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ファンドサマリー ＮＺＡＭ 上場投信 ＤＡＸ（為替ヘッジあり）

ファンドサマリー ＮＺＡＭ 上場投信 ＤＡＸ（為替ヘッジあり）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ＮＺＡＭ 上場投信 ＤＡＸ（為替ヘッジあり）

G14950証券コード 20890内国投資信託受益証券決算期 11月15日管理会社 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社（E12882）
純資産総額76.0億円2025-11-15 時点
基準価額13,545.71円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本56.1億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-11-15有価証券報告書・提出 2026-02-13
設定来の収録期数6期（有報＋半期）2023-11-15 〜 2026-11-15
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XHNG・提出日 2026-02-13）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）6件2023-08-292026-02-13
訂正有価証券届出書（040）2件2024-02-152024-08-15
有価証券報告書（120）3件2023-11-152025-11-15
半期報告書（160）3件2024-11-152026-11-15
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2024-11-16 〜 2025-11-15有価証券報告書 S100XHNG76.0億円56.1億円77.3億円4.71億円4.60億円5,077万円13,545.71このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
020.0億40.0億60.0億80.0億
23/1124/0524/1125/0525/11資産合計 2023-09-21〜2023-11-15（55日・通期） 6.38億円資産合計 2023-11-16〜2024-05-15（181日・半期） 19.0億円資産合計 2023-11-16〜2024-11-15（365日・通期） 19.9億円資産合計 2024-11-16〜2025-05-15（180日・半期） 46.1億円資産合計 2024-11-16〜2025-11-15（364日・通期） 77.3億円純資産合計 2023-09-21〜2023-11-15（55日・通期） 6.18億円純資産合計 2023-11-16〜2024-05-15（181日・半期） 18.8億円純資産合計 2023-11-16〜2024-11-15（365日・通期） 19.5億円純資産合計 2024-11-16〜2025-05-15（180日・半期） 44.1億円純資産合計 2024-11-16〜2025-11-15（364日・通期） 76.0億円元本 2023-09-21〜2023-11-15（55日・通期） 6.20億円元本 2023-11-16〜2024-05-15（181日・半期） 16.3億円元本 2023-11-16〜2024-11-15（365日・通期） 17.2億円元本 2024-11-16〜2025-05-15（180日・半期） 32.6億円元本 2024-11-16〜2025-11-15（364日・通期） 56.1億円負債合計 2023-09-21〜2023-11-15（55日・通期） 2,048万円負債合計 2023-11-16〜2024-05-15（181日・半期） 1,867万円負債合計 2023-11-16〜2024-11-15（365日・通期） 3,517万円負債合計 2024-11-16〜2025-05-15（180日・半期） 1.95億円負債合計 2024-11-16〜2025-11-15（364日・通期） 1.34億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
01.00億2.00億3.00億4.00億5.00億
23/1124/0524/1125/0525/11営業収益 2023-09-21〜2023-11-15（55日・通期） 212万円営業収益 2023-11-16〜2024-05-15（181日・半期） 1.54億円営業収益 2023-11-16〜2024-11-15（365日・通期） 1.73億円営業収益 2024-11-16〜2025-05-15（180日・半期） 4.38億円営業収益 2024-11-16〜2025-11-15（364日・通期） 4.71億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-21〜2023-11-15（55日・通期） 158万円当期純利益又は当期純損失 2023-11-16〜2024-05-15（181日・半期） 1.52億円当期純利益又は当期純損失 2023-11-16〜2024-11-15（365日・通期） 1.68億円当期純利益又は当期純損失 2024-11-16〜2025-05-15（180日・半期） 4.34億円当期純利益又は当期純損失 2024-11-16〜2025-11-15（364日・通期） 4.60億円分配金 2023-11-16〜2024-11-15（365日・通期） 3,113万円分配金 2024-11-16〜2025-11-15（364日・通期） 5,077万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,00010,00011,00012,00013,00014,000
23/1124/0524/1125/0525/111口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-21〜2023-11-15（55日・通期） 9,963.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・半期） 11,535.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-16〜2024-11-15（365日・通期） 11,364.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・半期） 13,533.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-16〜2025-11-15（364日・通期） 13,545.71 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・5期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2025-11-152024-11-16 〜 2025-11-15（364日）通期76.0億円有価証券報告書 S100XHNG
2025-05-152024-11-16 〜 2025-05-15（180日）半期44.1億円半期報告書 S100WFYT
2024-11-152023-11-16 〜 2024-11-15（365日）通期19.5億円有価証券報告書 S100V5LQ
2024-05-152023-11-16 〜 2024-05-15（181日）半期18.8億円半期報告書 S100U5O3
2023-11-152023-09-21 〜 2023-11-15（55日）通期6.18億円有価証券報告書 S100SOFE

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近14件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-08-14半期報告書訂正半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/11/16－2026/11/15)2025-11-16 〜 2026-11-15S100YSLS
2026-08-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）2025-11-15S100YSLO
2026-02-13有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/11/16－2025/11/15)2024-11-16 〜 2025-11-15S100XHNG
2026-02-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XHNE
2025-08-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WFZV
2025-08-15半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/11/16－2025/11/15)2024-11-16 〜 2025-11-15S100WFYT
2025-02-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2023/11/16－2024/11/15)2023-11-16 〜 2024-11-15S100V5LQ
2025-02-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100V5LP
2024-08-30有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100U5NI
2024-08-15半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2023/11/16－2024/11/15)2023-11-16 〜 2024-11-15S100U5O3
2024-08-15訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100U5M4
2024-02-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2023/09/21－2023/11/15)2023-09-21 〜 2023-11-15S100SOFE
2024-02-15訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SOFC
2023-08-29有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RQR4

出典

  • 2025年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WFYT・2025年08月15日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XHNG・2026年02月13日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YSLO・2026年08月14日 提出）PDF
  • 2024年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U5O3・2024年08月15日 提出）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V5LQ・2025年02月14日 提出）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SOFE・2024年02月15日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。