ファンド財務諸表ＮＺＡＭ上場投信ＤＡＸ（為替ヘッジあり）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＮＺＡＭ上場投信ＤＡＸ（為替ヘッジあり）

G14950単一シリーズ管理会社農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2025年11月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	26	8	−71.3%
流動資産
資産合計	=100	100	26	8	−71.3%
流動負債
負債合計	=100	100	26	15	−60.9%
元本等
純資産合計	=100	100	26	8	−71.5%
コール・ローン	=100	100	59	9	−69.5%
親投資信託受益証券	=100	100	25	8	−71.3%
派生商品評価勘定	=100		100
未収入金	=100	100	0		−99.8%
未収利息	=100	100	14		−86.1%
流動資産合計	=100	100	26	8	−71.3%
派生商品評価勘定	=100	100	22	27	−48.0%
未払金	=100	100
未払収益分配金	=100	100	61		−38.7%
未払受託者報酬	=100	100	29	2	−84.4%
未払委託者報酬	=100	100	29	2	−84.4%
その他未払費用	=100	100	99	18	−58.1%
流動負債合計	=100	100	26	15	−60.9%
元本	=100	100	31	11	−66.8%
剰余金
元本等合計	=100	100	26	8	−71.5%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	12	-0
（分配準備積立金）	=100	100	62	-719

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年11月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	36	0	−94.1%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	36	0	−94.1%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	36	0	−94.1%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	12	-0
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	13		−87.1%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	22	0	−93.1%
分配金	=100	100	61		−38.7%
受取利息	=100	100	14		−85.7%
有価証券売買等損益	=100	100	23	2	−84.5%
為替差損益	=100	-100	-15	-4
営業収益合計	=100	100	37	0	−93.3%
支払利息	=100		100	125	+25.0%
受託者報酬	=100	100	33	2	−86.5%
委託者報酬	=100	100	33	2	−86.5%
その他費用	=100	100	99	18	−58.1%
営業費用合計	=100	100	46	5	−78.0%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	13		−87.1%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	22		−78.1%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100			100

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100XHNG。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。