.49億円
21/02
170億円
21/08
−112億円
22/02
−56.1億円
22/08
152億円
23/02
−65.7億円
23/08
314億円
24/02
382億円
24/08
39.0億円
25/02
78.7億円
25/08
178億円
26/02
356億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/08
3.49億円
21/02
170億円
21/08
−112億円
22/02
−56.1億円
22/08
152億円
23/02
−65.7億円
23/08
314億円
24/02
382億円
24/08
39.0億円
25/02
78.7億円
25/08
178億円
26/02
356億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/08
3.49億円
21/02
170億円
21/08
−112億円
22/02
−56.1億円
22/08
152億円
23/02
−65.7億円
23/08
314億円
24/02
382億円
24/08
39.0億円
25/02
78.7億円
25/08
178億円
26/02
356億円

分配金

円・12期
20/08
6.15億円
21/02
4.54億円
21/08
12.9億円
22/02
14.7億円
22/08
17.3億円
23/02
16.5億円
23/08
18.1億円
24/02
16.3億円
24/08
18.4億円
25/02
8.63億円
25/08
11.2億円
26/02
8.49億円

その他費用

円・12期
20/08
1,261万円
21/02
1,686万円
21/08
2,807万円
22/02
3,075万円
22/08
3,742万円
23/02
3,889万円
23/08
3,317万円
24/02
3,647万円
24/08
2,717万円
25/02
2,474万円
25/08
2,212万円
26/02
2,297万円

委託者報酬

円・12期
20/08
3,083万円
21/02
3,046万円
21/08
8,378万円
22/02
9,158万円
22/08
8,067万円
23/02
8,283万円
23/08
8,659万円
24/02
9,610万円
24/08
5,971万円
25/02
5,114万円
25/08
5,739万円
26/02
5,599万円

営業費用

円・12期
20/08
6,190万円
21/02
6,554万円
21/08
1.62億円
22/02
1.77億円
22/08
1.66億円
23/02
1.71億円
23/08
1.71億円
24/02
1.90億円
24/08
1.22億円
25/02
1.06億円
25/08
1.13億円
26/02
1.14億円

支払利息

円・10期
20/02
34.3万円
20/08
32.8万円
21/02
30.4万円
21/08
44.4万円
22/02
100万円
22/08
57.9万円
23/02
96.3万円
23/08
75.3万円
24/02
48.6万円
24/08
1.82万円

受取配当金

円・12期
20/08
6.77億円
21/02
5.19億円
21/08
14.5億円
22/02
16.5億円
22/08
19.0億円
23/02
18.3億円
23/08
19.8億円
24/02
18.2億円
24/08
19.6億円
25/02
9.62億円
25/08
12.3億円
26/02
9.50億円

受取利息

円・12期
20/08
1.34万円
21/02
2.90万円
21/08
3,675円
22/02
10.5万円
22/08
2.80万円
23/02
1.25万円
23/08
2.63万円
24/02
1.24万円
24/08
120万円
25/02
503万円
25/08
1,081万円
26/02
1,271万円

受託者報酬

円・12期
20/08
1,814万円
21/02
1,792万円
21/08
4,928万円
22/02
5,387万円
22/08
4,745万円
23/02
4,872万円
23/08
5,094万円
24/02
5,653万円
24/08
3,513万円
25/02
3,008万円
25/08
3,376万円
26/02
3,475万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/08
−3.90億円
21/02
161億円
21/08
−123億円
22/02
−66.6億円
22/08
130億円
23/02
−79.7億円
23/08
289億円
24/02
359億円
24/08
22.0億円
25/02
68.0億円
25/08
159億円
26/02
334億円

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y0QP・2026年05月15日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WWTQ）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VNSB）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UL3U）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TBPL）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S1QA）PDF

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